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如何交易原油CFD?布蘭特&WTI原油差價合約投資入門教學

2022-08-15
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在交易市場中,存在著一種特殊的交易產品,那就是原油。你可能會看到一天内,原油價格暴漲暴跌。而這巨大的價格波動也就吸引了一大批的投資者。

在投資原油的方法中,大多數無需投資者擁有實體原油,投資者可以通過股票、期貨以及差價合約來投資原油。

如果您對投資石油差價合約感興趣,那麽我認爲您可以仔細樂隊我們這篇報告,這絕對是關於原油差價合約最爲全面的投資教學。

什麽是原油CFD(差價合約)?


如何交易原油CFD?布蘭特&WTI原油差價合約投資入門教學

想要了解什麽是原油CFD,我們就應該先學習一下什麽是CFD差價合約?

市面上有很多的投資方式,但底層的交易邏輯就是賺取差價。假如您是投資股票,那無非是低價時購入,至高價時抛售;或是您投資的是期貨,也只是是買漲買跌,當然期貨的交割時間會讓期貨投資充滿了風險。

而差價合約也是一種雙向交易的投資方式,但是沒有期貨的交割時間,并且投資門檻很低(通常為100美元入場),通常差價合約會被認爲是交易日内價格波動大的最佳方式。

説回原油差價合約,原油差價合約就是以原油作爲標的,進行差價合約交易。

投資人在投資機構購入買漲或是買跌的原油差價合約,並提供一定額的保證金進行杠桿交易,投資者可以在任何時間平倉,如果平倉價格如之前購入的合約所預測,那麽投資人則盈利,反之則虧損。

當然需要注意的是,差價合約雖然沒有交易手續費,但也存在著諸如點差(價差)、隔夜費的交易成本。

布蘭特原油和WTI原油


在了解了原油CFD以後,我們進一步來認識一下兩個原油產品

普通消費者常常說油價漲了,那麽您是什麽決定加油站中的油價嗎?就目前來説,世界是通過基準油來決定油價。世界上有三大基準油:布蘭特原油、WTI原油和迪拜原油。

布蘭特原油產於英國北海,得益於海上運輸的便捷性,所以它是影響範圍最大的基準油,歐洲和非洲的油價往往是由它決定的。

WTI原油產於美國德克薩斯州,它是全世界最優質的原油,但是由於它產於内陸,所以大多數情況下是通過管道運輸,因此影響範圍有限,通常被認爲是決定北美地區油價的基準油。

而迪拜原油,則產於中東地區,通常影響著亞洲地區的油價。

所以我們常説的原油投資,并非是真正地投資原油,而是投資這三種基準油中的一種。但是由於布蘭特原油價格相當於世界所有原油定價的三分之二,所以投資者所説的原油投資,常常默認爲投資布蘭特原油。

簡單地說,原油差價合約是個大類,而基準油則是下面的小磊,您需要關注的是布蘭特原油和WTI原油,這才是您真正投資的標的。

布蘭特原油和WTI原油的差異


在説清楚了布蘭特原油和WTI原油的概念后,我們可以看看下面這兩張圖:

如何交易原油CFD?布蘭特&WTI原油差價合約投資入門教學

8月11日UKOil報價

如何交易原油CFD?布蘭特&WTI原油差價合約投資入門教學

8月11日USOil報價

UKOil就是英國Brent原油,而USOil則是美國WTI原油,我們可以看到兩者的價格差距并不是太大,而且價格走勢也大致相同。但兩者除了上文所提到的產地不同,還有幾個差異需要投資者注意。

地緣政治

基於布蘭特和WTI原油的產地不同,所以投資者應該關注好不同地區的新聞,例如烏蘇戰爭,造成了歐洲政局勢緊張,布蘭特原油的價格一下暴漲。又如,因爲美國儲油機構儲油能力達到頂點,由於無人再能夠買入原油,所以WTI原油價格一落千丈。

因此,如果您投資的是WTI原油,請密切關注美國地區的新聞,如果您投資的是布蘭特原油,那您肯定不能夠錯過歐洲局勢。

交易所

交易必須要在特定的場所進行,而這些場所設定的新規往往也會影響商品的價格。而對於布蘭特和WTI原油,兩者分處不同的交易所。布蘭特原油的交易所是ICE(洲際交易所)而西德克薩斯中質原油則是位於NYMEX(紐約商品交易所)進行交易。

2020年,紐約商品交易所設定了新規,允許商品價格為負,之後不久,美國原油就從每桶18美元,跌落至-38美元,衆多做空WTI原油的投資者也因此獲取巨大的收益。

如何交易布蘭特原油和WTI原油的差價合約


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以上我們詳解了布蘭特原油、WTI原油以及原油差價合約,下面我們將深入教學,如何投資布蘭特原油差價合約和WTI原有差價合約。

當讓如果您還有更多想要學習布蘭特原油和WTI原油的相關知識,您可以參考我們之前發佈的報告:


WTI原油價格走勢分析/未來預測/投資推薦

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投資原油差價合約的注意事項


如何交易原油CFD?布蘭特&WTI原油差價合約投資入門教學

我們認爲在了解了交易原油差價合約的步驟后,還需要注意差價合約交易中必須要知道的其他事。

交易成本

差價合約的交易成本主要有三個價差、佣金和隔夜費。

價差很好理解,擧個例子如果交易機構收取0.05的價差,交易者買入做多布蘭特差價合約(買入價為10.164美元,賣出價為11.446美元)交易者獲得1.282的利潤,交易機構收取0.05價差,那麽交易者實際的利潤則1.282-0.05=1.277。

佣金是指一些交易機構可能會在點差之外或代替點差收取佣金。這是從交易中提取的百分比或固定的金額。

最後一項是隔夜費,這是對隔夜持有多頭頭寸收取的利率調整,因此大多數投資者不會進行使用差價合約進行長期投資。

以上就是交易差價合約的交易成本,好消息是,您可以透過CM Trade交易差價合約,CM Trade不收取佣金,而且針對價差的比例提供了3個等級的賬戶,以滿足各類投資者的需求。

做空的風險

雙向交易的特點就是做空,但是做空的風險比最多更大,做多時虧損是可控的,但是做空則是虧損則是不可控的。

差價合約中的做空通常是,投資者向機構借入標的資產,立即以當前市場價格賣出,然後在以后買回以返還給貸方。如果市場確實下跌,您可以從下跌中獲利,但如果市場上漲,您將不得不以更高的價格回購資產並接受損失。

總結


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以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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