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OPEC減產達成 美國暗中使壞

2022-10-10
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OPEC和包括俄羅斯在內的聯盟在維也納聯合部長級會議上宣佈,將原油日產量從 2022年8月的產量水準下調200萬桶/天,該決定將從11月開始生效。OPEC+的決定將對中低收入國家產生最大的負面影響。拜登指示能源部長探索其他負責任的行動,以增加國內產量。拜登呼籲美國能源公司降低汽油零售價。

能源類持倉:投機者所持布倫特和WTI原油淨多頭頭寸增加53179手合約,至373467手合約,創最近11周新高。其中WTI原油期貨投機性淨多頭寸增加18814手至174564手。持NYMEX天然氣淨多頭頭寸降至42866手合約,創最近逾兩年新低。

據計算和美國商品期貨交易委員會(CFTC)公佈的數據,最近一周投機客持有的美元淨多頭押注降至3月中以來最低。截至10月4日當周,美元淨多頭頭寸從之前一周的104.3億美元降至94.4億美元。洲際交易所(ICE)數據顯示,截至10月4日當周,汽油期貨投機性淨多頭頭寸增加8224手合約至52035手合約。布倫特原油期貨投機性淨多頭頭寸增加27459手合約至185332手合約。

短期內真正具有原油產量調節能力的國家實際上只有:沙烏地阿拉伯、阿聯酋、科威特、伊拉克、伊朗,因此,歐佩克+在這個時候做出深度減產的決定,更大意義上是一個政治決定,是為了盡可能的維持聯盟的國際政治地位和內部團結,避免聯盟在油價承壓之際出現更大的內部分歧和無序的市場份額競爭。

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美國煉油廠的盈利預期將遭受直接的衝擊,RBOB-WTI和HO-WTI裂解基差、美灣成品油輪運費價格,將在短期內被基金大舉拋售,因為在精煉產品禁令之下,美灣煉廠加工量計畫必然調減,而美國原油可供出口的數量則在短期內面臨激增的局面,WTI價格將遭到衝擊,而後更多國家會湧向美國購買WTI為基準計價的原油,將導致布倫特-WTI價差會縮窄。 

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歐盟領導人非正式會議7日在捷克首都布拉格舉行,與會領導人圍繞能源問題展開磋商,但未達成任何具體成果。歐盟委員會主席馮德萊恩在會後舉行的聯合新聞發佈會上表示,為應對當前不斷攀升的天然氣價格和電價,歐盟委員會將在未來幾周拿出詳細提案,其中包括與供應商協商合理的價格範圍、限制天然氣市場價格及其對電價的影響等。

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由於歐盟各成員國的能源需求、對供應商依賴程度以及能源結構各異,調劑能力不一,以及做出相關決策首先要從自身利益出發,歐盟內部協調整體能源政策的出臺始終存在難以彌合的分歧。儘管為應對嚴重的能源供應緊張局勢,歐盟成員國已同意聯合採取措施,但數周以來,歐盟在天然氣價格設置上限等問題上一直未能取得突破。

美原油日K線圖:

低位多頭動力維持震盪持續拉升上揚,短期多頭情緒開始湧入,市場看漲情緒開始升溫,上方壓制關注99.983附近,低位支撐關注85.323附近,MACD指標處於0軸線上側徘徊,RSI指標處於50均衡線上側持續震盪上移,如圖:

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