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市场重估美会议纪要 美元走强施压黄金走低
2022-08-22
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金价连续第五个交易日下跌，创下去年11月以来持续最长的一轮跌势，在美元走强和美国迎来更多加息之际，黄金的吸引力有所减弱；压迫黄金和白银市场的主要因素是美元反弹，黄金和美元是相互竞争的避险资产，美国利率上升暗示美元会走强，这将增加黄金的进一步下行空间。
美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月16日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少6561手合约至46236手合约。美元净多头头寸从之前一周的129.7亿美元增至133.7亿美元，为四周来首次增加。 8月19日黄金ETFs数据显示，截止8月19日全球最大的黄金ETF-SPDRGoldTrust的黄金持仓量989.01吨，较上一交易日增加3.18吨。
美联储7月FOMC会议纪要显示，委员会仍将通胀视为经济面临的重大风险。会议纪要称：“与会者观察到，通胀仍处于不可接受的高位，远高于委员会2%的长期目标。与会者亦指出，高昂的生活费用对中低收入家庭来说是特别沉重的负担。与会者一致认为，迄今几乎没有证据表明，通胀压力正在减弱。”
市场评估美联储7月会议纪要，认为高通胀持续时间或远超预期，美联储或在9月会议上继续激进加息，进而施压黄金价格。美联储有关利率可能在更长时间内保持较高水准的言论，可能对黄金市场构成负面影响。此前由于7月美国非农就业数据亮眼，CPI和PPI略微好转，使得市场一度乐观情绪抬升，开始预期美联储即将放慢加息步伐，甚至预期收紧政策因此发生逆转。
美国全国广播公司财经频道CNBC的JimCramer表示，美股在周三暴跌后可能会继续停滞，并敦促投资者削减部分仓位。他认为原因有三：市场的超买、美联储还没有结束加息、市场上的泡沫太多了。他不看好美股后市，美股投资者可能转向避险资产比如黄金。
8月全美房屋建筑商协会/富国银行房屋市场指数跌至负值，这是建筑商信心连续8个月下降。 NAHB首席经济学家RobertDietz在新闻发布会上表示：“美联储收紧货币政策和持续上涨的建筑成本导致了房地产衰退。”纽约联邦储备银行8月份帝国州制造业调查下跌42点，这与新订单和出货量的大幅下降有关。
到目前为止，由于美元需求显著，金价仍面临进一步下行风险。在经济衰退担忧加剧之际，规避风险的市场状况推动下，美元继续在复苏反弹的基础上走高。
面对通胀肆虐，各国央行可能会坚持紧缩路线，因此全球债券市场的抛售还在继续。由此导致的美债收益率飙升对美元也是一个好兆头，同时打压了无息黄金。最近美元的上涨是由美联储的鹰派言论引发的，因为他们继续支持限制性货币政策，直到他们确信通胀已经下降。
美联储最鹰派的政策制定者之一、圣路易斯联储主席布拉德周四(8月18日)表示，他倾向于支持9月份连续第三次75个基点加息。他并认为：“我们应该迅速加息，以便尽快对通胀构成重大下行压力。我真的不明白，为什么加息进程要拖到明年。”
道明证券策略师认为，下周即将在杰克逊霍尔召开的全球央行年会可能削弱黄金需求，因为美联储主席鲍威尔可能会抑制降息预期。 “杰克逊霍尔可能为美联储提供一个平台，以抵制市场降息押注，这应该会削弱黄金投资兴趣。”
黄金日K线图显示：
市场空头情绪笼罩，低位多头持续震荡上移后开始反转向下移动，短期空头动力有继续向下移动态势，上方压制关注1787附近，低位支撑关注1703附近，MACD指标处于0轴线上侧弱势下移，RSI指标处于50均衡线下侧弱势整理；如图：
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