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美非农大幅利好黄金骤跌
2022-07-11
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美国非农数据大幅好于预期，强化美联储7月继续加息75个基点的决心。此外，对全球经济衰退担忧的加剧，也提振了美元避险特征，美元指数本周大涨逾2%，创2002年10月末以来新高至107.808。
本周，现货黄金价格下跌近4%，盘中创2021年9月初以来新低至1732.17美元/盎司。金价不仅连续第四周下跌，也将创下2021年6月18日当周以来最大单周跌幅。
美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至7月5日当周，对冲基金COMEX黄金期货投机性净多头寸减少19831手至26806手，创近三年多来最低；截至7月5日当周，美元净多头头寸从之前一周的136.5亿美元增至155.9亿美元。
世界黄金协会WGC在其最新报告中表示，黄金仍处于央行积极收紧政策与通胀压力上升、股市波动和地缘政治不确定性之间的拉锯战之中。 WGC表示，6月有28.5吨黄金从ETF中流出，5月份有53吨黄金流出。但今年迄今的净流入仍为正，为234吨。截至6月底，总持仓量为3792吨。
美国就业数据又一个强劲增长，进一步凸显出就业市场的韧性与经济前景的黯淡形成鲜明对比。经济衰退的鼓声越来越响，几十年来居高不下的通货膨胀正在侵蚀美国人的收入，并对消费者支出造成压力。虽然6月份确实有多家公司宣布了裁员计画，但由于美联储大幅提高借贷成本以遏制通胀，迄今为止裁员主要集中在科技和住房等利率敏感行业。与此同时，许多其他企业仍在抱怨劳动力短缺，无法填补数以百万计的空缺职位。
下周将公布的通胀数据预计将显示，美国6月消费者价格同比料进一步加速上涨8.7%。这也将被视为给美联储决策者提供了进一步提高借贷成本的弹药。美联储官员对经济能够避开衰退表示乐观，尽管他们奉行旨在抑制通胀失控的紧缩政策。
彭博经济研究院分析师泽西评6月非农：数据没有让人失望，这为美联储可能在7月议息会议上再加息75个基点开了绿灯，如果下周的CPI报告接近市场共识，这一点将得到巩固。
美国经济失去动力但不太可能陷入衰退，这有利于美联储推行更具限制性的政策，再加上高通胀仍在上升，给了美联储继续加息75个基点的理由。随着美联储锁定未来加息轨迹，它正寻找通胀上升速度放缓的明显迹象。劳动力市场仍然非常紧张，官员们似乎也更愿意在劳动力市场上做出牺牲以消除通胀压力。
德意志银行的GeorgeSaravelos写道，如果美联储在全球陷入衰退的情况下仍继续加息，那么欧元兑美元汇率可能会跌至0.95，“我们预计汇率不会走那么远，但过去两周全球和欧元特定的增长前景明显恶化，起码证明美元上涨是合理的。”
黄金日K线图显示：
空头动力弱势整理后急速下挫，纠结于1741附近窄幅整理，短期跌势未见有止步迹象，上方压制关注1788附近，低位支撑关注1703附近，MACD指标处于空头区域整理下移，RSI指标处于空头区域低位窄幅整理平移，如图：
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