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2022年WTI原油是漲or跌?WTI原油價格走勢分析/未來預測/投資推薦

2022-08-12
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WTI原油是世界三大基準原油之一,它通常影響著加拿大、美國等北美地區的原油製品價格。當然很多投資者也會透過投資WTI原油進行賺錢,但是很多投資新人又不是太了解WTI原油。

所以我們寫了一篇分析報告,告訴您WTI原油今年的走勢如何,未來將會漲還是跌?一文爲您解密投資WTI原油必須要了解的大小事。

什麼是WTI原油?


WTI原油又稱作西德克薩斯中質原油或是紐約輕原,它生產于德克薩斯州内陸,是世界上質量最高的原油之一,但是由於它產於内陸,所以多以管道運輸爲主,輻射範圍有限,所以它是北美地區的基準石油。

何爲基準石油?基準的意義在於為原油雙放提供價格參考,我們通常説的油價上漲了,説的正是基準石油的價格。

下圖是世界上三大基準原油的輻射範圍,除了紐約商業交易所上市的北美WTI原油,輻射範圍最廣的則是得益於海運的倫敦國際石油交易所上市的英國北海Brent原油,以及新加坡國際金融交易所上市的對中東和亞洲有一定影響力的迪拜阿曼原油(Dubai/Oman)。

如果您對布蘭特原油也感興趣,我們之前發佈了一個關於布蘭特原油價格的報告:布蘭特原油的歷史價格分別是多少?布蘭特原油要怎麼投資?

2022年WTI原油是漲or跌?WTI原油價格走勢分析/未來預測/投資推薦

圖片來源:IntercontinentalExchange(ICE)

WTI原油是一個好的投資產品嗎?


對於原油,普通消費者可能只會在意油價,但是在投資者眼中原油則是一個豐富他們投資組合的一個產品。原油投資產品的誕生可以追溯到上個世界原油生產商的風險對衝,在這之後,原油產品因其高波動性和高回報率,一直是投資市場上最受歡迎的投資產品之一。

投資WTI原油不同於股市,它是商品類型的投資產品。主要有三種投資方式,第一種是現貨交易,不過由於難以存放和運輸WTI原油,此類占比很少。第二種是期貨交易,由於這類交易在交割日會强制清倉,所以風險也比較大。最後一種是CFD差價合約交易,這類交易方式和期貨很像,但是比原油期貨更加靈活,成本更低,所以更受歡迎。

WTI原油的價格波動頻繁,所以是交易員或是投資者喜歡交易的產品,當然不同的人會有不同的看法。我們認爲適時的進行原油投資,它能夠爲您帶來遠超股市的收益。

WTI原油價格歷史走勢分析




圖片來源:tradingeconomics

供求關係則是影響商品類價格的絕對核心,而原油的供需關係影響因素非常多,這也造就了原有產品價格波動頻率大的原因。上圖為WTI原油十年的價格走勢圖,其中有兩次巨大的價格波動。

在2014年6月至12月的WTI原油累計跌幅為44%,這是由於美國“頁岩油”生產效率提升,供給增多,而石油進口國經濟放緩,需求減少。同時,OPEC石油輸出國組織(歐派克)對油價的激進政策同時造成了油價的快速走低。

而在2020年再次出現一次價格暴跌,甚至在2022年4月20日收盤價格跌破至$-37.63/桶,這是歷史首次出現的資產負價格。這是由於有現貨交割能力的機構由於庫存儲能原因無法進行實物交割所造成的,這也導致了很多做多投資者爆倉離場,而做空的人則賺的盆滿鉢滿。

而後在2022年,WTI原油又因爲烏蘇戰爭引來上漲,截至發文前,WTI原油價格為:$89.852。

2022年WTI原油價格走勢分析


2022年WTI原油是漲or跌?WTI原油價格走勢分析/未來預測/投資推薦


今年油價由於地緣經濟,基準西德克薩斯中質原油(WTI)原油從2021年12月的平均每桶71美元躍升至2022年6月的114.84美元,價格已升至2008年以來的最高水平。

在2022年第一季度末,隨著各國政府開始放寬嚴格的限制政策,經濟得以重新開放和出行增加,對原油的需求也增加。同時,因爲戰爭原因,世界最大石油出口國俄羅斯的石油供應中斷,全球能源市場可能面臨數十年來最大的供應危機,從而推高了WTI原油的價格。

