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英財政狀況決定英鎊前景

2022-10-11
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目前英國央行的緊急債券購買計畫將於週五結束。英國央行準備增加每日購買政府國債的規模,以確保在10月14日結束購債前有足夠的購債能力。英國央行本周的講話可能促使市場降低對其加息的預期,英鎊未來可能下跌。

央行表示,每次購債操作的最大規模將在每天早上確認,並將週一標購規模設為最多100億英鎊(110億美元)。這些措施是“支持有序退出其購買計畫,包括準備增加每日拍賣的規模。”

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目前市場定價未來三次貨幣政策委員會會議上,每次加息的幅度都將接近100個基點。儘管這對11月的會議“似乎是可以接受的數據”,但英國央行發言人不太可能認可市場的長期定價。

由於下行風險依然很高,英鎊兌美元將小幅跌向1.1。英國首相特拉斯將試圖與保守黨的不同派別和解。市場將密切關注這是否會導致特拉斯放棄她的其他財政觀點(比如對能源公司徵收暴利稅)。英國財政狀況仍是英鎊走勢的關鍵。評級機構惠譽週三將英國政府債務的信用評級前景從“穩定”下調至“負面”後,英鎊下跌。

結合對美元走強的看法,預計英鎊將很快輕鬆跌穿1.1的支撐位,並在明年保持下行趨勢。英國就業數據將是本周的重點,預計失業率將再次小幅上升。

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瑞銀表示,英國面臨政治挑戰,英鎊短期內可能會繼續掙扎,雖然英鎊有明顯的上行潛力,但鑒於英鎊目前處於低位,建議減少對英鎊的敞口;鑒於對財政政策的擔憂,英鎊的下行潛力也很高。

惠譽:隨著利率加快上升,英國經濟可能會進一步衰退。目前預計2023年英國GDP將下降1%,而9月份的預期為下降0.2%。預計英國政策利率將更快上升。由於快速加息,歐元區能源危機和經濟收縮的複合影響,預計英國經濟將從2022年第四季度進入衰退。目前預計英國政策利率到2022年12月將從2.25%升至4.25%,到2023年第二季度將升至低於市場預期的5.0%。

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