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黃金交易提醒：金價退守2020，市場期目光聚焦周四美國CPI
2024-01-09
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今年1月份黃金的情況不太樂觀，周一現貨黃金盤中跌超1%，目前市場預估黃金價格會繼續下行，重點關註2000美元/盎司關鍵價位。黃金在大約2020美元/盎司附近仍然有一條趨勢線支撐，但賣方目前處於主導地位。除非債券收益率開始下降或市場因其他原因逆轉上周的價格走勢，否則情況不太可能改變。從目前的情況來看，市場可能要等到周四PO美國CPI數據才能得知黃金後續走勢。
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（現貨黃金走勢圖）
現貨黃金收跌0.85%，收報2027.97美元/盎司。
COMEX 2月黃金期貨收跌0.8%，收報2033.5美元/盎司。
COMEX 3月白銀期貨收跌0.02%，收報23.31美元/盎司。
【市場消息分析】
黃金價格周一延續盤中跌勢，併回落至接近周五樂觀的美國月度就業數據後觸及的兩周低點。周一早些時候，黃金觸及三周低點2016.71。由於交易周開始缺乏重大的新鮮基本面消息，貴金屬交易商將註意力集中在外部市場，而原材料大宗商品行業的領頭羊原油價格大幅下跌。
廣為人知的非農就業數據（NFP）報告指出，美國勞動力市場依然堅韌，併迫使投資者繼續降低對美聯儲（Fed）採取更激進政策寬鬆的預期。反過來，這仍然支撐著美國國債收益率的上升，這對美元起到了推動作用，併驅使資金流離這種無收益的黃色金屬。但是，“債王”格羅認為美國10年期國債收益率4%的估值過高，他錶示，10年期美國國債通脹保值債券收益率為1.80%是“更好的選擇”。
美聯儲理事鮑曼周一在為南卡羅來納州銀行家協會2024年社區銀行家會議准備的講話中錶示，美聯儲的貨幣政策似乎“具有足夠的限制性”，可以將通脹降至美聯儲2%的目標。鮑曼還錶示隨著通脹下降，她願意支援最終的降息。這標誌著她改變了長期以來的觀點，即可能有必要進一步收緊政策以控制通脹。鮑曼指出：“我的觀點已經發生了變化，考慮到如果政策利率在一段時間內保持在目前的水准，通脹率可能會進一步下降。”“如果隨著時間的推移，通脹繼續降至接近我們2%的目標，那麽最終將需要啟動降息的進程，以防止政策變得過於限制性。”
本周美國數據點為周四的 12 月消費者價格指數報告和周五的 12 月生產者價格指數報告。近幾個月來，美國通脹有所降溫，這使得美聯儲能夠放鬆緊縮的貨幣政策。CPI 報告預計同比上漲 3.3%，而 11 月報告中的漲幅為 3.1%。如果數據強勁，可能會提振美元併打壓以美元計價的黃金。
外匯經紀商XM的投資分析師Marios Hadjikyriacos寫道：“黃金近期的錶現將取決於本周的通脹數據，但是基本面願景似乎有利，因為利率下降只是時間問題。”“央行直接購買黃金的趨勢是另一種看漲趨勢，如果地緣政治氣候仍然不穩定，這種趨勢可能會持續多年。”
Walsh Trading商業對沖聯席主管Sean Lusk 認為，今天非農就業後的拋售和ISM後的上漲，都是 為了調整美聯儲降息預期，但一觸即發的中東沖突也支撐著金銀價格。
Forexlive.com 貨幣策略主管 Adam Button 錶示，季節性和最新就業數據錶明金價上漲，但貴金屬對 CPI 的反應將是關鍵。
【周二交易日重點關註財經數據與事件（中原標准時間）】
① 14:45 瑞士12月季調後失業率
② 15:00 德國11月季調後工業產出月率
③ 15:45 法國11月貿易帳
④ 18:00 歐元區11月失業率
⑤ 19:00 美國12月NFIB小型企業信心指數
⑥ 21:30 美國11月貿易帳
⑦ 次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告
⑧ 次日05:30 美國至1月5日當周API原油庫存
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