การวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนตามวิธีการทางสถิติทางคณิตศาสตร์บางวิธีและการใช้สูตรการคำนวณที่ซับซ้อนบางอย่างเป็นเครื่องมือวิเคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมืออาชีพในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศพึ่งพาอย่างมาก
KDJ-ดัชนีสุ่ม
ภาพประกอบ
KDJเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยที่สุดในการซื้อขายการรวมข้อดีของโมเมนตัมกำลังสัมพัทธ์และเส้นค่าเฉลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างราคาสูงสุดราคาต่ำสุดและราคาปิดส่วนใหญ่จะศึกษาในกระบวนการคำนวณซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาภาวะการซื้อเกินและการขายมากเกินไป
แอปพลิเคชัน
1.D%>80,ตลาดมีการซื้อมากเกินไป,D%<20,ตลาดมีการขายมากเกินไป
2.J%>100ตลาดมีการซื้อมากเกินไปJ%<10ตลาดมีการขายมากเกินไป
3.KD golden fork:K%ตัดผ่านD%ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
4.KD Sicha:K%ทะลุD%สัญญาณขาย
ทักษะ
1.เมื่อค่าK(ค่าเฉลี่ยระยะสั้น)มากกว่าค่าD(นั่นคือค่าเฉลี่ยระยะยาว)แสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันเป็นขาขึ้นและขาขึ้นดังนั้นบนกราฟเมื่อเส้นKแตกเหนือเส้นDเป็นสัญญาณซื้อ
2.เมื่อค่าDมากกว่าค่าKแสดงว่าแนวโน้มปัจจุบันลดลงดังนั้นบนกราฟเส้นKจะอยู่ต่ำกว่าเส้นDดังนั้นบนกราฟเมื่อเส้นKลดลงต่ำกว่าเส้นD,มันเป็นเวลาที่จะขาย
3.เมื่อค่าDตกลงมาที่10-15เป็นเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและหากถึง85-90แสดงว่าเป็นสัญญาณขาย
4.เมื่อK-lineและD-lineตัดกันครั้งที่สองที่ระดับสูงราคาตลาดจะลดลงอย่างรวดเร็วและเมื่อเส้นที่สองตัดกันที่ระดับต่ำราคาตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
5.จุดตัดของKและDที่50เป็นการรวมกันและไม่มีสัญญาณซื้อหรือขายที่ชัดเจนสำหรับตัวบ่งชี้นี้
ข้อดีและข้อเสียของStochastic
ตัวบ่งชี้KDนั้นแม่นยำกว่าRSIและมีจุดซื้อและขายที่ชัดเจนแต่เมื่อเส้นKและDตัดกันคุณต้องใส่ใจกับการปรากฏตัวของ"เส้นหลอกลวง"เพราะKDอ่อนไหวเกินไปและง่ายต่อการจัดการ.
คำอธิบายพารามิเตอร์
วันRSV-ค่าเริ่มต้น:9;Kวัน-ค่าเริ่มต้น:3;Dวัน-ค่าเริ่มต้น:3
MACD-ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่น
ภาพประกอบ
MACDเป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่พัฒนาขึ้นจากข้อดีของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่MACDดูดซับข้อดีของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่การใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อตัดสินจังหวะเวลาของการซื้อและขายจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อแนวโน้มนั้นชัดเจนแต่ถ้ามันพบกับตลาดที่มีภาวะตลาดกระทิงสัญญาณที่ส่งนั้นมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งและไม่ถูกต้อง
