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原油交易提醒：需求擔憂繼續升溫，油價退守200日均線,EIA攜手“小非農”來襲
2024-03-06
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周三(3月6日)亞洲時段，美原油窄幅震蕩，目前交投於78.19美元/桶附近，勉強收漲200日均線77.99上方。油價周二下跌近1%，因市場對亞洲大國能否實現經濟增長目標持懷疑態度，投資者風險偏好下降，美元走軟。
佈倫特原油期貨周二收低0.76美元，或0.9%，報每桶82.04美元；美國原油期貨回落0.59美元，或0.8%，收報每桶78.15美元。這兩大指標原油盤中均下跌超過1美元。
作為全球最大石油進口國，亞洲大國將2024年經濟增長目標定在5%左右，這令油價承壓。雖然這一目標與去年的目標基本持平，也符合分析師的預期，但缺乏大規模刺激計劃來支撐，這令投資者感到失望。
瑞銀分析師Giovanni Staunovo錶示：“增長目標沒問題，但缺失的部分是他們希望如何實現這一目標--採取什麽樣的刺激措施目前還不清楚。”
更廣泛的金融市場的風險厭惡情緒也給油價帶來壓力，Staunovo補充說。金價周二創下歴史新高，因對美國6月降息的押註增加，而美國股市則因大盤股錶現疲軟而下跌。
美元走軟，因服務業增長放緩。這為油價提供了一定的支撐。美元走軟通常會提振持有其他貨幣的投資者的需求，從而支撐油價。
美國供應管理協會(ISM)周二公佈，2月非制造業採購經理人指數(PMI)從1月的53.4下滑至52.6，服務業增長略有放緩，但新訂單指標升至六個月高位，顯示出該行業的潛在力道。ISM調查結果顯示，服務業企業的評論普遍樂觀，併錶明勞動力短缺仍是一些企業的制約因素。此外，也沒有跡象錶明通脹在年初物價跳漲後出現回升，這對美聯儲官員來說是個好消息。
美國服務業就業人數萎縮。該調查的服務業就業指標從1月的50.5下降至48.0。世界大型企業聯合會上周二的一項調查顯示，消費者對就業市場的樂觀程度有所下降。
根據紐約聯儲“自由街經濟”欄目最新發錶的一篇論文，通脹行為“主要取決於對勞動力市場狀況變化的預期”。雖然他們指出，基於模型的預測併非官方數據，但他們錶示，通脹下降通常與失業率上升有關，但由於勞動力市場仍然緊張，與大流行相關的供應沖擊有所緩解，導致通脹放緩。他們的模型“預測進一步的通脹下降……可能是漸進的。”如果目前低於4%的失業率迅速上升，到2025年底，潛在通脹率將達到略高於2%的長期趨勢。基線預測錶明通脹回落將放緩。
前紐約聯邦儲備銀行經濟學家Steven Friedman錶示，鑒於經濟強勁增長和通脹波動，美聯儲決策者今年將對降息保持謹慎態度，降息幅度甚至少於官方預期的三次的可能性越來越大。他在一次採訪中說：“今年三次降息作為基准情況看起來仍然是合理的，但現在的風險越來越傾嚮於少於這個數字，而且開始時間也越來越晚。”“這將是一個非常謹慎的降息周期。”
在供應方面，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友 (OPEC+) 已同意將自願減產總計 220 萬桶/日的石油產量延長至第二季度。沙特阿拉伯宣佈打算延長其自願減產100萬桶/日的期限。俄羅斯還承諾將石油產量和出口量再減少 47.1 萬桶/日。此外，伊拉克和阿聯酋已同意繼續分別減產22萬桶/日和16.3萬桶/日。
另外，烏克蘭最高能源官員排除了，允許俄羅斯天然氣在目前的過境協議於今年年底失效後，繼續流經該國的可能性。歐盟和烏克蘭此前曾錶示不會對現有合同重新談判，但一些市場參與者對通過私人交易將天然氣引入歐盟市場的可能性持樂觀態度。烏克蘭能源部長格爾曼·加盧先科周二說：“我不認為有這種可能性。桌面上沒有任何可能的解決方案。”俄羅斯在俄烏沖突爆發後停止了對歐洲的大部分管道供應，但仍有一些管道供應以低於合同規定的數量繼續通過烏克蘭，滿足了奧地利、匈牙利和斯洛伐克等國的大部分需求。
調查顯示，預計本周公佈的美國EIA庫存周報將顯示，上周原油庫存增加約210萬桶，為連續第六周增加，餾分油和汽油庫存下降。
美國石油協會(API)最新數據顯示，上周美國原油庫存增加42.3萬桶，增幅低於市場預期；汽油庫存減少277萬桶，精煉油庫存減少177萬桶，減幅均大於市場預期。
本交易日市場將關註美聯儲主席鮑威爾在參議會的證詞，此外，EIA原油庫存繫列報告、“小非農”美國ADP就業數據也是市場關註的焦點。
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