หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > การเดิมพันระยะสั้นขอ...

การเดิมพันระยะสั้นของเงินดอลลาร์แคนาดาใกล้จะสูงสุดในรอบห้าปี โดยคาดว่าสหรัฐฯ และแคนาดาจะแตะระดับ 1.3130 ในหนึ่งปี

2024-01-02

502

ดอลลาร์แคนาดาสิ้นสุดปีการซื้อขายปี 2023 เกือบจะเท่ากับราคาเปิดที่ประมาณ 1.3550 ในช่วงต้นปี 2023 โดยมีความผันผวนระหว่าง 1.3000 ถึง 1.3900 โดยส่วนใหญ่

ในช่วงส่วนใหญ่ของปี 2023 ดอลลาร์แคนาดาเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบที่ผันผวน และได้รับแรงกดดันจากธนาคารแห่งแคนาดา ซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 เนื่องจากเศรษฐกิจแคนาดาหดตัว การคาดการณ์ในปี 2024 นักวิเคราะห์เชื่อว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งแคนาดากับธนาคารกลางสหรัฐ ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับน้ำมันดิบ และปัญหาทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเงินดอลลาร์แคนาดา

ตัวขับเคลื่อน USD/CAD ในปี 2024

การชะลอตัวของเศรษฐกิจแคนาดาและโลก

ไซมอน ฮาร์วีย์ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ Monex Europe และ Monex Canada กล่าวว่า "เงินดอลลาร์แคนาดาจะเผชิญกับความยากลำบากในอีก 3 เดือนข้างหน้า เนื่องจากข้อมูลเริ่มแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจแคนาดากำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย หากไม่ถดถอยเล็กน้อย ”

เศรษฐกิจแคนาดาคาดว่าจะหดตัวต่อไปในปี 2567 หลังจากหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยติดต่อกันสองไตรมาสได้อย่างหวุดหวิด

ข้อมูลล่าสุดจากสถิติของแคนาดาแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของแคนาดาโดยพื้นฐานแล้วทรงตัวในเดือนตุลาคม 2023 ในขณะที่ GDP ในเดือนกันยายนได้รับการแก้ไขให้เหลือการเติบโตเป็นศูนย์ ในขณะเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

อัตราการว่างงานของแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยแตะระดับ 6% ในเดือนพฤศจิกายน ในทางตรงกันข้าม อัตราการจ้างงานในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.6%

อัตราส่วนหนี้สินต่อครัวเรือนต่อ GDP ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของแคนาดายังคงอยู่ที่ 103% ของ GDP อัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของภาคเอกชนของสหรัฐฯ จึงลดลงเหลือ 74% ในวินาทีที่สอง ไตรมาสของปี 2023 ด้านล่าง ครัวเรือนแคนาดายังคงเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย

แน่นอนว่า ผลกระทบที่สำคัญประการหนึ่งของการชะลอตัวของเศรษฐกิจแคนาดาเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งของสหรัฐฯ ก็คือความคาดหวังของตลาดและความเป็นไปได้ที่ธนาคารแห่งประเทศแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าและรุนแรงกว่าธนาคารกลางสหรัฐ

ความแตกต่างในนโยบายของธนาคารกลาง

Stéfane Marion และ Kyle Dahms จาก National Bank of Canada กล่าวว่า "เมื่อมองไปข้างหน้า เราไม่ได้มองในแง่ดีว่าแคนาดามีแนวโน้มที่จะใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกมากขึ้นเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการคาดการณ์ของเราเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและอ่อนแอ อุปสงค์ในประเทศ การสนับสนุนของหยวน”

ธนาคารแห่งแคนาดาและธนาคารกลางสหรัฐกำลังเข้าสู่ขั้นตอนล็อคส่วนใหญ่ในปี 2566 โดยธนาคารกลางทั้งสองแห่งจะเข้าถึงสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในไตรมาสที่สาม ณ สิ้นปี 2023 อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของ Bank of Canada และ Federal Reserve อยู่ที่ 5.0% และ 5.5% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 ตลาดคาดว่าจะมีความแตกต่างทางนโยบาย เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแคนาดาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต่างกัน

เนื่องจากเศรษฐกิจแคนาดาอ่อนแอลง ตลาดเงินจึงมีโอกาส 25% ที่ธนาคารแห่งแคนาดาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนมกราคม และมีโอกาส 50% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนเป็นราคาเต็ม

ความคาดหวังเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารแห่งประเทศแคนาดาเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ว่าการ Macklem ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2023 McCallum ตั้งข้อสังเกตว่า: "การเข้มงวดของนโยบายการเงินกำลังได้ผล และตอนนี้อัตราดอกเบี้ยอาจสูงพอที่จะทำให้เรากลับไปสู่เสถียรภาพด้านราคา" นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตอีกว่า "อุปสงค์ที่มากเกินไปในระบบเศรษฐกิจส่งผลให้ราคาสูงขึ้น ตอนนี้องค์ประกอบของการเป็นคนง่ายเกินไปหายไปแล้ว”

สำหรับเฟด ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นเดือนมีนาคม อย่างไรก็ตาม ความเห็นจากผู้กำหนดนโยบายของ Fed กลับสนับสนุนความคาดหวังเหล่านี้เพียงเล็กน้อย

ความสัมพันธ์ของน้ำมันดิบ

Joshua Gibson นักวิเคราะห์ของ FX Street กล่าวว่า "แม้ว่าจะมีการเก็งกำไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับความผันผวนที่เป็นไปได้ในความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์แคนาดากับน้ำมันดิบ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างดอลลาร์แคนาดากับน้ำมันดิบคาดว่าจะยังคงแข็งแกร่งในปีการซื้อขายที่กำลังจะมาถึง …”

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะมีการแยกส่วนเล็กน้อยจากราคาน้ำมันดิบในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 โดยค่าเงินดอลลาร์แคนาดาเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง แต่ความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างราคาน้ำมันดิบกับดอลลาร์แคนาดาคาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 2024.

โดยทั่วไปเงินดอลลาร์แคนาดาจะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นในสองวิธี: โดยการเพิ่มดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดของแคนาดา และโดยการส่งผลกระทบเชิงบวกสุทธิต่อเศรษฐกิจแคนาดาผ่านการลงทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยบริษัทน้ำมัน

ในปี 2567 ความต้องการน้ำมันดิบที่ขัดแย้งกันคาดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากเศรษฐกิจแคนาดาและการเติบโตทั่วโลกชะลอตัวลง

การคาดการณ์ทางเลือกที่ “สร้างสรรค์น้อยลง” สำหรับ USD/CAD

นักวิเคราะห์ที่ ANZ เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่คาดว่าค่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะแข็งค่าขึ้นในปี 2567 ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงและรายได้ของสหรัฐฯ ที่ลดลง โดยคาดว่าธนาคารแห่งแคนาดาและธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเวลาเดียวกัน “ปัจจัยขับเคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ USD/CAD น่าจะเป็นแนวโน้มโดยรวมของเงินดอลลาร์สหรัฐ (ซึ่งเราคาดว่าจะอ่อนค่าลงเนื่องจากการเติบโตของสหรัฐชะลอตัว) และการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของแคนาดาและสหรัฐ” พวกเขากล่าว

“หากไม่มีปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ๆ สภาพแวดล้อมทางรายได้ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง น่าจะดึง USD/CAD ให้ต่ำลงได้” พวกเขาตั้งข้อสังเกต

ความคาดหวังของนักวิเคราะห์สำหรับ USD/CAD

ค่ามัธยฐานของนักวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 35 คนที่สำรวจโดย Bloomberg แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดว่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนข้างหน้า

การสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมถึง 5 ธันวาคม แสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดว่าเงินดอลลาร์แคนาดาจะแข็งค่าขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนข้างหน้า โดยแตะระดับ 1.3533 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.3450 ดอลลาร์ในการสำรวจเดือนพฤศจิกายน

ดอลลาร์แคนาดาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3130 ดอลลาร์ในเวลาหนึ่งปี ลดลงจากการคาดการณ์ในเดือนพฤศจิกายนที่ 1.3000 ดอลลาร์

เดิมพันระยะสั้นกับดอลลาร์แคนาดาใกล้ระดับสูงสุดในรอบห้าปี

Brad Bechtel หัวหน้าฝ่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระดับโลกของสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กของ Jefferies LLC กล่าวว่า "เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงดื้อรั้นและการเติบโตยังอ่อนแอ ฐาน Short ของเงินดอลลาร์แคนาดาจึงยังคงมีขนาดใหญ่"

ในขณะเดียวกัน การเดิมพันระยะสั้นของนักเก็งกำไรต่อดอลลาร์แคนาดาได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบห้าปี ตามข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า

ตามข้อมูล กองทุนเลเวอเรจเพิ่มการเดิมพันในดอลลาร์แคนาดาเป็น 51,971 สัญญาในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2019

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา