เศรษฐกิจโลกถดถอยต่อเนื่อง ตลาดรอทิศทาง

[อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาชะลอตัวลงเหลือ 6.3% ซึ่งเป็นการเปิดประตูสำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว]

ทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในแคนาดาและมาตรวัดความเครียดที่เป็นที่ชื่นชอบของธนาคารกลางแคนาดาผ่อนคลายลง บ่งชี้ว่าธนาคารกลางอาจหยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงในเร็วๆ นี้ รายงาน CPI แสดงให้เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาได้เริ่มส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของราคา แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2% ข้อมูลดังกล่าวสนับสนุนมุมมองที่ว่าวงจรการคุมเข้มที่เข้มงวดที่สุดของธนาคารกลางกำลังจะสิ้นสุดลง โดยธนาคารแห่งประเทศแคนาดาคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะหยุดชั่วคราว

[คณะกรรมาธิการยุโรปจ่ายเงินกู้ยูเครน 3 พันล้านยูโร]

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศว่าได้จ่ายเงินให้ยูเครนงวดแรกจำนวน 1.8 หมื่นล้านยูโรในเงินกู้การเงินมหภาค จำนวน 3 พันล้านยูโร ในปี 2565 สหภาพยุโรปตัดสินใจผ่อนชำระเงินกู้ทางการเงินมหภาคแก่ยูเครนเป็นจำนวนเงินรวม 18,000 ล้านยูโรตลอดปี 2566 เมื่อวันที่ 16 มกราคมปีนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเงินกู้

[ตลาดกำลังมองหาทิศทางใหม่สำหรับเฟดในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย]

นักลงทุนยังคงค้นหาเส้นทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของเฟด และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้น เฟดได้ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 50 เบสิกพอยต์ในเดือนธันวาคม หลังจากขึ้น 75 เบสิกพอยต์สี่ครั้งติดต่อกัน ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศข้อตกลงใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ และตลาดคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะชะลอตัวลงอีกเป็น 25 จุดพื้นฐาน

[ทุกภาคส่วนของโลกเห็นด้วยกับการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอย]

แนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ใกล้เข้ามาส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ที่เมืองดาวอสในวันจันทร์ ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมประจำปีของ World Economic Forum ได้คำนวณต้นทุนที่เป็นไปได้สำหรับเศรษฐกิจและธุรกิจของตน สองในสามของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภาครัฐและเอกชนที่สำรวจโดย World Economic Forum คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยในปีนี้ โดยประมาณ 18% กล่าวว่า "มีแนวโน้มสูง" ภายในเดือนกันยายน 2565 มากกว่าสองเท่าของการสำรวจครั้งก่อน

[ตลาดคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่ 90 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า]

ตลาดคาดว่าราคาน้ำมันจะเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลระหว่างปี 2566 ถึง 2570 การคาดการณ์โดยเฉลี่ยสำหรับเบรนต์ในปี 2566 อยู่ที่ 87 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันดิบ Brent ซื้อขายอยู่ที่ราว $84 ต่อบาร์เรล และ WTI อยู่ใกล้ $80 ต่อบาร์เรล ในขณะที่ธนาคารบางแห่งคาดว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่บางแห่งคาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงทรงตัวในปีนี้ ปัจจัยสองประการที่จะกำหนดระดับความผันผวนของราคาน้ำมันในปี 2566 อย่างแรกคือโรคระบาดในเอเชีย และอีกอันคืออุตสาหกรรมน้ำมันจากชั้นหินของสหรัฐฯ

[ผู้จัดการกองทุนยุโรปวางแผนที่จะเพิ่มการถือครองทองคำในปี 2566]

ปี 2023 เริ่มต้นด้วยตลาดทองคำที่มั่นคง โดยกองทุนจากยุโรปมองเห็นศักยภาพมหาศาลในขณะที่นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจในโลหะมีค่าอีกครั้ง ผู้จัดการกองทุนความมั่งคั่งมองว่าอุปสงค์ทองคำของธนาคารกลางเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญสำหรับทองคำ จากข้อมูลของ World Gold Council (WGC) ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในปี 2022 ธนาคารกลางได้ซื้อทองคำจำนวน 673 ตัน ซึ่งเป็นการซื้อสะสมสูงสุดในปีเดียวนับตั้งแต่ปี 1967 ผู้จัดการกองทุน 83% คาดว่าธนาคารกลางจะยังคงซื้อทองคำต่อไปในปีใหม่