MACDพัฒนาขึ้นตามหลักการของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านหนึ่งขจัดข้อบกพร่องของสัญญาณที่ผิดพลาดบ่อยๆของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และในทางกลับกันสามารถรับประกันผลลัพธ์สูงสุดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้
แอปพลิเคชัน
1.MACDกากบาทสีทอง:DIFทะลุDEMจากล่างขึ้นบนซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
2.MACD dead fork:DIFทะลุDEMจากบนลงล่างซึ่งเป็นสัญญาณขาย
3.MACDสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดง:ค่าMACDเปลี่ยนจากค่าลบเป็นค่าบวกและตลาดเปลี่ยนจากshortเป็นlong
4.MACDเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว:ค่าMACDเปลี่ยนจากบวกเป็นลบและตลาดเปลี่ยนจากตลาดกระทิงเป็นตลาดหมี
ทักษะ
1.ทั้งDiffและDEAเป็นบวกนั่นคือเมื่อทั้งคู่อยู่เหนือแกนศูนย์แนวโน้มทั่วไปคือตลาดกระทิงและหากDiffทะลุเหนือDEAก็สามารถซื้อได้
2.ทั้งDIFFและDEAเป็นลบนั่นคือเมื่อทั้งคู่อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์แนวโน้มทั่วไปคือตลาดหมีและDIFFตกลงต่ำกว่าDEAซึ่งสามารถขายได้
3.เมื่อเส้นDEAและเส้นKแยกจากกันจะเป็นสัญญาณการกลับตัว
4.DEAมีอัตราความผิดพลาดสูงในเกมแต่ถ้าร่วมมือกับRSIและKDก็สามารถชดเชยข้อบกพร่องได้
5.วิเคราะห์ฮิสโตแกรมของMACDเมื่อมันเปลี่ยนจากบวกเป็นลบมันมักจะบ่งบอกถึงการขายและในทางกลับกันมักจะเป็นสัญญาณซื้อ
คำอธิบายพารามิเตอร์
พารามิเตอร์DIF-ค่าเริ่มต้น:พารามิเตอร์EMA 9แบบเร็ว-ค่าเริ่มต้น:พารามิเตอร์EMAที่ช้า12รายการ-ค่าเริ่มต้น:26
RSI-ตัวบ่งชี้ความแรงสัมพัทธ์
ภาพประกอบ
ทฤษฎีRSIถือกันว่าในตลาดหุ้นปกติราคาหุ้นจะมีเสถียรภาพก็ต่อเมื่อแรงของวัวและหมีมีความสมดุลเท่านั้นตามทฤษฎีการแจกแจงแบบปกติตัวแปรสุ่มมีโอกาสมากที่สุดที่จะปรากฏในพื้นที่ใกล้กับค่าศูนย์กลางและยิ่งห่างจากค่ากลางมากเท่าใดโอกาสที่จะปรากฏก็จะน้อยลงเท่านั้น
ในกระบวนการพัฒนาการเทรดระยะยาวช่วงของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง30ถึง70โดยส่วนใหญ่โดยในจำนวนนี้มีโอกาสมากที่สุดระหว่าง40และ60และโอกาสน้อยกว่า80หรือน้อยกว่า20และโอกาสน้อยที่สุดคือมากกว่า90และต่ำกว่า10ดังนั้นRSIจึงเหมาะสำหรับการลงทุนในหุ้นระยะสั้นและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดและวิเคราะห์หุ้น
แอปพลิเคชัน
1.RSI Golden Fork:เมื่อRSI 6วันทะลุผ่านRSI 12วันจากล่างขึ้นบนมีโอกาสซื้อได้
RSI Sickle:เมื่อRSI 6วันต่ำกว่าRSI 12วันจากบนลงล่างมีโอกาสที่จะขาย
2.RSI<20คือoversoldถ้ามีรูปตัวWล่างแสดงว่าเป็นโอกาสในการซื้อ
3.หากRSI>50แนวโน้มตลาดจะเป็นไปในเชิงบวกหากRSI<50แนวโน้มตลาดจะเป็นขาลง
4.RSI>80คือOverboughtถ้าเป็นรูปหัวMก็เป็นโอกาสขาย
ทักษะ
1.ระหว่างการรวมตัวRSIอยู่สูงกว่าจุดต่ำสุดแสดงว่าตลาดกระทิงแข็งแกร่งและตลาดอาจเพิ่มขึ้นอีกระยะหนึ่งในอนาคตตรงกันข้ามจุดต่ำสุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดซึ่งเป็นสัญญาณขาย.
