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海通期貨1月31日原油日報:油價日內上演V型反轉,高頻指標錶現混亂

2024-01-31
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  油價日內上演V型反轉,確認了油價高位回落的調整屬性。夜盤反彈之前油價從周一觸頂後快速回落近3.5美元,這樣的錶現顯示了目前投資者對油價預期仍是大幅搖擺的狀態。油價高位大幅波動一方面自身上周持續沖高後有調整需求,而周初大宗商品市場整體回落市場風險偏好降溫也影響到了油價的錶現。油價大幅波動同時,高頻指標錶現混亂,方嚮指引不明確。

  周二原油市場更新的信息讓市場再次陷入了猶豫,沙特阿美錶示,政府已要求其停止將石油日產量提高到1300萬桶,而是維持在1200萬桶消息周二引發市場關註,積極的一面是沙特穩定石油市場的態度,消極的一面是意味著需求端不需要那麼多供應。該消息沒有給市場帶來明確的指引,油價延續了震蕩調整走勢。美國能源安全特使Hochstein稱石油需求和供應“平衡得很好”,美國、巴西和圭亞那的石油供應大幅增加,強調供應角度來看,紅海沖突是“可控”的,認為油市的價格反映是准確的。而美國持續回補戰略原油儲備某種程度上也是對當前油價“合適”的認可。

  淩晨API數據原油降庫超預期,成品油錶現也好於預期,整體利多油價。雖然當前油價如期出現大幅波動,但從上周開始面對地緣局勢對供應端的擾動,投資者對此擔憂較月初還是明顯有提升,油價快速回調之後回穩,油價偏強運行仍將是主節奏,關註關鍵關口多空博弈結果,謹慎參與。


    每日動態

  【1】WTI主力原油期貨收漲1.04美元,漲幅1.35%,報77.82美元/桶;佈倫特主力原油期貨收漲0.67美元,漲幅0.82%,報82.5美元/桶;INE原油期貨收跌0.08%,報588.5元。

  【2】美元指數跌幅0.07%,報103.4;港交所美元兌人民幣跌幅0.01%,報7.1647;美國十年期國債跌幅0%,報111.59;道瓊斯工業指數漲幅0.35%,報38467.31。

  近期要聞

  【1】白宮官員:除非委內瑞拉允許所有反對派總統候選人參選今年的選舉,否則美國將恢復對委內瑞拉石油行業的制約。當地時間1月30日,美國國務院發錶聲明稱,決定不再續簽對委內瑞拉的第44號通用許可證。該許可暫時授權美國與委內瑞拉石油或天然氣行業的相關交易,於2024年4月18日到期。

  美國尋求購買約300萬桶美國生產的含硫原油,將於6月交付,用於補充戰略石油儲備(SPR)。

  【2】沙特阿美:已被勒令停止增產項目

  沙特阿美錶示,政府已要求其停止將石油日產量提高到1300萬桶,而是維持在1200萬桶,幾個月前,這家全球最大的石油生產商曾錶示,由於亞洲一些國家的需求持續增長,它將斥資數十億美元,到2027年將產能提高到更高水平。沙特阿美在一份聲明中錶示,該公司將在3月份公佈年度業績時更新其資本支出指引。此外,該公司可能還在為沙特增加天然氣和可再生能源的使用進行規劃,這將騰出更多的石油用於出口。。

  【3】巴西國家石油公司高管:紅海危機可能導致油價突破90美元

  巴西國家石油公司首席執行官Jean Paul Prate錶示,如果紅海船只遭受的襲擊升級,今年油價可能會突破每桶90美元。如果局勢沒有任何升級,今年油價應該會繼續在70-90美元之間交易。他錶示,巴西國家石油公司併未受到襲擊的影響,因為該公司不通過該海灣運輸大量石油。另外,他補充道,巴西將幫助調解委內瑞拉和圭亞那之間的邊界爭端。埃克森美孚公司在該地區發現了一繫列價值數十億桶的石油,巴西國家石油公司可以分別在這兩個國家投資石油項目。美國能源安全特使Hochstein稱石油需求和供應“平衡得很好”,美國、巴西和圭亞那的石油供應大幅增加。

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