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美债收益率开年全线攀升 10年期回到3.9%上方
2024-01-03
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随着2024年交易开始，美债收益率当地时间周二（1月2日）全线攀升，市场对利率前景和经济状况的疑虑仍然存在。对美债而言，2023年是动荡的一年，10年期美债收益率在10月份一度升破5%，年底则收于3.9%附近。
截至周二收盘，美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.5BPs报4.333%，3年期美债收益率涨8BPs报4.096%，5年期美债收益率涨6.7BPs报3.92%，10年期美债收益率涨5.4BPs报3.936%，30年期美债收益率涨4.5BPs报4.075%。
存量数据方面，美国财政部报告显示，美国国债总额首次突破34万亿美元，相当于每个美国人负债10.24万美元。
基本面上，11月，美国增加了19.9万个就业岗位，而失业率出人意料地降至3.7%。目前，市场普遍预期，美联储的加息周期已接近尾声，美联储在过去三次会议上都维持利率不变，预计将在2024年降息，但何时开启仍预期不一。
杰富瑞（Jefferies）经济团队在一份研究报告中写道：“预计目前还不会看到就业大幅萎缩，但在进入2024年之际，我们仍将保持谨慎。随着全美汽车工人联合会（UAW）罢工终于尘埃落定，预计过去几个月制造业就业人数的波动将趋于平稳。”
在摩根士丹利（Morgan Stanley）首席美国经济学家艾伦·曾特纳（Ellen Zentner）看来，像12月就业报告这样的数据必须显示出更多的经济降温迹象，市场目前预计的3月份降息才会发生。
曾特纳还认为，到2月报告公布时，新增就业人数必须降至5万人以下，与持续的低通胀数据一致，美联储才会在3月降息。“即便如此，就业放缓也必须是一种趋势，而不仅仅只是一两个数据。”
另据CME“美联储观察”，美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为87.1%，降息25个基点的概率为12.9%。到2024年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为69.3%，累计降息50个基点的概率为9.8%。
一级市场方面，美国财政部发行的42天期现金管理票据中标利率为5.290%，前次（12月27日）为5.280%。
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