ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันพฤหัสบดี (7 มีนาคม) สปอตทองคำมีความผันผวนภายในช่วงแคบในระดับสูง และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,148.32 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ข้อมูลเศรษฐกิจและคำปราศรัยของประธานธนาคารกลางสหรัฐ พาวเวลล์ ช่วยเพิ่มความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบกว่าหนึ่งเดือน ราคาทองคำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันพุธและเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,152.11 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปิดที่ 2,147.88 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.95% เพิ่มขึ้นเป็นเวลาหกวันทำการติดต่อกัน
สมาคมตลาดทองคำลอนดอน (LBMA) กล่าวว่าดัชนีราคาทองคำในลอนดอนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,142.85 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ในการประมูลช่วงบ่ายของวันพุธ
วันซื้อขายนี้จะต้องให้ความสนใจกับคำพูดของพาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกา และการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดสำหรับธนาคารกลางสหรัฐในการลดอัตราดอกเบี้ย และให้ความสนใจกับ คำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐคนอื่นๆ และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป
ในการให้การต่อหน้าสภาคองเกรสเมื่อวันพุธ พาวเวลล์กล่าวว่าเขาคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย และไม่น่าจะเกิดภาวะถดถอยของสหรัฐฯ แต่เขาหยุดที่จะไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาใดๆ ในการผ่อนคลายนโยบาย เพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะมีความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อต่อไปหรือไม่
ในคำให้การที่เตรียมไว้ พาวเวลล์กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อได้ลดลง "อย่างมีนัยสำคัญ" นับตั้งแต่แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในปี 2565 แต่ผู้กำหนดนโยบายยังคงต้องมี "ความมั่นใจมากขึ้น" ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังลดลงก่อนที่จะมีการปรับลดอัตรา
“เขาชี้แจงชัดเจนว่าเฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ นั่นคือสิ่งที่ตลาดต้องการได้ยิน คำพูดของเขามีความคลุมเครือบ้างไหม ใช่ แต่โดยรวมแล้วข้อความนั้นชัดเจน” ควินซี ครอสบี หัวหน้านักยุทธศาสตร์ระดับโลกกล่าว ที่ LPL Financial สิ่งที่ชัดเจนคือไม่ใช่คำถามว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ แต่ถามว่าเมื่อใด
Ole Hansen นักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวว่า “ความโน้มเอียงที่เป็นกลางถึงโน้มเอียงเล็กน้อยของพาวเวลล์เพิ่มแรงผลักดันให้กับทองคำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ
Mark Luschini หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Janney Montgomery Scott กล่าวว่า นอกจากคำให้การของพาวเวลล์แล้ว ข้อมูลเศรษฐกิจเมื่อวันพุธยังช่วยเพิ่มความหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานอีกด้วย
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ต่ำกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์เล็กน้อย ความคาดหวังของตลาดเพิ่มขึ้น 150,000 ราย และการจ้างงาน ADP เพิ่มขึ้น 140,000 รายในเดือนกุมภาพันธ์
การสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนของแรงงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (JOLTS) แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างลดลงเล็กน้อยในเดือนมกราคม ขณะที่จำนวนตำแหน่งงานว่างลดลง และความตึงเครียดในตลาดแรงงานยังคงค่อยๆ คลี่คลายลง
สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐกล่าวว่าในวันสุดท้ายของเดือนมกราคมจำนวนตำแหน่งงานว่างซึ่งวัดความต้องการแรงงานลดลง 26,000 ตำแหน่งจากสิ้นเดือนที่แล้วเหลือ 8.863 ล้านราย ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานว่าง 8.9 ล้านตำแหน่งในเดือนมกราคม
อัตราตำแหน่งงานว่างคงเดิมที่ 5.3% การรับสมัครลดลง 100,000 ราย เหลือ 5.687 ล้านราย อัตราการจ้างงานลดลงเหลือ 3.6% จาก 3.7% ในเดือนธันวาคม เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 525 จุดในเดือนมีนาคม 2022 ตลาดแรงงานจึงค่อยๆ ชะลอตัวลง
จำนวนพนักงานลาออกลดลง 54,000 คน เหลือ 3.385 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2564
อัตราการลาออกซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมั่นของตลาดแรงงานลดลงเหลือ 2.1% ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 และลดลงจาก 2.2% ในเดือนก่อนหน้า
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะออกในวันศุกร์นี้คาดว่าจะให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงาน จากการสำรวจ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ คาดว่าจะรายงานเมื่อวันศุกร์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 200,000 คนในเดือนกุมภาพันธ์ เศรษฐกิจเพิ่มงาน 353,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคม อัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 3.7% โดยการเติบโตของค่าจ้างจะชะลอตัวลงเหลืออัตรา 4.4% ต่อปีจาก 4.5% ในเดือนมกราคม
Michael Hsueh นักยุทธศาสตร์ FX และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ Deutsche Bank กล่าวว่า "แน่นอนว่ามีข้อมูลมหภาคที่ผลักดันให้เราไปในทิศทางนี้และปฏิบัติตามความคาดหวังด้านนโยบายของ Fed... แต่ปฏิกิริยาของตลาดทองคำนั้นมากกว่ามูลค่ายุติธรรมในระยะยาวหลายเท่า รุ่นแนะนำ. ”
“ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์กำลังซื้อทองคำในขณะนี้ โดยกองทุนถือครองประมาณ 80% ของตำแหน่งที่ยาวนานที่สุดในอดีต” Ryan McKay นักยุทธศาสตร์สินค้าโภคภัณฑ์อาวุโสของ TD Securities กล่าว
“ทองคำอาจขยับสูงขึ้นต่อไปเนื่องจากความเชื่อมั่นยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ทองคำอาจใช้เวลาเล็กน้อยในการแยกแยะความคิดเห็นโดยรวมของพาวเวลล์ รวมถึงการดูรายงานการจ้างงานเมื่อวันศุกร์” ไท หว่อง ผู้ค้าโลหะอิสระในนิวยอร์กกล่าว
ตอนนี้เทรดเดอร์เห็นโอกาส 72% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน
จากข้อมูลของ "Fed Watch" ของ CME ความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในช่วง 5.25%-5.50% ในเดือนมีนาคมคือ 95.0% และความน่าจะเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานคือ 5.0% ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมภายในเดือนพฤษภาคมคือ 81.3% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐาน 25 แบบสะสมคือ 18.0% และความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐาน 50 แบบสะสมคือ 0.7% ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมภายในเดือนมิถุนายนคือ 27.5% ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐานสะสม 25 คือ 61% ความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐานสะสม 50 คือ 11.2% และความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐานสะสม 75 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานอยู่ที่ 0.4%
ในวันซื้อขายนี้ คณะกรรมการลงคะแนนเสียงของ FOMC ปี 2024 และประธาน Mester ของ Cleveland Fed จะพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และนักลงทุนก็ต้องให้ความสนใจด้วย
Daly ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวเมื่อวันพุธว่านโยบายการเงินของสหรัฐฯ อยู่ใน "จุดที่ดี" และความท้าทายสำหรับเฟดคือการปรับนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่คงอัตราดอกเบี้ยไว้นานเกินไปหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป (เรื่องเต็ม)
นีล คาชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส กล่าวเมื่อวันพุธว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่ต้นปีอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสองครั้งในปีนี้ หรือแม้แต่เพียงครั้งเดียว
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2024-03-07
270
