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外汇交易策略:利差，长线外汇交易的基础
2022-03-10
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利率，是长线外汇交易中最需要考虑，几乎也是唯一需要考虑的因素。一个货币对，是涨是跌，基本可以由两种货币的利差和利差预期来决定。不论从事保证金交易还是实盘交易，长期持有高利率的一方，不但可以获得相对利差收益（保证金交易里就是隔夜正利息），往往还能在汇率上获得不菲的收益。
例如04-07年、09-11年之间的澳元/美元、14-15年之间的欧元、近一年内的人民币/韩元，无不符合这一特征。
当然，会有人提出疑问：第一，利差占优的货币，汇率出现大幅回调爆仓怎么办？第二，有些货币，例如卢布，提高加息的时候汇率爆贬，怎么解释？第三，有些货币利率很低，但汇率不贬值，怎么办？
第一条，不多解释。利差交易是一种长线低风险策略，不能用短线交易的方式操作。即便是保证金交易，资金管理方面也要留出充裕的空间。一把压上赌博的做法，不适合，短线交易也不建议这么冒险。
第二，做交易不能认死理，利差交易是个一般规律，肯定架不住突发大事件。例如俄罗斯加息的背景是被制裁，这个因素已经远远超过了利差优势。同理还有英国脱欧、中美贸易战等。
第三，任何交易策略，进入的时机都很重要。例如人民币/韩元以及人民币/新台币，利差足够宽，选好进入时机，收益还是不错的。
综上，利差交易需要满足的几个条件包括：
1.足够宽的利差；
2.明确的汇率预期；
3.没有其他重大事件干扰；
4.合适的进入时机
5.谨慎的资金管理
然后，就可以充分享受利差带来的收益了。
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