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海龜交易法則是什麼,海龜法則的精髓在哪裡?

2022-01-17
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  海龜交易法則作為知名度較高的名詞,一直受到廣大投資者的熱議,有許多投資者奉它為交易聖杯,那麼這個海龜交易法則到底是什麼回事呢?本文就給大家結合下海龜交易法則,以及海龜法則精髓均線。
  
  什麼是海龜交易法則
  
  海龜交易法則從本質上說它就是一個簡單的交易系統,在這個系統中很多操作都是極為機械化並且不帶有情緒的。基於這一法則最開始是存在幾個邏輯的,第一任何海龜都會奔向大海,第二隻有少數的海龜才能活下去安享天年,這兩個邏輯暗示了股票中的交易法則和二八法則,所以這個操作系統就被稱為海龜法則。一般情況下,海龜法則具備了三個特點:完整的交易系統,機械的操作,穩定的獲利方式,因此這個法則被稱為交易史上的奇蹟。
  
  海龜法則一般情況下是以標的物的收盤價為準,站上20日均線則開倉買入,跌破20日均線則斬倉賣出,其餘時間都處於觀望狀態,不進行任何交易,而且操作都是是以標的物收盤價為準所以要求在每個交易日收盤前半小時內關注所要交易的目標,以決定是否買入或賣出。它希望通過這樣的機械化操作來有效克服交易過程中的貪婪和恐懼心理,達到獲取投資收益的目的。
  
  海龜交易法則的戰績
  
  海龜交易的創始人是七八十年代著名的期貨投機商RichardDennis,他相信優秀的交易員是後天培養而非天生的。他在1983年12月招聘了23名新人,暱稱為海龜,並對這些交易員進行了一個簡單的趨勢跟踪交易策略培訓。隨後給予每個新人100萬美元的初始資金。經過5年的運作,大部分“海龜”的業績非常驚人,其中最好的業績達到1.72億美元。N年后海龜交易法則公佈於世,我們才有幸看到曾名噪一時的海龜交易法則全貌。
  
  海龜法則精髓均線
  
  均線,是一段時期內的商品價格平均價的連線,它既代表了市場的成本,更代表了市場的運行趨勢。在所有技術分析中,市場成本原理非常重要,它是市場趨勢產生的基礎,市場中的趨勢之所以能夠維持一定時間,就是因為市場成本的推動力,例如在上升趨勢裡,市場的成本是逐漸上升的,在下降趨勢裡,市場的成本是逐漸下移的。
  
  成本的變化導致了趨勢的延續。均線代表了一定時期內的市場平均成本變化,從而形成了一段時期內市場的運行趨勢。研究均線的運行規律是判斷市場趨勢的基本方法,也是指導我們決定買賣的重要依據。
  
  根據均線週期的長短,均線的作用也不相同,一般情況下,根據均線的時間單位,一般把均線劃分為三種週期:長期均線、中期均線和短期均線。
  
  海龜交易法的內容
  
  一個完整的交易系統包含了成功的交易所需的每項決策:
  
  1、市場----買賣什麼
  
  2、頭寸規模----買賣多少
  
  3、入市----何時買賣
  
  4、止損----何時退出虧損的頭寸
  
  5、離市----何時退出贏利的頭寸
  
  6、策略----如何買賣
  
  市場——買賣什麼
  
  第一項決策是買賣什麼,或者本質上在何種市場進行交易。如果你只在很少的幾個市場中進行交易,你就大大減少了趕上趨勢的機會。同時,你不想在交易量太少或者趨勢不明郎的市場中進行交易。
  
  頭寸規模——買賣多少
  
  有關買賣多少的決策絕對是基本的,然而,通常又是被大多數交易員曲解或錯誤對待的。
  
  買賣多少既影響多樣化,又影響資金管理。多樣化就是努力在諸多投資工具上分散風險,並且通過增加抓住成功交易的機會而增加贏利的機會。正確的多樣化要求在多種不同的投資工具上進行類似的(如果不是同樣的話)下注。資金管理實際上是關於通過不下注過多以致於在良好的趨勢到來之前就用完自己的資金來控制風險的。
  
  買賣多少是交易中最重要的一個方面。大多數交易新手在單項交易中冒太大的風險,即使他們擁有其他方面有效的交易風格,這也大大增加了他們破產的機會。
  
  入市——何時買賣
  
  何時買賣的決策通常稱為入市決策。自動運行的系統產生入市信號,這些信號說明了進入市場買賣的明確的價位和市場條件。
  
  止損——何時退出虧損的頭寸
  
  長期來看,不會止住虧損的交易員不會取得成功。關於止虧,最重要的是在建立頭寸之前預先設定退出的點位。
  
  離市——何時退出贏利的頭寸
  
  許多當作完整的交易系統出售的“交易系統”並沒有明確說明贏利頭寸的離市。但是,何時退出贏利頭寸的問題對於系統的收益性是至關重要的。任何不說明贏利頭寸的離市的交易系統都不是一個完整的交易系統。
  
  策略——如何買賣
  
  信號一旦產生,關於執行的機械化方面的策略考慮就變得重要起來。這對於規模較大的帳戶尤其是個實際問題,因為其頭寸的進退可能會導致顯著的反向價格波動或市場影響。
  
  海龜交易法則是否真的那麼有幫助,現在仍然是大家討論的話題。但是要注意交易方法有很多,重要的是交易方法背後的交易邏輯和交易思維模式。方法是死的,邏輯模式才是最重要的。所以投資者要理性的去看待海龜交易法則,盡量將其為自己所用。

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