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2022原油怎么投资?炒原油入门详解

2022-03-22
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  市场上有一个投资产品被称为“大宗商品之王”,由于其应用广泛且是不可再生资源,再加上波动大,并且对于基本面的走势易把握,如今受到越来越多的投资者开始青睐,下面我们就为大家介绍一下新手炒原油的入门基础知识,在做原油投资之前要做好哪些功课?

  原油投资是什么?

  首先原油是市场上流动性最强的商品之一。据芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)称,每天交易的石油价值接近1000亿美元,这种商品被用于驱动世界各地的车辆和机器,是维持世界运作不可或缺的能源。

  这种流动性也导致石油期货市场波动性加大,因为投资者将其作为一种对冲工具,事实上当今的交易市场,油价成为了市场波动的主要原因之一。早在2015年,油价暴跌就导致标普指数和道琼斯指数的崩盘。

  2019年,油价明显回升后,其后带动市场上行,但2020年初,包括Covid-19在内的一系列多种因素再次推动价格下降,从而使得美股和全球其他市场的股市大跌,所以油价的走势对市场各类资产的影响是息息相关的,不愧为“大宗商品之王”。

  如何进行原油投资?

  以下是你在进行原油交易时需要遵循的四个关键步骤

  1.了解油价的主要推动因素

  要想在原油交易中取得成功,你需要了解是什么在影响它。当然,作为一种大宗商品,石油价格受供求关系的影响。供给的增加导致价格的下降,而需求的增加导致价格的上升。

  现在,油价的波动愈发复杂,但基本原理是相似的。要了解石油供应,你需要知道石油从哪里来。从本质上说,它主要来自欧佩克和非欧佩克国家(供应端),而消费来自全世界,最主要的几个原油进口国是中国、美国、日本等(需求端)。因此,任何威胁石油供应的事件(比如产油国地区发生地缘冲突),都会导致石油短缺,从而在供应端导致价格上升。

  例如,早个月前,沙特的油厂被袭击,许多人认为这将导致沙俄和以色列的冲突,从而担忧供应端受影响,最终推高了价格。

  另外以下是一些总是会影响价格的因素:

  ·石油库存数据。美国能源信息署(EIA)每周三公布,库存的增加会导致价格下降,库存减少会导致价格上升。

  ·石油领域主要政治人物的评论,如沙特或俄罗斯的能源部长。

  ·欧佩克等重要石油专业人士的评论。

  ·由于原油是美元计价,美元走强将导致油价下跌。

  ·经济数据。例如,中国经济的增强将导致消费的增加,从而增加需求推高油价。

  ·地缘政治问题。军事冲突导致供应紧张推动价格上涨。

  2.了解市场情绪

  上面描述的因素在本质上是纯粹的基础因素。而石油市场,就像任何其他市场一样,不仅是以基本面为基础运行,此外技术因素在决定油价走势方面也发挥着重要作用。

  交易者会使用技术指标来确定市场情绪。例如,相对强度指数(RSI)是最常用的决定超卖或超买头寸的工具之一。在过去几个月,供应过剩的担忧并未消退,但市场情绪使得油价将继续上涨,技术指标的提示比基本面拐点来得更早。作为一个交易者,你需要对技术走势有一个很好的理解。

  3.阅读有关石油的书籍

  作为一个交易者或是投资者,阅读是你不能缺少的一件事。通过阅读有关原油的书籍,你就能很好地了解这种商品的历史背景,它还将帮助你了解商品是如何运作的以及周期是如何变化的,目前市场上已有许多关于介绍石油投资的书。

  其中,吉姆•罗杰斯的《热商品》是关于石油最好的书之一。罗杰斯是一位投资领域杰出的专家,他和索罗斯共同创立了闻名全球的量子基金。

  同时你还可以阅读的其他书籍包括,比如JRCalcaterra的《为初学者进行原油交易和投资》和StevenErrera的《能源期货和期权交易基础》。

  这些书会为你开启石油的历史背景介绍,以及它所经历的不同周期,从而可以找到投资的价值。

  4.制定策略

  这一步假设你有一些K线分析能力和交易的背景。你现在应该开始创建属于自己的交易的策略,这个策略应该是整体的,也就是说你应该把基本面、技术面和情绪的分析结合在一起,对它进行开发,经过不断的测试达到了稳定的效果再投入使用。

  其中,可以采取的一种策略是将WTI和布伦特原油结合起来,布伦特原油是世界原油基准,而西德克萨斯中质油是美国原油基准,这两种“油”的运动方向基本相同。因此,你可以同时买和卖这两种不同的商品,当其中一个品种开始波动的时候,就通过套利来获取一部分利润,这也是市场比较著名的“同市场跨品种套利策略”。

  原油和外汇黄金市场一样,都是波动非常大的交易品种,给交易者提供了足够的利润空间,但同时风险和机遇总是并存的,在面对最具有挑战性的交易对手前,我们必须做好充分的准备,以上讲解希望应该能帮助到您,更多关于原油交易的实战宝典,继续锁定关注互易市场网。

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