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三大央行紛紛加息撬動市場風雲

2023-02-05
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【英國央行如期加息50個基點】

英國央行如期加息50個基點,但未來放緩加息。當地時間週四,英國央行連續第10次加息,達到14年來最高水準,試圖抑制當地高達兩位數的通貨膨脹率。儘管此次加息符合許多經濟學家的預測,但這一次英國央行發出了政策轉向的信號,表示將不會在必要時“強行”加息。

【美聯儲加息25基點】

美聯儲本周溫和加息25基點,未來放緩升息步伐,在2023年第一次政策會議後,美聯儲週四宣佈將聯邦基金利率上調25個基點,至4.5-4.75%的區間,這一決定符合市場預期。美聯儲在政策聲明中指出,“持續加息”將是適當的,正在考慮未來加息的“程度”。


【歐元區利率上調50個基點】

歐洲央行2日宣佈將歐元區三大關鍵利率均上調50個基點,並重申將維持資產負債表縮減規模,繼續保持貨幣緊縮步伐。分析人士認為,歐洲央行持續大幅加息雖有助於遏制通脹攀升,但同時將抬高借貸成本,抑制經濟活動,歐元區經濟短期內恐將表現疲軟。歐盟統計局初步統計數據顯示,受能源價格下降影響,歐元區1月通脹率按年率計算為8.5%,低於去年12月的9.2%,連續3個月放緩。

【美元存在下行壓力】

美聯儲2023年第一季度的政策變化,將為美元更長期的下跌奠定基礎。市場正在消化我們長期以來的預測,即美聯儲將被迫在2023年下半年降息。如果通脹繼續出人意料地下行,那麼美聯儲堅持將關鍵利率提高到遠高於當前的水準,並在較長一段時間內維持在這一水準,將是一個錯誤。我們仍然預計美聯儲在2023年第一季度的政策變化,將為美元更長期的下跌奠定基礎。

【歐元匯率上升有助於歐洲央行對抗通脹】

歐元匯率上升有助於歐洲央行對抗通脹。歐元走強使得歐元區進口的大部分產品尤其是能源產品價格更低,有助於遏制通脹。對於歐元區的企業和家庭來說,其借貸成本卻隨著加息而水漲船高。歐洲央行1月31日公佈的銀行貸款調查顯示,隨著央行連續幾次大幅加息,歐元區銀行正在大幅提高各類貸款標準,對企業信貸標準的收緊程度達到歐債危機以來最高水準。

【疲弱的英國經濟前景給英鎊帶來壓力】

國際貨幣基金組織對英國的經濟做出了相對負面的預測,預計其國內生產總值將在2023年收縮0.6%。英格蘭銀行也認為該國經濟正在走向衰退,但可能這次衰退很“輕微”並且完全不用過於擔心。

【IMF下調英國2023年GDP預期】

國際貨幣基金組織(IMF)在其報告中將英國2023年GDP預期從增長0.3%下調至收縮0.6%。英國成為該報告中唯一預期收縮的七國集團(G7)經濟體。IMF做出此番預測的主要原因包括公共部門罷工討薪和通貨膨脹率仍在10%以上。而在IMF對其他七國集團(G7)國家的預測中,美國2023年GDP預期增長1.4%,德國預期增長0.1%,法國0.7%,義大利0.6%,日本1.8%,加拿大1.5%。

【英國薪酬獎勵達到30年新高】

人力資源資訊提供商XpertHR公佈的臨時數據顯示,英國雇主1月份的薪資獎勵增幅中值將達到6%,是30多年來最高。英國央行副行長布羅德班特警告稱,目前的薪資水準與央行2%的目標不符。英國央行行長貝利表示,官員們對私營部門工資協議的力度感到驚訝,儘管他補充說,有跡象表明,今年晚些時候這種情況可能會緩解。英國央行正在關注薪酬協議數據,以尋找近期通脹飆升將對薪資增長產生持久影響的跡象,這可能導致未來幾年通脹壓力更加持久,從而可能阻止英國央行降息。

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