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大型科技股扭轉美股市場情緒,美國CPI和大銀行財報是本周焦點

2024-01-09
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周一(1月8日),大型科技股的上漲推動美國股市在本周初走高,為關鍵的通脹數據和大銀行財報開了個好頭。

  納斯達克100指數錶現優於大盤,其中英偉達公司錶現出色。在宣佈新產品以幫助個人電腦行業通過人工智慧電腦吸引消費者後,股價飆升。波音公司由於當局暫時停飛其737 Max 9機型,導致該公司股價暴跌。美國國債收益率隨美元下跌。

  由於美國經濟數據好壞參半,股市出現自10月份以來最大跌幅,因押註美聯儲不急於降息。


    Silvercrest Asset Management董事總經理Robert Teeter錶示:“以估值為主導的年底反彈將潛在收益從2024年拉至2023年,這使得今年的預測變得棘手,尤其是在數據變得更加復雜且期貨市場顯示美聯儲降息已被考慮在內的情況下。”

  紐約聯儲PO的通脹預期令情況更加復雜。該調查顯示,未來1年、3年和5年的預期通脹率大幅下降,這是美聯儲應該感到安慰的事情。

  周一美國午盤黃金價格下跌,但較盤中低點大幅上漲。周一早些時候,黃金觸及三周低點。由於交易周開始缺乏重大的新鮮基本面消息,貴金屬交易商將註意力集中在海外市場,而原材料大宗商品行業的領頭羊原油價格大幅下跌。2月份黃金最後下跌10.90美元,至2038.70美元。3月白銀最後上漲0.065美元,至23.385美元。

  外匯方面,英鎊嘗試上周五高點1.2770,但未能突破,但仍接近該水准。鑒於石油價格下跌,美元/加元早盤升至1.3400,但隨後穩步走低。隨著風險偏好改善,美元/加元跌至1.3349。歐元早盤乘著美元疲軟的浪潮觸及1.0980,隨後回升至1.0950,當天僅上漲了幾個點。

  與此同時,美聯儲理事鮑曼錶示,如果利率維持在當前水准,通脹率可能會朝著美聯儲2%的目標下降。鮑曼與聯邦公開市場委員會(FOMC)的其他成員在去年12月份投票決定將基准政策利率穩定在5.25%至5.5%的範圍內。她之前的講話錶明,通脹壓力可能值得進一步加息,她在周一的講話中對這一選擇持開放態度。

  周一早些時候,亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克錶示,通脹率的回落幅度超出了他的預期,如今正處於達到美聯儲2%目標的道路上,不過現在宣佈勝利還為時過早。博斯蒂克周一重申了他對今年兩次降息的預期,他預計第一次降息將在第三季度進行。雖然博斯蒂克是去年最早呼籲美聯儲停止加息的決策者之一,但他一再呼籲在更長的時間內保持緊縮政策。

  本周,交易員可能會對美聯儲的降息路徑有更明確的了解。12月的美國消費者價格指數將於周四PO,隨後是周五的生產者價格指數。這些數字應該顯示美聯儲將通脹降至其2%目標的努力是否奏效。

  周二交易日焦點、風嚮標:

  ① 14:45 瑞士12月季調後失業率

  ② 15:00 德國11月季調後工業產出月率

  ③ 15:45 法國11月貿易帳

  ④ 18:00 歐元區11月失業率

  ⑤ 19:00 美國12月NFIB小型企業信心指數

  ⑥ 21:30 美國11月貿易帳

  ⑦ 次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告

  ⑧ 次日05:30 美國至1月5日當周API原油庫存

  主要貨幣走勢分析:

  歐元:歐元/美元上漲,收報1.0950,漲幅0.09%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.0978,進一步阻力位於1.1006,關鍵阻力位於1.1033;匯價下行的初步支撐位於1.0922,進一步支撐位於1.0895,更關鍵支撐位於1.0867。

  英鎊:英鎊/美元上漲,收報1.2747,漲幅0.25%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於1.2785,進一步阻力位於1.2823,關鍵阻力位於1.2880;匯價下行的初步支撐位於1.2691,進一步支撐位於1.2634,更關鍵支撐位於1.2597。

  日元:美元/日元下跌,收報144.226,跌幅0.26%。技術面上,匯價上行的初步阻力位於144.857,進一步阻力位145.524,關鍵阻力位於146.124;匯價下行的初步支撐位於143.59,進一步支撐位於142.99,更關鍵支撐位於142.323

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