หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > คำเตือนการซื้อขายทอง...

คำเตือนการซื้อขายทองคำ: ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ กำลังดีขึ้น ราคาทองคำยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน รอการต่อสู้ชี้ขาด "นอกภาคเกษตร"

2024-01-05

445

ในวันพฤหัสบดี (4 มกราคม) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 1% หลังจากข้อมูลการจ้างงานสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาทองคำไม่สามารถสร้างโมเมนตัมเชิงบวกได้ หลังจากพุ่งขึ้นเหนือ US$2,050 ต่อออนซ์ ราคาทองคำสปอตก็ตกลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ US$2,036 ต่อออนซ์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน แม้ว่าราคาทองคำจะยอมแพ้จากสองสามวันซื้อขายก่อนหน้าก็ตาม ดีดตัวขึ้นมาที่ 2,040 ในช่วงปิด ปิดที่ 2,043.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.09% สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของ COMEX เพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 2,050 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าของ COMEX เพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 23.187 ดอลลาร์ต่อออนซ์

[การวิเคราะห์ข่าวการตลาด]

ทองคำได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงวันสุดท้ายของปี 2023 เนื่องจากการมองในแง่ดีเพิ่มขึ้นว่า Federal Reserve สามารถเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้ตั้งแต่ต้นฤดูใบไม้ผลิปี 2024

แต่ในช่วงต้นปีใหม่ ราคาทองคำได้รับผลกระทบจากการขายทำกำไร ในขณะที่เทรดเดอร์ก็ได้ลดความคาดหวังของธนาคารกลางลงด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดลงบ้าง

ราคาทองคำยอมแพ้ระหว่างวันทั้งหมด เนื่องจากสภาวะตลาดแรงงานสหรัฐโดยทั่วไปดีขึ้น ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ Automatic Data Processing (ADP) ของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมและข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม ยังคงเป็นเชิงบวก นายจ้างเอกชนในสหรัฐฯ จ้างพนักงาน 164,000 คน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 115,000 คน และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 103,000 คน กระทรวงแรงงานรายงานว่า ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลงเหลือ 202,000 ราย เทียบกับประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 216,000 ราย และตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 220,000 ราย

ในตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ คลังร่วงลงอย่างมากเนื่องจากเทรดเดอร์ลดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลอดทั้งปีเท่าใด หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานแข็งแกร่งเกินคาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 5.4 คะแนนเป็น 4.3845% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปีเพิ่มขึ้น 7.7 คะแนนเป็น 3.98% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 8.3 คะแนนเป็น 3.9988%

เฟดยอมรับว่ามีความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา แต่ผู้กำหนดนโยบายบางรายยังคงชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในระยะสั้น โดยอ้างถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ แนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และแนวโน้มราคาทองคำโดยรวมยังเป็นไปในทางที่ดี แม้ว่าความไม่แน่นอนว่าเฟดจะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อใดก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนสูง

จากข้อมูล "Fed Watch" ของ CME ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในช่วง 5.25%-5.50% ในเดือนกุมภาพันธ์คือ 93.3% และความน่าจะเป็นที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานคือ 6.7% ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมภายในเดือนมีนาคมปีหน้าคือ 35.4% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐาน 25 แบบสะสมคือ 60.4% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐาน 50 แบบสะสมคือ 4.2%

แม้ว่าทองคำจะมีจุดอ่อนในช่วงต้นปี 2567 แต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ในปี 2566 ทองคำคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงจะส่งผลให้ต้นทุนโอกาสในการซื้อทองคำเพิ่มขึ้น

แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเย็นลง แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐที่ 2% ตลาดแรงงานก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกัน และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์คาดว่าจะให้เบาะแสเพิ่มเติมในเรื่องนี้ ความคาดหวังสำหรับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญทำให้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อนอกเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดอุปสรรคมากขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน เช่น ทองคำ

[วันซื้อขายวันศุกร์เน้นที่ข้อมูลทางการเงินและเหตุการณ์ (เวลาปักกิ่ง)]

1 08:30 อุตสาหกรรมการบริการในเดือนธันวาคมของญี่ปุ่นและค่า PMI ขั้นสุดท้ายที่ครอบคลุม

2) 13:00 น. อินเดีย ธันวาคม S&P Global India Services และ Composite PMI;

3 18:00 ค่า CPI เริ่มต้นของยูโรโซนในเดือนธันวาคม

④ 21:30 รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนธันวาคมของสหรัฐอเมริกา (รวมถึงประชากรที่มีงานทำ อัตราการว่างงาน ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย) รายงานการจ้างงานของแคนาดาในเดือนธันวาคม

⑤ 23:00 US เดือนธันวาคม ISM PMI ที่ไม่ใช่การผลิต, คำสั่งซื้อโรงงานของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนขั้นสุดท้ายของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน

⑥ เวลา 02:30 น. ของวันถัดไป Barkin ประธาน Federal Reserve Bank of Richmond (คณะกรรมการลงคะแนนเสียง FOMC ปี 2024) พูดที่ Maryland Bankers Association

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา