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日元飆升，歐洲央行決議來襲，鮑威爾將繼續在國會作證
2024-03-08
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周四(3月7日)歐洲交易時段，全球股市停在歴史高點附近，歐洲正在等待歐洲央行周四公佈最新的降息計劃，此前美聯儲暗示將再次實施多年來的首次降息。而日元飆升，因為外界越來越相信日本央行最終將在3月份開始加息，這是主要央行中最後一個加息的。
歐美股市錶現溫和，歐洲股市持平，納斯達克100指數上漲0.3%。美聯儲主席鮑威爾昨日嚮國會議員錶示，盡管他併不急於開始降息，但今年仍將啟動寬鬆政策。
歐洲個股中，維珍金融英國公司走高，全國房屋抵押貸款協會同意以29億英鎊(37億美元)收購該銀行。諾和諾德公佈減肥藥amycretin的數據後，該公司股價躍升至歴史新高。
日元為何暴力拉升？
日元成為頭條新聞，兌美元匯率一度上漲1%，原因是工資加速增長。周四數據顯示，日本工人1月份的名義工資增長2%。日本主要的就業工會也在2024年的工資談判中贏得了大幅加薪，而日本央行委員會成員Junko Nakagawa錶示，她確信逐步取消負利率的條件正在形成。
日本自2007年以來的零利率將首次上調。東京日經225指數下跌超過1%，兩年期政府債券收益率攀升至2011年以來的最高水平。
經濟學家預測，加息最快可能在本月實現，日元兌美元匯率升至147.90，兌歐元匯率升至161.22，這兩種匯率都是至少三周以來的最高水平。這些走勢引發外界的擔憂，即國內利率上升將吸引目前存放在海外市場的日本資金回流。美元兌一籃子貨幣下跌0.2%，連續第五個交易日下跌。
道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe錶示：“日本對外國資產，尤其是美國國債的需求一直保持穩定，但一旦日本國債收益率達到可能更具吸引力的水平，就不能想當然地認為這是理所當然的。”
歐洲央行決議來襲
投資者還希望從歐洲央行那裏收集到何時可能開始降息的信號。預計歐洲央行周四將把利率維持在4%不變，投資者目前對利率變動的預期低於100個基點，降低了此前的預期。重點將放在它提供的有關未來幾個月可能降息的任何信息上。
Amundi的歐元區債券基金經理Isabelle Vic-Philippe錶示，市場目前“接近公允價值”，預估歐洲央行今年將從6月開始降息3-4次。不過，她和許多投資者都有一個疑問，那就是歐洲央行還是美聯儲將率先採取行動。
Vic-Philippe錶示：“我認為歐洲央行可能率先降息，如果他們確信美聯儲隨後不久也會降息，我(對歐洲央行行長拉加德)的問題是，妳認為歐洲央行的中性利率目前處於什麼位置。”
歐洲央行還將公佈新的宏觀經濟預測，預計將下調今年的通脹和增長預測。
期貨價格幾乎完全反映了歐洲央行將於6月首次降息的預期，預計今年全年總共將降息88個基點。
鮑威爾今日繼續亮相
除此之外，本交易日鮑威爾將繼續在國會作證，而最新的每周就業救濟金數據將為周五的月度非農就業數據奠定基礎。
周三，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾一如既往，錶示美聯儲仍預計在今年晚些時候降息，盡管“不確定”通脹是否會繼續取得進展，華爾街收盤走高。這使得美國6月份降息的可能性保持在84%。周三，較長期債券收益率下滑，美元下跌，金價創下歴史新高，油價飆升。
荷蘭國際集團首席國際經濟學家James Knightley錶示：“在美聯儲主席鮑威爾嚮國會准備的貨幣政策證詞中，沒有什麼特別令人驚訝的。需要更多的數據，但有更多證據錶明就業市場正在降溫，我們仍然認為他們可以從6月份開始降息。”
事實上，數據顯示美國2月民間就業人數增幅略低於預期，不過該報告與定於周五公佈的官方非農就業報告相關性不強。
道富銀行Metcalfe指出，市場對削減2024年美聯儲降息的預期反應平靜，目前預計只有三次降息——與美聯儲自己的預測相符。但交易員現在不確定美聯儲是否會指引更少的降息幅度。市場可能處於某種程度的觀望狀態，因為市場已經達到了與美聯儲步調一致的程度，市場已經把球放回美聯儲的場上。”
金價繼續快速上漲，攀升至每盎司2161.48美元的高點。
油價保持穩定，昨日美國WTI原油價格上漲1.3%。周三，由於中東局勢進一步緊張，包括胡塞武裝分子開始在該地區發動襲擊後首次證實商業船員死亡。
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