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美元/日元分析：本周可能進一步上漲
2024-04-16
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本周美元/日元可能會進一步上漲，原因有兩個：美國經濟例外論持續存在，限制了日本央行幹預或美聯儲加大降息押註的風險，或者中東地緣政治緊張局勢急劇升級，這可能引發大幅波動，併導致日元套利交易平倉。
本周的日歴主要由美國二線數據主導，零售銷售、房屋開工、建築許可、工業生產和申請失業救濟人數是唯一值得關註的數據。人們對美國經濟軌跡的看法將很難徹底改變。
如果美元/日元在美國經濟數據走軟的情況下繼續上漲，日本央行的幹預威脅將被放大，這將為日本政策制定者提供證據，錶明上行是由投機力量推動的。如果這些數據繼續令人印象深刻，它將削弱幹預的理由。
缺乏一線數據也將使美聯儲難以有意地扭轉自今年年初以來降息定價的放鬆，使美國和日本之間的收益率差保持在2024年高點附近。同樣，盡管有15位美聯儲發言人的日程安排，但缺乏新的信息錶明，目前不急於降息的主流看法可能幾乎不會偏離。
美國經濟的持續反彈可能會降低日元投機空頭倉位受到擠壓的風險，如果這種情況發生，可能會引發美元/日元的大幅回調。
地緣政治是美元/日元上漲的威脅嗎？
由於對美國經濟的情緒變化所帶來的風險基本上被擱置，這錶明地緣政治的發展可能在決定未來幾天美元/日元的走勢方面發揮更大的作用，特別是如果局勢進一步升級的話。
在緊張局勢與現在類似或緩解的情況下，它將保持對美元的避險買盤，而不會對美國經濟或利率軌跡造成重大損害，這將指嚮美元/日元的上行。
然而，如果沖突有意地升級，流入美元的避險資金可能會被涉及日元平倉的套息交易所取代，導致日元迅速走強，就像在其他持續的市場動蕩時期看到的那樣。
在討論的所有考慮因素中，這一結果似乎是對看漲美元/日元的最大威脅，而不是日本央行幹預的風險。
美元/日元上行勢頭良好，沒有出現重大避險事件
自美元/日元飆升至152上方的34年新高以來，已經過去了一周多的時間，這錶明該貨幣對可能正在突破一個新的更高區間。美元在這一關鍵水平上方停留的時間越長，交易員和政策制定者就越有可能接受它，尤其是在它不會產生任何不利的市場或經濟後果的情況下。
除了周五的通脹報告(很少偏離共識)之外，日本的日歴上幾乎沒有什麽事情要做，所以現在就日元最近的疲軟對日本經濟的影響做出任何有意義的結論還為時過早。
由於上周末伊朗襲擊後以色列的緊張局勢沒有升級，日本官員的錶態也僅僅只是停留在口頭層面且力度有限，美元/日元周一走高併不令人意外，接近155，這是許多人在突破152後的第一個上行目標。超過160將是下一個目標，這是該貨幣對在上世紀90年代初在其兩側做了大量工作的水平。
在下行方面，美元/日元在153下方下跌至152.65時吸引了買方力量，這使其成為需要考慮的第一個支撐位。再往下，考慮到它在這條線以下停留的時間，152將提供支撐。
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