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黄金持续下挫美联储暗示加息
2022-07-18
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现货黄金连续第五周下跌，盘中刷新2021年8月13日当周以来低点至1697.53美元。美元指数涨幅约1.42%，刷新了自2002年第3季度以来近20年的高点至109.3032，连续第三周上涨。迄今为止，金价一直难以在1700美元关口以下获得接受。尽管如此，黄金无法获得任何有意义的支撑，表明风险仍偏向于下行。近期的抛售倾向可能还远未结束。
美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至7月12日当周，基金经理所持COMEX黄金净多头头寸减少24058手合约至2748手合约。如果金价低于疫情时期的入门水准，投降的压力正在积聚。在平仓真空中，这些大规模头寸最脆弱，这表明金价仍有进一步下行的倾向。
美国劳工统计局公布的美国6月份CPI报告显示，总体通胀率继续居高不下，达到了自1981年11月以来从未见过的9.1%，高于5月份的8.6%，亦高于预期中的8.8%。通胀数据公布后，交易员暗示美联储有可能在7月份的FOMC会议上加息整整一个百分点。在那之后，美联储在9月份召开的下一次FOMC会议上还将加息75个基点。尽管美联储官员随后对这样的预期进行了降温。
荷兰国际集团ING外汇策略师FrancescoPesole说：“围绕欧元兑美元平价（昨天被触及）的波动应该会继续升高，并影响其他美元交叉盘。我们认为，当前对美联储加息预期的重新评估，连同其他因素，可以在现阶段支撑美元，而欧元兑美元更决定性地跌破1.000的风险，可能会让美元全面走强。”Erlam补充称，跌破1700美元仍极有可能，下一个支撑位为每盎司1680美元。 “(但)一旦见顶，并看到通胀压力消退的迹象，随着经济滑向衰退，我们可能会重新青睐黄金。”
一般说来，美元价值和金价之间存在100%的负相关性。这是因为美元与黄金是成对的，因此美元的强势与黄金的弱势或美元的弱势与黄金的强势是直接关联的。
美元利率的大幅加速上升也将提高政府债务工具的实际收益率，较高的收益率降低了黄金的吸引力，因为它没有任何利息收益，这种情况下人们转向这种固定收益资产，暂离黄金。随着美元指数持续攀升处于近20年来的高点、美债收益率上升和石油抛售（大宗商品价格下跌），金价下行压力不断加大。
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