วิธีการลงทุนในยูโร?
นอกจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯแล้วเงินยูโรยังเป็นสกุลเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งที่แยกออกไม่ได้จากการซื้อและขายเงินยูโรขั้นตอนต่อไปคือการทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานของเศรษฐกิจยูโรและปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าตลอดจนค่าเงินคุณสมบัติอันดับแรกเราจะพิจารณาข้อเท็จจริงและตัวเลขสำคัญที่เกี่ยวข้องกันอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงรับภาพรวมทางเศรษฐกิจของข้อมูลนั้น
เราจะไปเยี่ยมชมธนาคารกลางของประเทศนี้และเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของธนาคารกลางของประเทศต่างๆเราจะสำรวจเครื่องมือนโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพที่ธนาคารกลางใช้ในการควบคุมเศรษฐกิจของประเทศที่นี่เราต้องการสอนวิธีการทำธุรกรรมการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ดีขึ้น
นอกจากนี้เราจะหารือเกี่ยวกับคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้สกุลเงินของประเทศหนึ่งแตกต่างจากสกุลเงินของประเทศอื่นๆตลอดจนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับประเทศนั้นเพื่อให้การเดินทางของเราน่าสนใจเราจะทำQ&Aเล็กน้อยเป็นครั้งคราวและบอกเคล็ดลับการเทรดที่เป็นประโยชน์แก่คุณ
เงินยูโรมาจากไหน?
สหภาพยุโรป(EU)ประกอบด้วยประเทศสมาชิก27ประเทศซึ่งได้รับการพัฒนาจากพันธมิตรของหกประเทศเพื่อนบ้านในปี1951สหภาพยุโรปถูกผูกมัดโดยสนธิสัญญามาสทริชต์โดยค่อยๆพัฒนาเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นภูมิภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีบทบาทสำคัญในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศและกิจการเศรษฐกิจโลก
ในบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป17ประเทศสมาชิกได้เลือกยูโร(EUR)เป็นสกุลเงินที่รวมเป็นหนึ่งประเทศเหล่านี้อยู่ในเขตยูโรหรือที่เรียกว่าEuropean Monetary Union(EMU)
สมาชิกของกลุ่มหัวกะทินี้ได้แก่ออสเตรียเบลเยียมไซปรัสเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กมอลตาเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสโลวาเกียสโลวีเนียและสเปน
นอกเหนือจากการใช้สกุลเงินเดียวประเทศเหล่านี้ยังปฏิบัติตามนโยบายการเงินแบบเดียวกันที่กำหนดโดยธนาคารกลางยุโรป(ECB)
เขตยูโรต้องเน้นข้อมูลอะไรบ้าง?
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป:ออสเตรียเบลเยียมไซปรัสเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซไอร์แลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กมอลตาเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสโลวาเกียสโลวีเนียและสเปน
พื้นที่:1,669,807ตารางไมล์
ประชากร:501,259,840
ความหนาแน่นของประชากร:300.2คนต่อตารางไมล์
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป:Jose Manuel Barroso
ประธานรัฐสภายุโรป:Martin Schulz
ประธานสภายุโรป:เฮอร์มันแวนร่มปุย
สกุลเงิน:ยูโร(EUR)
สินค้านำเข้าหลัก:เครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินพลาสติกน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์สิ่งทอโลหะ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ:เครื่องจักรยานยนต์เครื่องบินพลาสติกยาและเคมีภัณฑ์อื่นๆBanderas(Antonio Banderas),Cruz(Penelope Cruz)
คู่ค้านำเข้า:จีน15.98%สหรัฐอเมริกา11.97%รัสเซีย11.22%นอร์เวย์6.13%สวิตเซอร์แลนด์5.14%
คู่ค้าส่งออก:สหรัฐฯ19.07%รัสเซีย8.03%สวิตเซอร์แลนด์7.49%จีน6%ตุรกี4.14%
เขตเวลา:GMT,GMTตะวันออกโซน1,GMTตะวันออกโซน2
เว็บไซต์:http://www.europa.eu
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อเงินยูโรคืออะไร?
1.เขตยูโรครอบคลุมมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศในสหภาพยุโรปในปี2554เขตยูโรเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยGDP 9.4ล้านล้านยูโรเศรษฐกิจเขตยูโรเป็นบริการที่มุ่งเน้นโดยบริการคิดเป็น70%ของGDP
นอกจากนี้เขตยูโรยังเป็นตลาดการลงทุนที่น่าสนใจเป็นอันดับสองสำหรับนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศรองจากสหรัฐอเมริกาการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการค้าระหว่างประเทศทำให้เงินยูโรเป็นหนึ่งในสกุลเงินสำรองที่สำคัญเราจึงมักเห็นค่าเงินดอลลาร์และความเคลื่อนไหวของยูโรมีความสัมพันธ์เชิงลบเสมอ
2.ในฐานะสหภาพเศรษฐกิจเขตยูโรมีระบบกฎหมายที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะด้านการค้าขนาดโดยรวมของเศรษฐกิจของเขตยูโรทำให้เป็นผู้เล่นที่สำคัญในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
3.เนื่องจากหลายประเทศปรากฏเป็นนิติบุคคลเดียวกันการทำธุรกรรมของพวกเขาจึงได้รับการอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ค้ารายแรกของพวกเขาคือสหรัฐอเมริกาเนื่องจากประเทศที่ซื้อขายในเขตยูโรจำเป็นต้องมีเงินสำรองจำนวนมากเพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและลดต้นทุนการทำธุรกรรม
นโยบายการคลังที่เงินยูโรควรใส่ใจคืออะไร?
1.ธนาคารกลางยุโรป(ECB)เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสำหรับนโยบายการเงินในสหภาพยุโรปคณะกรรมการบริหารซึ่งนำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางMario Draghiยังรวมถึงรองผู้ว่าราชการและผู้กำหนดนโยบายสี่คนร่วมกับธนาคารกลางชั้นนำของประเทศในกลุ่มยูโรโซนพวกเขาได้จัดตั้งสภาปกครองECBซึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน
ภารกิจหลักของECBคือการรักษาเสถียรภาพราคาทั่วทั้งภูมิภาค-ความต้องการสูง!เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ประเทศต่างๆในยูโรโซนได้ลงนามในสนธิสัญญามาสทริชต์ซึ่งกำหนดหลักจรรยาบรรณสำหรับแต่ละประเทศสมาชิกนี่คือกฎระเบียบบางประการ:
2.อัตราเงินเฟ้อของประเทศหนึ่งต้องไม่เกินค่าเฉลี่ยของอัตราเงินเฟ้อของสามประเทศที่มีผลงานดีที่สุด(ต่ำสุด)มากกว่า1.5%อัตราดอกเบี้ยระยะยาวต้องไม่เกิน2%ของอัตราดอกเบี้ยในประเทศที่มีผลการดำเนินงานดีเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอัตราแลกเปลี่ยนต้องอยู่ภายในกลไกอัตราแลกเปลี่ยนการขาดดุลของรัฐบาลต้องไม่เกิน3%ของGDPหากประเทศใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะมีการเรียกเก็บค่าปรับจำนวนมาก
3.ธนาคารกลางยุโรปถือว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงและการดำเนินการในตลาดเปิดเป็นเครื่องมือในนโยบายการเงินอัตรามาตรฐานของECBหรืออัตราการรีไฟแนนซ์คืออัตราผลตอบแทนที่ธนาคารกลางจ่ายให้กับธนาคารกลางของประเทศสมาชิกธนาคารกลางใช้อัตรานี้เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
4.การดำเนินการในตลาดเปิดใช้เพื่อควบคุมอัตราดอกเบี้ยควบคุมสภาพคล่องและบ่งชี้จุดยืนของนโยบายการเงินนโยบายเหล่านี้ทำได้โดยการซื้อคืนหลักทรัพย์ของรัฐบาลของรัฐบาล
5.เพื่อเพิ่มสภาพคล่องECBซื้อหลักทรัพย์ใช้เงินยูโรและทำให้หมุนเวียนในทางตรงกันข้ามเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องส่วนเกินธนาคารกลางยุโรปขายหลักทรัพย์เพื่อแลกกับเงินยูโรดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กันระหว่างเงินยูโรกับตลาดหุ้นของประเทศในยุโรปอยู่เสมอ
6.นอกจากใช้เครื่องมือนโยบายการเงินแล้วECBยังจะเข้าไปแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลดอัตราเงินเฟ้ออีกด้วยดังนั้นเทรดเดอร์ควรใส่ใจกับคำพูดของสมาชิกคณะกรรมการบริหารอย่างใกล้ชิดเพราะพวกเขามีอิทธิพลอย่างมากต่อค่าเงินยูโร
เงินยูโรส่งผลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างไร?
