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黃金交易提醒:美國就業數據嚮好,金價堅守在21日均線上方,等待“非農”決戰

2024-01-05
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周四(1月4日),在美國就業數據樂觀之後,基准10年期美國國債收益率上漲超過 1%,這使得黃金價格無法積聚看漲勢頭。在升至 2050美元/盎司上方後,現貨黃金價格小幅走低至2036美元/盎司附近,正好是21日均線支撐所在,雖然回吐了前幾個交易日的漲幅,但最終在收盤時回升至2040區間,收報2043.42美元/盎司,漲幅0.09%。COMEX期金上漲0.4%,收報2050美元/盎司;COMEX期銀上漲0.1%,收報23.187美元/盎司。


【市場消息分析】

黃金在2023年最後幾天出現了強勁的上漲,因為人們越來越樂觀地認為美聯儲最早可能在2024年春季開始降息。

但新年伊始,金價受到一些獲利回吐的打擊,而交易員也在一定程度上下調了對央行提前降息的預期。

由於美國勞動力市場狀況普遍改善,黃金價格回吐了全部盤中漲幅。美國自動數據處理 (ADP) 12 月就業變化數據和截至 12 月 29 日當周的每周失業救濟申請數據仍然樂觀。美國私營雇主雇傭了 16.4 萬名員工,而預期為 11.5 萬人,之前的數據為 10.3 萬人。美國勞工部報告稱,首次申請失業救濟人數降至 20.2 萬人,而市場普遍預期為 21.6 萬人,此前數據為 22 萬人。

在美國債市方面,國債普跌,在強於預期的勞動力市場數據PO後,交易員調低對美聯儲全年降息幅度的預期。2年期國債收益率上漲5.4個基點,報4.3845%;5年期國債收益率上漲7.7個基點,報3.98%;10年期國債收益率上漲8.3個基點,報3.9988%。

美聯儲承認其在過去一年中通過加息在降低通脹方面取得了進展。但一些政策制定者仍指出,短期內需要緊縮貨幣政策,理由是美國經濟願景的不確定性增加。美聯儲會議紀要PO後,美聯儲降息的願景增強,金價整體願景樂觀。盡管美聯儲具體何時宣佈降息決定的不確定性可能會使金價保持高波動性。

據CME“美聯儲觀察”數據顯示,美聯儲2月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的機率為93.3%,降息25個基點的機率為6.7%。到明年3月維持利率不變的機率為35.4%,纍計降息25個基點的機率為60.4%,纍計降息50個基點的機率為4.2%。

雖然黃金在2024年初確實出現了一些疲軟,但到10年,它仍然保持在2023%以上的漲幅。鑒於高利率推高了購買黃金的機會成本,預計今年黃金將受益於利率放鬆。

雖然美國經濟正在降溫,但通脹率仍高於美聯儲2%的年度目標。勞動力市場也相對強勁,本周五公佈的非農就業數據預計將在這方面提供更多線索。對關鍵非農就業數據的預期使投資者對美元以外的買入持謹慎態度,這給黃金等非收益資產帶來了更多阻力。

【周五交易日重點關註財經數據與事件(中原標准時間)】

① 08:30 日本12月服務業和綜合PMI終值;

② 13:00 印度12月標普全球印度服務業和綜合PMI;

③ 18:00 歐元區12月CPI初值;

④ 21:30 美國12月非農就業報告(含就業人口、失業率、平均小時工資),加拿大12月就業報告;

⑤ 23:00 美國12月ISM非制造業PMI,美國11月工廠訂單,美國11月耐用品訂單終值;

⑥ 次日02:30 美國裏士滿聯儲主席巴爾金(2024年FOMC票委)在馬裏蘭銀行家協會講話。

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