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美CPI创历史高位黄金伺机下挫

2022-07-14

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美国劳工部发布6月通胀报告，整体CPI创逾四十年新高，强化美联储激进加息立场。 6月通胀料强化美联储鹰派意志，利率期货显示美联储有80%的可能在9月再次加息75个基点。市场预计，美联储将在7月政策会议结束时将联邦基金利率区间继续上调75个基点。这将是其连续第四次加息和连续第三次超过25个基点加息。

　　在6月份通胀数据高于预期之后，互换市场显示，交易员现在预计美联储在7月份有加息100个基点的可能性。消费物价数据公布后，7月合约的利率一度升至2.416％，比当前有效联邦基金利率高出约83.6个基点。这意味着市场认为加息幅度达到75个基点已经确定无疑，而且加息整整一个百分点的概率大约三分之一。

　　由于对全球经济可能陷入衰退的持续担忧，股市普遍出现抛售，这是为避险贵金属提供一定支撑的一个关键因素。尽管如此，在美联储鹰派预期的支撑下，持续的美元买盘起到了不利作用，限制了以美元计价的黄金的任何有意义的上涨。

　　鉴于自营交易商在黄金市场上的多头头寸规模仍然极度膨胀，即将公布的通胀数据对黄金价格的潜在冲击尤其令人担忧。面对坚定鹰派的美联储，多头在大流行期间积累了规模庞大的头寸……这些头寸现在很脆弱，这表明黄金仍然容易进一步下跌。

　　美国总统拜登乘专机抵达以色列特拉维夫本古里安国际机场，开始对巴以地区进行为期3天的访问。当地媒体预计，持续强化美以关系、应对所谓伊朗威胁、构建所谓地区安全同盟等将成为拜登此次访问以色列的主要议题。 14日，拜登将与拉皮德举行双边会谈，并将与拉皮德、印度总理莫迪及阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬一道，举行线上四方领导人峰会。

　　国际货币基金组织(IMF)下调美国今明两年经济增长预测，并上调了直至2025年的失业率预估，警告称通胀全面上升对美国和全球经济都构成“系统性风险”。国今年GDP料将增长2.3％，低于6月份预测的2.9％。 IMF目前预计美国今年的失业率为3.7％，高于先前预测的3.2％。该组织还预计2024年和2025年的失业率都将超过5％。