นอกจากจะเรียกว่าต่อต้านดอลลาร์แล้วเงินยูโรยังมีชื่อเล่นว่าไฟเบอร์อีกด้วยบางคนบอกว่าชื่อเล่นนี้มาจากใยแก้วนำแสงข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก(ใช้สำหรับการสื่อสาร)ในขณะที่บางคนเชื่อว่ามาจากกระดาษที่ใช้พิมพ์เงิน
นี่คือคุณสมบัติบางอย่างของเงินยูโร:
1.เงินยูโรถูกเรียกว่า"ต่อต้านดอลลาร์"
เงินยูโรเรียกว่าต่อต้านดอลลาร์และEURUSDเป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดในเวลาเดียวกันพวกมันยังมีสภาพคล่องมากที่สุดและมีสเปรดในการเทรดที่เล็กที่สุดเทอร์มินัลธุรกรรมทางการเงินของProFXเชื่อมโยงใบเสนอราคาของตลาดต่างประเทศได้อย่างลงตัวและค่าใช้จ่ายของสเปรดในยุโรปและอเมริกานั้นต่ำเพียง1.4
2.เวลาซื้อขายในลอนดอนไม่ว่าง
ค่าเงินยูโรจะเคลื่อนไหวมากที่สุดเมื่อชั่วโมงซื้อขายในลอนดอนเปิดซึ่งคือ14:30น.ตามเวลาฤดูร้อนของปักกิ่ง(เวลาฤดูหนาว15:30น.)ตามด้วยการเปิดตลาดสหรัฐ(เวลา20:30น.ตามเวลาฤดูร้อนที่ปักกิ่งและฤดูหนาว21:30น.)เวลา)เมื่อแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จผลกระทบต่อเงินยูโรก็มีมากขึ้นเช่นกัน
3.ความสัมพันธ์บางอย่างระหว่างเงินยูโร
แนวโน้มของEUR/USDเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของตลาดทุนเช่นพันธบัตรและหุ้นมีความสัมพันธ์ผกผันกับDow Jones 30ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
หลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี2550การเปลี่ยนแปลงระหว่างทั้งสองไม่ตรงกันEUR/USDกำลังแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกเล็กน้อยกับDow Jones 30
แนวโน้มของEUR/USDนั้นสัมพันธ์ผกผันกับแนวโน้มของUSD/CHFซึ่งบ่งชี้ว่าโดยทั่วไปCHFจะเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับพื้นหลังของEUR
ข้อมูลทางเศรษฐกิจใดที่ควรให้ความสนใจเมื่อทำการซื้อขายเงินยูโร
1.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ:GDPส่วนใหญ่วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเนื่องจากเยอรมนีเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโรGDPของเขาจึงมีผลกระทบมากที่สุดต่อการเคลื่อนไหวของเงินยูโร
2.การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน:เงินยูโรยังอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีและฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักในภูมิภาค
3.การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมัน:ข้อมูลนี้วัดผลผลิตทั้งหมดของอุตสาหกรรมการผลิตและสกัดของเยอรมันดังนั้นจึงสะท้อนจุดแข็งหรือจุดอ่อนของกิจกรรมอุตสาหกรรมของเยอรมนีในระยะสั้น
4.German IFO Business Climate Index:นี่เป็นหนึ่งในการสำรวจทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศการสำรวจจะตรวจสอบสถานะปัจจุบันของธุรกิจในเยอรมนีและความคาดหวังสำหรับเงื่อนไขในอนาคตซึ่งดำเนินการทุกเดือน
5.การขาดดุลงบประมาณ:มีข้อกำหนดในสนธิสัญญามาสทริชต์ที่ระบุว่าเศรษฐกิจในเขตยูโรควรรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อGDPให้ต่ำกว่า60%และการขาดดุลไม่ควรเกิน3%ของGDPประจำปีการไม่บรรลุเป้าหมายเหล่านี้จะนำไปสู่ความผันผวนทางการเงินในเขตยูโร
6.ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI):เนื่องจากหนึ่งในเป้าหมายของECBคือการรักษาเสถียรภาพราคาพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับตัวบ่งชี้อัตราเงินเฟ้อเช่นCPIหากCPIประจำปีเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายของธนาคารกลางECBจะใช้เครื่องมือนโยบายการเงินเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ
ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโร?
