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市場對美國PCE保持樂觀 標普500或迎周線8連線 美債收益率維持弱勢
2023-12-22
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周四(12月21日)，由於市場預計明日美聯儲首選的通脹指標（PCE）將更加接近其長期目標，而且美國三季度GDP增速下修，美國股市反彈收漲。
標准普爾500指數上漲1.0%，如果能夠守住漲幅，則將迎來8周連漲，這是5年多來持續時間最長的一次。納斯達克100指數也面臨著類似的挑戰，這個以科技股為主的基准指數在周三的一輪拋售將其從歴史高位擊落後上漲了1.2%。
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耐克公司警告稱本財年下半年收入將疲軟，該公司股價在盤後交易中下跌約5%。包括Foot Locker在內的同行也在盤後交易中走弱。
華爾街恐慌指數VIX自11月以來首次短暫升至14上方，此前該衡量股票波動性的指標一直接近多年低點。
美聯儲首選的通脹指標，即所謂的核心個人消費支出價格指數將於周五美國股市開盤前公佈。據彭博經濟研究稱，數據是否會支援美聯儲主席最近的轉嚮將取決於數據的細節。
一些市場觀察人士將周三的暴跌歸咎於所謂的零日期權（ODTE），併指出，隨著一些期權賣家平衡賬目，大量的“看跌”交易量可能會加劇拋售。但許多人認為，通脹放緩和降息押註的更廣泛願景意味著這種拋售將是短暫的。
花旗集團策略師建議買入回調，併補充說投資者應該“預期未來的波動，但美聯儲最終的轉嚮將成為主要推力。”
周四，全球債券漲勢暫停，美國兩年期國債收益率徘徊在4.35%左右。美國10年期國債利率（與抵押貸款利率和貸款利率等一切因素掛鉤）小幅升至3.89%，但盤中一度刷新了近五個月低點至3.883%，本月仍下跌約50個基點。
BMO資本市場分析師Ian Lyngen寫道：“對於即將臨近年底的市場來說，市場正在逐漸趨於平靜，各種因素和趨勢正在匯聚，形成相對平穩的狀態。下周的價格走勢在這種情況下將主要是無關緊要的，因為市場預期流動性有限，投資者的信心更加有限。”
美國第三季度國內生產總值年化增長率下調至4.9%，落後於經濟學家的預測。上周美國首次申請失業保險人數增幅低於預期，接近歴史低點。
摩根士丹利E*Trade交易和投資董事總經理Chris Larkin錶示，這些數字“仍然符合這樣的說法，即經濟降溫將使美聯儲在不久的將來繼續降息。無論對錯，這種情緒在市場近期的飆升中發揮了重要作用，盡管美聯儲一直在盡最大努力降低預期。”
數據公佈後，掉期交易員押註美聯儲到明年年底將降息至少6次25個基點，遠遠早於上周三位政策制定者錶示的降息幅度。
大宗商品方面，油價在連續三天上漲後回落，原因是美國產量激增，紓解了胡塞武裝襲擊全球最重要航運路線之一的威脅，另外安哥拉周四宣佈，將退出石油輸出國組織(OPEC)，這是對沙烏地領導的產油國團的一個打擊。。
歐元併保持上漲動能，尾盤升至1.1000以上，現在將再次挑戰11月高點1.1017。由於對 2024 年全球經濟的樂觀情緒，澳元和加元都保持強勁，商品貨幣再次成為贏家。兩者都將以當天的最佳水准收盤，其中澳元尤其堅挺。自7月以來首次升至0.6800以上，併且沒有太多因素阻礙 6月/7月雙頂形態的發展。
周五交易日焦點、風嚮標：
①15:00 英國第三季度GDP年率終值、英國11月季調後零售銷售月率、英國第三季度經常帳
②21:30 加拿大10月GDP月率、美國11月核心PCE物價指數年率、美國11月個人支出月率、美國11月核心PCE物價指數月率
③23:00 美國12月密歇根大學消費者信心指數終值、美國12月一年期通脹率預期、美國11月新屋銷售總數年化
④次日02:00 美國至12月22日當周石油鉆井總數
主要貨幣走勢分析：
歐元：歐元/美元上漲，收報1.1010，漲幅0.65%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.1036，進一步阻力位於1.1063，關鍵阻力位於1.1114；匯價下行的初步支撐位於1.0958，進一步支撐位於1.0907，更關鍵支撐位於1.0880。
英鎊：英鎊/美元上漲，收報1.2689，漲幅0.41%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於1.2716，進一步阻力位於1.2748，關鍵阻力位於1.2800；匯價下行的初步支撐位於1.2632，進一步支撐位於1.258，更關鍵支撐位於1.2548。
日元：美元/日元下跌，收報142.108，跌幅1.01%。技術面上，匯價上行的初步阻力位於143.101，進一步阻力位144.099，關鍵阻力位於144.63；匯價下行的初步支撐位於141.572，進一步支撐位於141.041，更關鍵支撐位於140.043。
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