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美通脹長期化

2023-03-02
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【2023年9月美聯儲利率峰值升至5.50%】

美國2月ISM製造業物價支付指數錄得51.3,優於預期,美國中短期國債收益率承壓,並使30年期和5年期國債收益率息差進一步趨平,早前2-10年國債收益率較大的息差得到部分緩解,這些因素使得美聯儲掉期市場定價2023年9月的利率峰值首次升至5.50%。

【高通脹敘事長期化】

由於一系列宏觀數據表明美國經濟賦有彈性且勞動力市場吃緊,通貨膨脹率進一步下降的預期在2023年初明顯受挫,美元指數在2月份時隔四個月重新走高,引發了人們對美聯儲重新強化鷹派政策以抑制通脹的擔憂。

【美國2022年全國失業率為3.6%】

美國勞工統計局當地時間3月1日公佈數據顯示,2022年美國全國失業率達到3.6%。2022年美國49個州和華盛頓哥倫比亞特區的年平均失業率有所下降,有一個州的年平均失業率基本保持不變。

【加元近期將很難走強】

加元暫時將陷入困境。近期關於加拿大的關注焦點可能是加拿大央行3月8日的會議。加拿大央行已經發出帶條件暫停加息的信號,而且市場已經接受了這一信號,3月份加息預期僅為2個基點,4月份加息預期僅為8個基點。除了加拿大央行利率決議,影響美元兌加元的事件將轉移到3月10日發佈的美國和加拿大的就業報告,然後是3月14日公佈的美國CPI。但總而言之,很難給出加元近期將走強的特殊理由。

【貝利稱尚未上調銀行利率做出決定】

英鎊兌美元漲幅收窄,此前英國央行行長貝利表示,尚未就是否進一步上調銀行利率做出決定。貝利告誡人們不要認為央行已經結束加息,或者它將不可避免地需要採取更多措施。他的言論促使交易員小幅削減了對英國央行3月23日會議加息25個基點可能性的押注,但這仍是最有可能的結果。

【德國2022年實際工資連續第三年下降】

德國聯邦統計局,2022年德國實際工資較上一年下降3.1%,為連續第三年下降,主要原因是能源和食品推動消費價格上漲。聯邦統計局指出,雖然在2020年,短時工作的增加導致了德國名義工資和實際工資的負增長,但在2021年和2022年,高通脹抵消了名義工資的增長。值得注意的是,2022年德國名義工資和實際工資分別錄得2008年以來的最大漲幅和最大降幅。

【英國房價年度增長自2020年6月以來至負值】

英國全國建築協會Nationwide首席經濟學家Robert Gardner評論稱,房價年度增長自2020年6月以來首次下滑至負值,2月份房價同比下降1.1%。最近的疲軟房價數據始於去年9月底迷你預算引發的金融市場動盪。雖然金融市場狀況已在一段時間前恢復正常,但房地產市場活動仍然低迷。這可能反映了對信心的持續影響,以及一段時間以來一直壓在家庭身上的金融壓力的累積影響。

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