จำนวนรัฐในสหรัฐฯ ที่ยื่นขอประกันการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เนื่องจากมีบริษัทหลายแห่งประกาศเลิกจ้างงาน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอบางอย่างในตลาดงานที่แข็งแกร่ง ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 7,000 เป็น 251,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 กรกฎาคม
ถูกกดดันจากความคาดหวังของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วโดยธนาคารกลางรายใหญ่ของโลกเพื่อตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูง ราคาทองคำระหว่างประเทศร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ที่ 1,685.17 ดอลลาร์ต่อออนซ์ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2564 แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีความกลัวว่าเศรษฐกิจจะถดถอย หากอัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไป ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในตลาด
ธนาคารกลางยุโรปขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 คะแนนพื้นฐานและเปิดตัวเครื่องมือต่อต้านวิกฤต TPI ในขณะเดียวกันก็เน้นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 คะแนนพื้นฐานนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและได้รับการสนับสนุนจากเครื่องมือ TPI ธนาคารกลางยุโรปในวันนี้อธิบายว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการดำเนินการล่วงหน้า แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นว่าการดำเนินการปรับนโยบายให้เป็นมาตรฐานจะได้รับการประเมินตามการประชุมแต่ละครั้ง การไม่มีคำแนะนำล่วงหน้าในเดือนกันยายนอาจเพิ่มความหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75bps ในเดือนกันยายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของวันนี้อย่างไม่คาดคิด
ผู้ค้าคาดว่า ECB จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 60 คะแนนในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายน เทียบกับจุดพื้นฐานที่คาดว่าจะน้อยกว่า 50 คะแนนก่อนการตัดสินใจในวันนี้ การปรับราคาใหม่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังว่า ECB จะต้องดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ ปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อในยุโรปสูงกว่าเป้าหมายที่ 2% ถึงสี่เท่า
การเคลื่อนไหวของ ECB ช่วยให้การคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงขึ้นในที่อื่น ๆ ในยุโรป นักลงทุนเชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 Basis Point โดย Bank of England ในเดือนหน้านั้นเกือบจะมีความแน่นอนแล้ว มันจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดโดยธนาคารกลางอังกฤษ นับตั้งแต่มีการกำหนดนโยบายการเงินอย่างอิสระในปี 1997 ผู้ค้าคาดว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยประมาณ 48 จุดพื้นฐานในวันที่ 4 ส.ค. เพิ่มขึ้นจาก 45 คะแนนพื้นฐานก่อนหน้านี้ เนื่องจากตลาดยังคงบ่นถึงความล้มเหลวของ BoE ในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการเดิมพันขนาดใหญ่ที่ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกำลังจะปฏิบัติตามด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุด
โอกาสที่สหรัฐฯ จะเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านไอทีของ Google หยุดกระบวนการจ้างงานในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเร่งปฏิกิริยาที่กระตุ้นให้ธนาคารกลางกระชับนโยบายโดยไม่ลังเลคือตลาดแรงงานที่ตึงตัว ขณะนี้ ตลาดคาดว่าจะมีการเลิกจ้างที่ Google ในไตรมาสต่อๆ ไป ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการจ้างงานในสหรัฐฯ กำลังลดน้อยลง เศรษฐกิจสหรัฐฯ เผชิญกับผลกระทบสองประการจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น
เฟดคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนในการประชุมนโยบายในสัปดาห์หน้า ในสหราชอาณาจักร อัตราเงินเฟ้อพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปีในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้โอกาสที่ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ในเดือนหน้า
Ilya Spivak นักยุทธศาสตร์จาก DailyFX FX กล่าวว่า "เป็นที่ชัดเจนว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อกำลังลดลง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางรายใหญ่อื่นๆ กำลังใช้นโยบายที่เข้มงวดในเชิงรุก ซึ่งทำให้ราคาทองคำลดลง"