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中國資產大漲 外資買入！近900億元抄底
2024-01-29
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上周，歐美股市全線上漲，標普500指數漲逾1%。中國資產大漲，納斯達克中國金龍指數漲近4%。EPFR的數據顯示，截至1月24日的一周，新興市場股票基金流入資金創史上最高，達121億美元；其中119億美元（合人民幣854億元）流入中國股票基金，規模為史上第二大。
據福佈斯排行榜，奢侈品牌界“一哥”路威酩軒集團（LVMH）董事長兼CEO阿爾諾再次超過特斯拉CEO埃隆·馬斯克，成為全球首富。
本周四（2月1日）美聯儲將公佈最新利率決議。本周，蘋果、谷歌、 微軟、亞馬遜、Meta等大型科技股將發佈財報。此外，英國央行利率決議、美國非農數據、美國財政部新一季發債計劃、歐元區去年四季度GDP和今年1月CPI等重要事件和重磅數據將公佈。
近900億元資金抄底中國資產
上周，歐洲主要股指全線上漲，英國富時100指數上漲2.32%，法國CAC40指數上漲3.56%，德國DAX指數上漲2.45%，歐洲STOXX50指數上漲4.20%。
美股三大指數全線上漲，道瓊斯工業指數、納斯達克指數、標普500指數上周分別上漲0.65%、0.94%、1.06%。
中國資產大漲，納斯達克中國金龍指數上周上漲3.87%，阿裏巴巴、網易、京東、百度等股票上周悉數大漲。
1月26日，美國銀行策略師Michael Hartnett援引EPFR的數據稱，截至1月24日的一周，新興市場股票基金流入資金達到創紀錄的121億美元。中國股票基金當周吸引119億美元（合人民幣854億元）資金流入，規模為2015年7月以來最大，也是史上第二大，這對中國股市來說是一個積極的信號。
Hartnett認為，當前購買中國股票可能是全球“最具吸引力的逆嚮長線投資”。
此外，資產規模高達42億美元的iShares中國大型股ETF（FXI）的看漲期權交易量激增，達到一年多來的最高點。
專註於科技領域的KraneShares CSI中國互聯網ETF（KWEB）的看漲合約交易量也水漲船高，攀升至歴史第二高位。
對於中國資產，海外機構積極看好，高盛集團錶示，預計中國後續有望迎來更多利好政策，看好短期中國國債。對於中國互聯網股票的偏好也有所上升。
Gavekal集團的聯合創始人查爾斯·蓋夫錶示，中國股票相對於現金、中國債券、黃金和世界其他股市的價值被低估，現在是世界上最有價值的投資品。
全球首富變更
1月28日，據福佈斯排行榜，奢侈品牌界“一哥”LVMH董事長兼CEO阿爾諾再次超過特斯拉CEO埃隆·馬斯克，成為全球首富。截至目前，阿爾諾及其家族凈資產為2076億美元（約合人民幣1.49萬億元），位列福佈斯全球富豪榜榜首，馬斯克以2047億美元凈資產緊隨其後，傑夫·貝索斯則排名第三。
1月26日，LVMH發佈了2023年年報。財報顯示，2023年LVMH年收入862億歐元，同比增長9%；凈利潤152億歐元，同比增長8%，營收、凈利潤均創歴史新高。而在1月25日，特斯拉發佈2023年第四季度財報，業績不及預期，全年凈利潤為108.82億美元，同比下滑23%。全年總營收達967.73億美元，同比增加19%，相較於前兩年超50%的增速，2023年收入增長明顯放緩。
上周，特斯拉纍計下跌13.64%，而LVMH集團上周大漲超17%，一降一升之下，全球首富換人。
美聯儲利率決議將公佈
本周，美聯儲、英國央行將公佈最新利率決議。美國非農、美國財政部新一季發債計劃、歐元區去年四季度GDP和今年1月CPI等重磅數據將在本周公佈。此外，蘋果、谷歌、 微軟、Meta、AMD、高通等科技股巨頭將相繼發佈財報。
北京時間1月31日（本周三），美聯儲將召開FOMC會議，併在2月1日淩晨3:00公佈最新利率決策，3:30美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發佈會。Pantheon宏觀經濟學家Ian Shepherdson預計，美聯儲首次寬鬆政策將在3月或5月出臺。
Nick Timiraos撰文稱，美聯儲不會在本周會議上降息，因為經濟一直在穩健增長。雖然在過去七個月中，除食品和能源外的月度通脹率有六個月處於或低於2%，但美聯儲希望在降息之前確保這種情況能夠持續。本周美聯儲官員們可能會邁出象徵性的重要一步，即不再在政策聲明中錶示利率上升的可能性大於下降。通常，美聯儲會因為經濟活動急劇放緩而降息，但直到去年年底，經濟增長仍然出人意料地強勁。相反，他們正在考慮通脹走軟是否意味著如果不採取行動，實際利率可能會對經濟活動造成過多限制。
2月1日，美國財政部將召開再融資會議，2月2日，美國將公佈1月非農數據。
歐洲方面，1月30日，歐元區公佈四季度GDP季環比初值、1月經濟景氣指數、1月消費者信心指數終值。2月1日，歐元區將公佈1月調和CPI環比初值。2月1日，英國央行將公佈最新利率決議。
此外，1月30日，微軟、谷歌將於美股盤後發佈財報。2月1日，蘋果、亞馬遜、Meta將於美股盤後發佈財報。
WedbushSecurities研究分析師DanielIves認為，微軟的財報可能是未來12個月至18個月科技公司錶現的風嚮標。由於整個行業積極轉嚮人工智能，谷歌和亞馬遜本季度的雲業務將保持強勁，公司開始探索人工智能如何變現。
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