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市場關注經濟衰退，黃金漲勢復蘇
2022-08-01
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現貨黃金近期跌破1700美元是一種誇張的走勢，金價重回1750美元上方更接近其公允價值。在美聯儲緊縮週期接近尾聲的情況下。市場目前更關注經濟衰退的威脅，而不是美聯儲加息。預計增長將繼續放緩。美國經濟在好轉之前還會惡化很多，這對黃金有利。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至7月26日當周，基金經理所持COMEX黃金期貨淨空頭頭寸增加753手合約至10474手合約，為連續第二周出現淨空頭倉位，創逾三年新高。美元淨多頭頭寸從之前一周的189.8億美元降至184.6億美元。在未平倉合約上升的背景下，黃金價格延續反彈，這為在短期內延續漲勢打開了大門。也就是說，下一個值得注意的目標出現在重要關口1800美元。
美國二季度經濟意外收縮0.9%，且連續第二個季度下滑，增加了經濟放緩風險，美聯儲繼續大幅加息預期下降，經濟信心減弱提升了黃金避險吸引力，金價隔夜大漲逾1%。芝加哥BlueLineFutures首席市場策略師PhillipStreible表示，在GDP數據證實衰退擔憂之後，交易員預計美聯儲將放慢加息步伐，從而提振黃金需求。為應對通脹飆升，美聯儲週三(7月27日)連續第二次加息75個基點。主席鮑威爾表示，在9月政策會議上再次“異常大幅”加息可能是合適的，但是否決定這麼做將取決於即將到來的經濟數據，美聯儲不會給出前瞻指引。
美國財政部長耶倫週四說，儘管連續兩個季度出現負增長，但美國經濟正處於過渡階段，而不是衰退。耶倫堅持認為，經濟衰退是“我們的經濟廣泛地走軟”，包括大規模裁員、企業關閉、家庭財務緊張以及私企活動放緩。她在財政部下午的新聞發佈會上說：“這不是我們現在看到的情況。從經濟上來看，就業機會繼續增加，家庭財務狀況保持強勁，消費者在支出，企業在增長。”
IMF週二下調了2022年和2023年的全球經濟增長預期，稱世界經濟前景“黯淡且更加不確定”。IMF目前預計，今年世界經濟將增長3.2%，到2023年將進一步放緩至2.9%的GDP增速。修正後的數據分別比其4月份的預測下調0.4和0.7個百分點。受2022年上半年經濟增長弱於預期、家庭購買力下降和貨幣政策收緊等因素影響，美國GDP預期下調1.4個百分點至2.3%。與此同時，歐元區的預期下調了0.2個百分點，至2.6%。
美聯儲9月加息預期從數據公佈前的75個基點下降到50個基點。美聯儲今年以來已累計加息225個基點，聯邦基金利率區間從近零水準提高到2.25%-2.50%。創下1980年代以來美聯儲最快速的貨幣政策收緊節奏。鮑威爾表示，在9月政策會議上再次“異常大幅”加息可能是合適的，但是否決定這麼做將取決於即將到來的經濟數據，美聯儲不會給出前瞻指引。
黃金日K線圖顯示：
空頭動力持續震盪下挫，低位得到支撐開始反轉向上拉升，短期低位多頭動力開始入場，市場整體低位看漲情緒籠罩，上方壓制關注1807附近，低位支撐關注1725附近，MACD指標處於空頭區域維持整理緩慢上移，RSI指標處於50均衡線附近整理後上行，如圖：
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