1.ประการแรกพื้นฐานของเขตยูโร
หากประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของเขตยูโรดีหรือเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกไปได้ดีเงินยูโรก็มีแนวโน้มที่ดีตัวอย่างเช่นรายงานGDPของเยอรมันหรือฝรั่งเศสที่ดีเกินคาดจะทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในค่าเงินยูโร
2.การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในความเชื่อมั่นของตลาดมักได้รับอิทธิพลจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯและมีผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มEUR/USD
ในฐานะที่เป็นสกุลเงิน"ต่อต้านดอลลาร์"เงินยูโรยังได้รับผลกระทบจากการกระจายทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทั่วโลกให้ห่างจากสินทรัพย์ดอลลาร์บางคนแนะนำว่าควรใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินสำรองใหม่
3.ความแตกต่างในผลตอบแทน
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีและพันธบัตรเยอรมันอายุ10ปีจะสะท้อนถึงทิศทางของEUR/USDหากส่วนต่างระหว่างสองพันธบัตรกว้างขึ้นEUR/USDจะเคลื่อนไหวตามสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงของEUR/USDตัวอย่างเช่นนักลงทุนมักจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของฟิวเจอร์สของอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารของยูโรโซนและผลตอบแทนของฟิวเจอร์สEURUSD
หมายเหตุ:"Euribor"เป็นตัวย่อของEurozone Interbank Offered Rateอัตรานี้ใช้โดยธนาคารในเขตยูโรเพื่อดำเนินการธุรกรรมระหว่างธนาคารฟิวเจอร์สEURUSDมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ
วิธีการลงทุนผ่านการเปลี่ยนแปลงในเงินยูโร?
ปริมาณการซื้อขายEUR/USDถูกวัดหรือคิดเป็นสกุลเงินยูโรล็อตมาตรฐานคือ100,000ยูโรและล็อตขนาดเล็กคือ10,000ยูโร
มูลค่าของแต่ละจุดคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐและในอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงเป็นEUR/USDทศนิยมสี่ตำแหน่งเป็นหนึ่งจุด
กำไรและขาดทุนคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐในกรณีของ1ล็อตมาตรฐานมูลค่าของแต่ละขีดคือ10ดอลลาร์สำหรับมินิล็อตมูลค่าของแต่ละขีดคือ1ดอลลาร์
การคำนวณการซื้อขายมาร์จิ้นอิงจากUSDตัวอย่างเช่นหากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีอยู่สำหรับEUR/USDคือ1.4000และเลเวอเรจคือ100มาร์จิ้นขั้นต่ำที่จำเป็นในการซื้อขายล็อตมาตรฐานปกติควรเป็น$1400
อัตราแลกเปลี่ยนEUR/USDเพิ่มขึ้นและจำนวนมาร์จิ้นUSDที่ต้องการเพิ่มขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนEUR/USDลดลงและจำนวนมาร์จิ้นUSDที่ต้องการลดลงการซื้อขายทางการเงินของProFXในยุโรปและสหรัฐอเมริกาใช้เงินเพียง400ดอลลาร์สหรัฐต่อล็อตและอัตราการใช้ทุนนั้นเหนือกว่าอุตสาหกรรมเดียวกันมาก
ทักษะการซื้อขายของEUR/USDคืออะไร?
ค่าเงินยูโรขาขึ้นมักเกิดขึ้นหลังจากรายงานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจากยูโรโซนทำให้มีโอกาสซื้อขายEUR/USDระยะยาวค่าเงินยูโรขาลงมักจะตามรายงานเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากยูโรโซนซึ่งเป็นพื้นฐานการซื้อขายสำหรับคู่สกุลเงินEUR/USD
เนื่องจากแนวโน้มของEUR/USDมักจะใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการวัดทัศนคติของผู้ค้าที่มีต่อดอลลาร์สหรัฐฯการอ้างอิงและทำความเข้าใจแนวโน้มของดอลลาร์สหรัฐฯจะเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการซื้อขายEUR/USD
ตัวอย่างเช่นหากผู้ค้าในตลาดจะซื้อUSDเนื่องจากรายงานยอดขายปลีกในสหรัฐฯดีกว่าที่คาดไว้คุณควรShort EUR/USD
นอกจากการรอให้EUR/USDทดสอบหรือทำลายแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญแล้วการเทรดด้วยการย้อนกลับยังใช้ได้ดีอีกด้วย
EUR/USDมีความอ่อนไหวมากต่อการกลับตัวซึ่งหมายความว่าการซื้อขายระยะสั้นหรือระยะยาวที่ระดับFibonacciที่สำคัญยังสามารถทำเงินได้โดยการใช้ประโยชน์จากการถอยกลับนักลงทุนจะเข้าสู่การซื้อขายในราคาที่เหมาะสมมากกว่าหากราคาจะกระโดดตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของราคา
หากคุณรู้สึกอยากผจญภัยมีคู่เงินยูโรอื่นๆเช่นEUR/JPY,EUR/CHFและEUR/GBPให้เลือกคู่เงินยูโรทุกคู่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ตัวอย่างเช่นEUR/JPYมีความผันผวนมากกว่าEUR/USDและมีการเคลื่อนไหวมากกว่าในช่วงเวลาซื้อขายในเอเชียและลอนดอน
การเคลื่อนไหวของEUR/GBPและEUR/CHFนั้นมีการรวมตัวกันเป็นส่วนใหญ่หลังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพคล่องต่ำ