到了第二季度,由於封鎖所有俄羅斯石油的製裁措施正式生效,WTI原油價格跌至100美元左右,僅反彈了一些短短幾週後,在7月初跌破100美元。

對WTI原油價格走勢預測


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图片来源:eia.gov

根據美國能源信息管理委員會所發佈的短期能源展望報告中,它們結合了全球石油需求量和美國原油產量以及俄羅斯原油供應量下降等因素,認爲WTI原油價格走勢會在未來逐漸下行。

若是在今年下半年地緣危機接觸沒有新的站事發生,依照目前的供需關係,我們認爲WTI原油會在今年階段性的下跌至60美元/桶。當然長期預測則是原油價格隨著全球原油存量下降而上漲。

同時,不穩定的因素還是存在著的,這就需要關注新聞、閱讀市場分析並隨時了解全球重大事件,才能判斷出新的價格走勢。

影響WTI原油價格走勢的原因


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影響WTI原因價格的原因有很多,例如在2022年影響原因價格的事件就有:俄羅斯入侵烏克蘭、美國石油供應由於颶風等自然事件導致產能下降、歐佩克決定限制成員國原油產量等。

而在討論我們認爲在投資WTI原油前,有些價格影響因素是需要關注的。

OPEC的政策

歐佩克組織的成員國控制著全球近80%的石油儲備供應,該組織的主要職能是設定生產水平以滿足全球需求,但同時也可以透過增加或減少產量來影響世界原油的價格。

原油生產地區的自然災害

由於開采石油往往是在露天場所,所以很容易受到注入洪水、颶風等惡劣天氣的影響,這些都會導致石油的產能有所下降。

不穩定的政治格局

從全球角度來看,戰爭永遠是原價上漲的一個主要原因,尤其是在掌握了大量油田的中東地區和東歐地區,政局的動蕩必然會導致油價的波動。

生產成本和儲能

2020年2月,美國的平均日產量約為1270萬桶石油,平均產量雖然波動不定,但可能呈下降趨勢。因此,每週持續下跌給油價帶來上行壓力。爲了不錯過如2014年做空原油的機會,交割機構的儲能也是一個需要進行重點關注。

投資WTI原油的方式


有幾種投資石油的方法,大多數不需要自己擁有任何實物石油。您可以透過現貨、期貨、以及CFD差價合約來投資WTI原油。

投資現貨

現貨投資可以説是一手交錢一手交貨,如果投資者有足夠的財力和足夠的儲存設施,投資現貨也是一種可行的方式。

投資期貨

對於大多數人來說,原油期貨是很多人選擇的方式,但是期貨產品存在交割時間,很容易產生爆倉强制交割,風險往往是巨大的。

投資CFD差價合約

差價合約與期貨類似,但是沒有交割日期,從而降低了風險,同時沒有如現貨投資的高門檻,所以是一項更適合風險承受能力較低的普通投資者進行投資。

如何在CM Trade投資WTI原油差價合約?


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我們將舉個例子,讓您明白在CM Trade交易WTI原油的所有流程。在本例中,假設您要交易的是一桶為50美元的WTI原油,那麼一份石油差價合約也將價值50美元。

選擇您的工具

CM Trade提供兩種交易工具,一種是桌面端的MT4,只要投資者在CM Trade官方網址注冊賬戶,并下載MT4,CM Trade將透過短信或郵箱發送賬號密碼以供投資者免費使用MT4。

另一種是下載CM Trade差價合約交易軟體,這將能夠讓投資者更快捷地完成市場跟蹤。

選擇您的交易規模

槓桿允許您用您的投資購買多達200倍的WTI石油。因此,以200美元的投資和200:1的槓桿率,您可以購買價值40,000美元的WTI石油,或者在本例中為800份合約。計算:$200(投資)×200(槓桿)=$40,000

選擇方向

當您在線交易WTI原油價格時,即使您認為價格會下跌,您也可以開倉。如果您認為價格會上漲,請進行“買入”交易,如果您認為價格會下跌,請進行“賣出”交易。

關閉您的WTI石油交易並收取您的利潤

如果您選擇的是賣出,現在,假設一桶石油(單份合約)的價格已跌至49美元,您決定關閉您的“賣出”交易。對於800份合約,這是1美元的變化,這意味著投資200美元可以獲得800美元的利潤。公式為:800(WTI合約書)×$1(差價)=$800(利潤)。

總結


在CM Trade上交易WTI原油是如此的簡單,現在原油價格受到戰爭的因素影響比較大,在短時間内的波動會製造很多投資機會,如果想要投資原油,CM Trade將會是您最佳的選擇。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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