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黃金交易提醒：鮑威爾稱今年有望降息，金價延續漲勢刷新歴史高點，關註初請數據
2024-03-07
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周四（3月7日）亞洲時段，現貨黃金高位窄幅震蕩，目前交投於2148.32美元/盎司附近。經濟數據和美聯儲主席鮑威爾的講話增強了市場對今年降息的預期，美元指數跌創逾一個月新低，金價周三延續漲勢，併一度刷新歴史高點至2152.11美元/盎司，收報2147.88美元/盎司，漲幅約0.95%，為連續六個交易日上漲。
倫敦金銀市場協會(LBMA)錶示，倫敦黃金價格指標在周三下午的拍賣中創下了每金衡盎司2142.85美元的歴史新高。
本交易日需要繼續關註美聯儲主席鮑威爾的講話，關註美國初請失業金人數的變動和市場對美聯儲降息預期的變化，留意其他美聯儲官員的講話和歐洲央行利率決議。
鮑威爾周三在國會作證時錶示，他預計美聯儲將降息，而且美國經濟出現衰退的可能性很小，但他沒有對任何放鬆政策的時間錶做出承諾，因為對降通脹會取得進一步進展沒把握。
鮑威爾在准備好的證詞中說，通脹自2022年創下40年新高以來已經“大幅下降”，但決策者在降息前仍需要對通脹下降有“更大的信心”。
“他明確錶示，美聯儲確實預計今年會降息。這是市場需要聽到的。他的措辭是否有些模棱兩可？是的，但總的來說信息是明確的，“LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說，可以明確的是，不是美聯儲是否會降息的問題，而是何時開始降息。
盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen錶示：“鮑威爾的中性至略微鴿派傾嚮，在美盤時段給黃金、尤其是白銀增添了動力。
Janney Montgomery Scott的首席投資策略師Mark Luschini說，除了鮑威爾的證詞，周三的經濟數據也提振了降息的希望和對勞動力市場的信心。
數據顯示，2月美國民間就業崗位增幅略低於預期。市場預期為增加15萬人，ADP就業人數2月增加14萬人。
而美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，1月份職位空缺小幅下降，同時招聘人數減少，勞動力市場緊張狀況繼續逐步緩解。
美國勞工部統計局稱，1月份最後一天，衡量勞動力需求的職位空缺數較上月底下滑了2.6萬個，至886.3萬個，市場預期1月份的職位空缺為890萬個。
職位空缺率保持不變，為5.3%。招聘人數減少了10萬人，為568.7萬人。招聘率從12月份的3.7%降至3.6%。自2022年3月美聯儲加息525個基點以來，勞動力市場正逐漸放緩。
辭職的員工數量減少了54,000人，降至338.5萬人，這是自2021年1月以來的最低水平
衡量勞動力市場信心的辭職率降至2.1%，為2020年8月以來最低，低於之前一個月的2.2%。
將於周五公佈的2月非農就業報告有望使勞動力市場狀況更加明朗化。據調查顯示，美國勞工部預計將於周五公佈2月份非農就業崗位增加20萬個。1月份經濟增加了35.3萬個職位。預計失業率將維持在3.7%不變，工資增長年率將從1月份的4.5%放緩至4.4%。
德意誌銀行外匯與大宗商品策略分析師Michael Hsueh錶示：“肯定有宏觀數據推動我們朝這個方嚮發展，併遵循美聯儲的政策預期……但黃金市場的反應是長期公允價值模型所顯示的反應的數倍。”
道明證券(TD Securities)高級大宗商品策略師Ryan McKay錶示：“商品交易顧問現在正在全力買入黃金，基金持有其歴史最大多頭頭寸的大約80%。”
紐約獨立金屬交易商Tai Wong說，“由於看漲情緒仍佔主導地位，黃金可能會繼續走高。然而，黃金可能需要一點時間來消化鮑威爾的總體評論，以及查看周五的就業報告，”。
交易員們現在認為美聯儲6月降息的可能性為72%。
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.0%，降息25個基點的概率為5.0%。到5月維持利率不變的概率為81.3%，纍計降息25個基點的概率為18.0%，纍計降息50個基點的概率為0.7%。到6月維持利率不變的概率為27.5%，纍計降息25個基點的概率為61%，纍計降息50個基點的概率為11.2%，纍計降息75個基點的概率為0.4%。
本交易日2024年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特將就經濟前景發錶講話，投資者也需要予以留意。
舊金山聯儲主席戴利周三錶示，美國貨幣政策處於“良好位置”，美聯儲面臨的挑戰是調整政策，以確保既不會維持利率太久，也不會降息太早。(Full Story)
明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡利周三錶示，今年年初以來更強勁的經濟數據可能會使美聯儲今年只適宜降息兩次，甚至可能只有一次。
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