2.หากธุรกรรมยังอยู่ในขั้นตอนการรวมบัญชีและรวมRSIแล้วราคาจะทะลุผ่านพื้นที่การรวมบัญชี
3.ความแม่นยำของRSIที่สูงกว่า50นั้นสูง
4.เมื่อมีความแตกต่างระหว่างRSIกับธุรกรรมโดยทั่วไปจะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวมันแสดงถึงการพลิกกลับของแนวโน้มทั่วไปและควรเลือกเวลาที่เหมาะสมในการซื้อและขายในเวลานี้รวมเส้นRSIที่เร็วและช้าเพื่อกำหนดเวลาในการซื้อและขาย:รวมRSI 6วันและ12วันเมื่อเส้นRSI 6วันบนกราฟตัดเหนือRSI 12วันจะเป็นสัญญาณซื้อ.เมื่อเส้นRSI 6วันต่ำกว่าRSI 12วันจะเป็นสัญญาณขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อRSIอยู่ต่ำกว่า30สัญญาณซื้อและสัญญาณขายที่อยู่เหนือระดับ70มีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
5.เมื่อเส้นต้านแรงดัน(เส้นแนวโน้มขาลง)ของกราฟRSIอยู่ระหว่าง15องศาถึง30องศาแสดงว่ามีนัยสำคัญต้านแรงกดสูงสุดหากมุมของเส้นต้านแรงดันสูงเกินไปก็จะหักอย่างรวดเร็วและสูญเสียความสำคัญของการต่อต้านแรงกดดันในทางตรงกันข้ามเมื่อเส้นแนวรับ(เส้นแนวโน้มขาขึ้น)ของกราฟRSIมีค่าลบ15องศาถึงลบ30องศาจะมีนัยสำคัญเชิงสนับสนุนมากที่สุดหากมุมของเส้นแนวรับสูงชันเกินไปก็จะหักและสูญเสียได้ง่ายความสำคัญของการสนับสนุน
ข้อดีและข้อเสียของตัวบ่งชี้ความแรงสัมพัทธ์
RSIสะท้อนถึงปัจจัยสี่ประการของการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น:จำนวนวันที่ขึ้นจำนวนวันที่ลดลงขอบเขตของการเพิ่มขึ้นและขอบเขตของการตกโดยพิจารณาองค์ประกอบทั้งสี่ของราคาหุ้นดังนั้นความแม่นยำจึงน่าเชื่อถือมากขึ้นในการพยากรณ์ราคาหุ้น
คำอธิบายพารามิเตอร์
พารามิเตอร์RSI-ค่าเริ่มต้น:พารามิเตอร์6RSIที่สอง-ค่าเริ่มต้น:12
BOLL-Bollinger Bands
ภาพประกอบ
Bollinger Bandsใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักการทางสถิติเพื่อรับช่วงความเชื่อมั่นเมื่อเทียบกับEnvelopesตัวบ่งชี้นี้สามารถปรับความแปรปรวนได้แบบสุ่มมากขึ้น
แอปพลิเคชัน
1.อัตราแลกเปลี่ยนข้ามเส้นแนวรับขึ้นไปสัญญาณซื้อ
2.อัตราแลกเปลี่ยนข้ามเส้นแนวต้านขึ้นไปสัญญาณขาย
ทักษะการใช้บอล
1.การปิดBOLL:แทร็กกำลังแคบจากกว้างไปแคบบ่งชี้ว่าตลาดกำลังจะทะลุผ่าน(ทั้งขึ้นและลง)และควรทำให้เกิดความตื่นตัว
2.ราคาปิดต่ำกว่ารางล่าง:แสดงว่าแนวรับแข็งแกร่งและมีความเป็นไปได้ที่จะรีบาวด์หากราคาอยู่เหนือรางล่างที่สอดคล้องกันคุณสามารถเลือกพิจารณาซื้อได้
3.ราคาปิดได้เพิ่มขึ้นเหนือแทร็กบน:มันบ่งชี้ว่าแรงกดดันนั้นแข็งแกร่งและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการดึงกลับและสามารถโยนออกไปภายใต้แทร็กบนที่สอดคล้องกัน
4.ราคาปิดได้สูงขึ้นเหนือรางกลาง:ในขณะนี้เมื่อคุณรู้สึกกดดันและอ่อนตัวที่รางกลางรางกลางอยู่ในเขตกดดันและเป็นสัญญาณขาย
5.ราคาปิดอยู่ต่ำกว่ารางกลาง:ในขณะนี้เมื่อได้รับการสนับสนุนและมั่นคงที่รางกลางรางกลางยังเป็นแถบสนับสนุนซึ่งเป็นสัญญาณซื้อ
คำอธิบายพารามิเตอร์
พารามิเตอร์วันของบรรทัดBOLL-ค่าเริ่มต้น:20;Pกำหนดความกว้างของแถบBOLLค่าเริ่มต้นคือ2
เทรดเดอร์บางคนมองข้ามตัวบ่งชี้โดยอ้างถึงเวลาแฝงการเข้าล่าช้าและการไม่สามารถคาดการณ์ตลาดได้นี่เป็นเพียงข้อแก้ตัวผู้ค้าบางคนเสียเงินไม่ใช่เพราะพวกเขาใช้ตัวบ่งชี้แต่เพราะพวกเขาไม่เข้าใจกฎของเกมพวกเขาต้องการหาตัวบ่งชี้ที่"ถูกต้อง"ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาตัวบ่งชี้ใหม่ต่อไปอย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์เป็นเพียงอนุพันธ์ของราคาและโดยธรรมชาติแล้วตัวบ่งชี้จะบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นหากคุณใช้เมตริกที่มีความคิดผิดๆผลลัพธ์จะออกมาน่าผิดหวังโดยธรรมชาติ