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外匯交易策略:利差，長線外匯交易的基礎
2022-03-10
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利率，是長線外匯交易中最需要考慮，幾乎也是唯一需要考慮的因素。一個貨幣對，是漲是跌，基本可以由兩種貨幣的利差和利差預期來決定。不論從事保證金交易還是實盤交易，長期持有高利率的一方，不但可以獲得相對利差收益（保證金交易裏就是隔夜正利息），往往還能在匯率上獲得不菲的收益。
外匯交易策略:利差，長線外匯交易的基礎
例如04-07年、09-11年之間的澳元/美元、14-15年之間的歐元、近一年內的人民幣/韓元，無不符合這一特征。
當然，會有人提出疑問：第一，利差占優的貨幣，匯率出現大幅回調爆倉怎麼辦？第二，有些貨幣，例如盧布，提高加息的時候匯率爆貶，怎麼解釋？第三，有些貨幣利率很低，但匯率不貶值，怎麼辦？
第一條，不多解釋。利差交易是一種長線低風險策略，不能用短線交易的方式操作。即便是保證金交易，資金管理方面也要留出充裕的空間。一把壓上賭博的做法，不適合，短線交易也不建議這麼冒險。
第二，做交易不能認死理，利差交易是個一般規律，肯定架不住突發大事件。例如俄羅斯加息的背景是被製裁，這個因素已經遠遠超過了利差優勢。同理還有英國脫歐、中美貿易戰等。
第三，任何交易策略，進入的時機都很重要。例如人民幣/韓元以及人民幣/新臺幣，利差足夠寬，選好進入時機，收益還是不錯的。
綜上，利差交易需要滿足的幾個條件包括：
1.足夠寬的利差；
2.明確的匯率預期；
3.沒有其他重大事件幹擾；
4.合適的進入時機
5.謹慎的資金管理
然後，就可以充分享受利差帶來的收益了。
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