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2023春節原油投資機會展望

2023-01-17
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過去的2022年,原油呈現衝高回落行情,面對錯綜複雜的國際關係和經濟事件,年初一度開啟大牛上漲,隨後回落尋底,當前正處於尋底過程。

2022年影響油價的熱點事件

事件1:俄烏戰爭衝突

俄烏雙方因領土問題爆發戰爭。

發生時間:2022 年 2 月 24 日

造成結果:

黃金大漲:由於原油價格的大漲,以及通脹的屢創新高,導致黃金成為重要的避險工具。

通脹走高:烏克蘭作為歐洲糧倉,其玉米小麥出口均佔全球10%以上。戰爭局勢造成烏克蘭農產品對外出口減少,價格飆升,價值能源價格同樣高漲,最終令歐洲多國的通貨膨脹水平屢創新高。

原油大漲:出於俄羅斯將切斷對歐洲能源供應的擔憂,天然氣、石油等能源價格在戰爭爆發後應聲大漲。能源價格居高不下的影響此後又蔓延至經濟中的其他領域,推高了運輸成本和食物價格等,最終造成世界多國的通脹走高。

事件2:美元加息事件

為抑製本國居高不下的通脹水平,美聯儲開啟加息通道。

發生時間:2022 年3月開始

造成結果:

三大股指暴跌:加息之後,美元熱錢快速撤離資本市場,導緻美國三大股指均出現大跌行情。

美元暴漲:加息導緻美元借貸成本升高,造成美元暴漲。

原油暴跌:加息導致市場美元稀缺,美元價格上漲,投資市場紛紛拋售原油轉投美元,造成原油價格持續下跌。

2022年原油價格表現和投資數據

俄烏衝突事件

從2022年2月18日87.259點上漲至2022年3月8日126.365,波動點位為39.106,累計漲幅為44.8%(之後受美元加息影響)

2月18日最低價:87.259

3月8日最高價:126.365

指數波幅:39.106

累計總漲幅:44.8%


美元加息事件

从3月8日开始,原油从126.365点最低跌至70.246点, 波动点位为56.119,累计跌幅为 44.4%

3月8日最高价:126.365

12月9日最低价:70.246

指数波幅:56.119

累计总跌幅:44.4%


2023春節後原油投資分析

短期展望:

從短期的投資偏好來看,俄烏戰爭無疑是目前全球關注度最高的的事件之一,正所謂盛世投黃金,亂世囤石油,目前雖稱不上亂世,但各國擦槍走火的事件頻發,同時有俄烏衝突作為導火索,難免不會讓投資者擔心手上的貨幣能非保值,所以做為硬性投資品,原油的戰略價值遠遠高於貨幣。

中期展望:

從中期的供需關係來看,除了歐洲之外,目前其他國家對於原油的儲備在慢慢下降,這源於疫情影響之後,製造業停產,開工數下降,以及全球的商品需求量下降所致,所以中期來看,原油供大於求,價格還會進一步的走低。

長期展望:

從長遠的投資價值來看,2019年疫情開始,全球的進出口貿易就受到了沉重的打擊,加上各國奉行的貿易保護主義,導致包括能源貿易在內所有產品的價格都出現了較大幅度的震盪,加上地緣衝突,使得歐亞板塊被撕裂,原油作為至關重要的戰略物資與能源保障物資,不能被輸送到歐洲,使得歐洲爆發了能源危機,而疫情一旦弱化,各國為了恢復經濟與生產,會對原油的需求量出現井噴式的增漲,所以原油長期來看,會求大於供,價格不但會達到前期高點,甚至會創出新高。

技術分析:


技術形態上看,本波WTI原油跌至71美元後出現探底行情明顯,形態上有望形成雙底結構,頸線位置於81.20美元。近期從1月5日開啟的反彈至80美元受阻明顯,在新年的的較長時間內或將維持蓄勢過程,後市一旦突破81.20美元頸線位,雙底構建成功,中期目標有望看至93-100美元。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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