ในช่วงเริ่มต้นของตลาดเอเชียในวันศุกร์ (8 มีนาคม) สปอตทองคำมีความผันผวนในช่วงแคบๆ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 2,159.41 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันพฤหัสบดี โดยราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,164.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง และปิดที่ 2,159.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน โดยได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่อ่อนตัวและคำกล่าวที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐ ประธานพาวเวลล์ การสนับสนุน การซื้อของธนาคารกลางและอุปสงค์ที่ปลอดภัยยังนำผลประโยชน์มาสู่ตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง
พาวเวลล์ส่งสัญญาณเมื่อวันพุธว่าเขาสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหากอัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลง การเดิมพันนโยบายผ่อนคลายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการซื้อของธนาคารกลางและอุปสงค์ที่ปลอดภัยได้นำผลประโยชน์มาสู่ตลาดทองคำอย่างต่อเนื่อง
“เรากำลังรอที่จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงเหลือ 2 เปอร์เซ็นต์” พาวเวลล์กล่าวในการพิจารณาของคณะกรรมการการธนาคารของวุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสบดี “เมื่อเรามีความเชื่อมั่นดังกล่าว ก็เหมาะสมที่จะเริ่มลดระดับนโยบาย ข้อจำกัดเพื่อไม่ให้เราดันเศรษฐกิจถดถอยเราก็อยู่ไม่ไกลหรอก”
Marc Chandler หัวหน้านักยุทธศาสตร์ตลาดของ Bannockburn Global Forex กล่าวว่า "วันนี้ Powell ดูจะผ่อนคลายมากกว่าเมื่อวาน"
แชนด์เลอร์กล่าวว่าความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรวมถึงหุ้น ก็ส่งผลต่อเงินดอลลาร์เช่นกัน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (102.7413, -0.0656, -0.06%) ร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดี แตะระดับต่ำสุดที่ 102.80 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม โดยปิดที่ 102.83 ลดลงประมาณ 0.54% ถือเป็นการซื้อขายวันที่ห้าติดต่อกัน ของการลดลง
เครื่องมือ Fedwatch ของ Chicago Mercantile Exchange แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันเทรดเดอร์เชื่อว่าความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 74.8% เทียบกับประมาณ 63% ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์
Joseph Cavatoni นักยุทธศาสตร์การตลาดของ World Gold Council กล่าวว่าการเดิมพันเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยกำลังผลักดันราคาทองคำ และทุกคนต่างก็ตั้งตารอคอยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย Cavatoni เสริมว่าการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์
รายงานการจ้างงานอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ตลาด จากการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 200,000 รายในเดือนที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 353,000 รายในเดือนมกราคม
ตลาดแรงงานกำลังผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและให้การสนับสนุนข้อมูลแก่ธนาคารกลางสหรัฐในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นยังคงอยู่ที่ 217,000 รายเมื่อปรับฤดูกาลแล้วในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มีนาคม นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ 215,000 ราย หลังจากที่ปรับตัวเลขในสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นจาก 215,000 รายเป็น 217,000 ราย
นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ จำนวนผู้ที่ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานเพิ่มขึ้น 8,000 เป็น 1.906 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ในตลาดทางกายภาพนั้น คาดว่าราคาที่พุ่งสูงขึ้นจะควบคุมการบริโภคในช่วงเทศกาลแต่งงานของอินเดีย แต่ผู้ซื้อรายใหญ่ของจีนมีแนวโน้มที่จะเห็นความต้องการสถานที่ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
James Steel นักวิเคราะห์โลหะมีค่าของ HSBC กล่าวว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของทองคำอีกด้วย
Marcus Garvey หัวหน้าทีมกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ Macquarie ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงเล็กน้อยทำให้ทองคำมีเหตุผลในการเพิ่มขึ้นของราคา แต่ความผันผวนดูเหมือนจะใหญ่เกินไป อาจเนื่องมาจากการซื้อฟิวเจอร์สจำนวนมากที่เริ่มต้นในวันศุกร์
Garvey จาก Macquarie กล่าวว่า หากข้อมูลตลาดงานในวันศุกร์หรือข้อมูลเงินเฟ้อในสัปดาห์หน้าแสดงจุดอ่อน ราคา 2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นตามระดับทางเทคนิค แต่จะเป็นจุดพลิกผันที่ค่อนข้างสั้น จากนั้นราคาจะปรับฐานและแข็งตัว
เมื่อวันพฤหัสบดี ธนาคารกลางยุโรปตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมและออกแถลงการณ์ที่เข้มงวด นำโดยลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป ขณะที่เธอเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น เธอเพิกเฉยต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมเดือนเมษายน แม้ว่าการประชุมในเดือนมิถุนายนจะดูเป็นไปได้ก็ตาม
Joseph Cavatoni นักยุทธศาสตร์การตลาดของ World Gold Council กล่าวว่าการเดิมพันเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยกำลังผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้น และทุกคนคาดหวังว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเกิดขึ้น Cavatoni เสริมว่าการซื้อทองคำโดยธนาคารกลางยังคงแข็งแกร่งเช่นกัน
Jigar Pandit หัวหน้าฝ่ายสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินของ Sharekhan ที่ BNP Paribas กล่าวว่า "เราคาดว่าธนาคารกลางจะยังคงซื้อต่อไปท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ การชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก ดังนั้น ท่ามกลางความไม่แน่นอน ในสภาพแวดล้อมทางการเงินในปัจจุบัน ทองคำจะยังคงเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยสำหรับธนาคาร"
ในแง่ของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ กลุ่มฮามาสออกจากการเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาในกรุงไคโรเมื่อวันพฤหัสบดี โดยไม่มีความคืบหน้าในการเจรจาเพียงไม่กี่วันก่อนรอมฎอน ในขณะที่สหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มฮามาสต้องรับผิดชอบต่อการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับปัญหาตัวประกันของอิสราเอล
James Steel นักวิเคราะห์โลหะมีค่าของ HSBC กล่าวว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของราคาทองคำอีกด้วย “เรามีสินทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่นักลงทุนสามารถเรียกว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้อย่างแท้จริง และทองคำก็เป็นอันดับหนึ่ง”
Wayne Gordon นักยุทธศาสตร์ของ UBS Global Wealth Management กล่าวว่า "จากมุมมองพื้นฐาน ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นไปในเชิงบวก ราคาทองคำได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด" แม้ว่า ETF ทองคำจะเผชิญกับการไหลออกสุทธิ แต่เหตุผลอื่น ๆ อีกมากมายที่สนับสนุนราคาทองคำ การเพิ่มขึ้น ได้แก่ การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางในประเทศสำคัญๆ ในเอเชีย และนักลงทุนรายย่อยในประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย
Gordon กล่าวว่า "เราเชื่อว่ามีปัจจัยทางเทคนิคมากขึ้นในช่วงนี้ และราคาทองคำได้ก้าวข้ามระดับแนวต้านสำคัญแล้ว ความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ การซื้อของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง และจุดยืนในการเก็งกำไรที่ค่อนข้างไม่เป็นพิษเป็นภัย บ่งชี้ว่าทองคำยังคงค่อนข้าง อ่อนโยน” กำไรรอบนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลตอบแทนจากการซื้อ ETF”
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2024-03-08
414
