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中国资产大涨 外资买入！近900亿元抄底
2024-01-29
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上周，欧美股市全线上涨，标普500指数涨逾1%。中国资产大涨，纳斯达克中国金龙指数涨近4%。EPFR的数据显示，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金创史上最高，达121亿美元；其中119亿美元（合人民币854亿元）流入中国股票基金，规模为史上第二大。
据福布斯排行榜，奢侈品牌界“一哥”路威酩轩集团（LVMH）董事长兼CEO阿尔诺再次超过特斯拉CEO埃隆·马斯克，成为全球首富。
本周四（2月1日）美联储将公布最新利率决议。本周，苹果、谷歌、 微软、亚马逊、Meta等大型科技股将发布财报。此外，英国央行利率决议、美国非农数据、美国财政部新一季发债计划、欧元区去年四季度GDP和今年1月CPI等重要事件和重磅数据将公布。
近900亿元资金抄底中国资产
上周，欧洲主要股指全线上涨，英国富时100指数上涨2.32%，法国CAC40指数上涨3.56%，德国DAX指数上涨2.45%，欧洲STOXX50指数上涨4.20%。
美股三大指数全线上涨，道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500指数上周分别上涨0.65%、0.94%、1.06%。
中国资产大涨，纳斯达克中国金龙指数上周上涨3.87%，阿里巴巴、网易、京东、百度等股票上周悉数大涨。
1月26日，美国银行策略师Michael Hartnett援引EPFR的数据称，截至1月24日的一周，新兴市场股票基金流入资金达到创纪录的121亿美元。中国股票基金当周吸引119亿美元（合人民币854亿元）资金流入，规模为2015年7月以来最大，也是史上第二大，这对中国股市来说是一个积极的信号。
Hartnett认为，当前购买中国股票可能是全球“最具吸引力的逆向长线投资”。
此外，资产规模高达42亿美元的iShares中国大型股ETF（FXI）的看涨期权交易量激增，达到一年多来的最高点。
专注于科技领域的KraneShares CSI中国互联网ETF（KWEB）的看涨合约交易量也水涨船高，攀升至历史第二高位。
对于中国资产，海外机构积极看好，高盛集团表示，预计中国后续有望迎来更多利好政策，看好短期中国国债。对于中国互联网股票的偏好也有所上升。
Gavekal集团的联合创始人查尔斯·盖夫表示，中国股票相对于现金、中国债券、黄金和世界其他股市的价值被低估，现在是世界上最有价值的投资品。
全球首富变更
1月28日，据福布斯排行榜，奢侈品牌界“一哥”LVMH董事长兼CEO阿尔诺再次超过特斯拉CEO埃隆·马斯克，成为全球首富。截至目前，阿尔诺及其家族净资产为2076亿美元（约合人民币1.49万亿元），位列福布斯全球富豪榜榜首，马斯克以2047亿美元净资产紧随其后，杰夫·贝索斯则排名第三。
1月26日，LVMH发布了2023年年报。财报显示，2023年LVMH年收入862亿欧元，同比增长9%；净利润152亿欧元，同比增长8%，营收、净利润均创历史新高。而在1月25日，特斯拉发布2023年第四季度财报，业绩不及预期，全年净利润为108.82亿美元，同比下滑23%。全年总营收达967.73亿美元，同比增加19%，相较于前两年超50%的增速，2023年收入增长明显放缓。
上周，特斯拉累计下跌13.64%，而LVMH集团上周大涨超17%，一降一升之下，全球首富换人。
美联储利率决议将公布
本周，美联储、英国央行将公布最新利率决议。美国非农、美国财政部新一季发债计划、欧元区去年四季度GDP和今年1月CPI等重磅数据将在本周公布。此外，苹果、谷歌、 微软、Meta、AMD、高通等科技股巨头将相继发布财报。
北京时间1月31日（本周三），美联储将召开FOMC会议，并在2月1日凌晨3:00公布最新利率决策，3:30美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。Pantheon宏观经济学家Ian Shepherdson预计，美联储首次宽松政策将在3月或5月出台。
Nick Timiraos撰文称，美联储不会在本周会议上降息，因为经济一直在稳健增长。虽然在过去七个月中，除食品和能源外的月度通胀率有六个月处于或低于2%，但美联储希望在降息之前确保这种情况能够持续。本周美联储官员们可能会迈出象征性的重要一步，即不再在政策声明中表示利率上升的可能性大于下降。通常，美联储会因为经济活动急剧放缓而降息，但直到去年年底，经济增长仍然出人意料地强劲。相反，他们正在考虑通胀走软是否意味着如果不采取行动，实际利率可能会对经济活动造成过多限制。
2月1日，美国财政部将召开再融资会议，2月2日，美国将公布1月非农数据。
欧洲方面，1月30日，欧元区公布四季度GDP季环比初值、1月经济景气指数、1月消费者信心指数终值。2月1日，欧元区将公布1月调和CPI环比初值。2月1日，英国央行将公布最新利率决议。
此外，1月30日，微软、谷歌将于美股盘后发布财报。2月1日，苹果、亚马逊、Meta将于美股盘后发布财报。
WedbushSecurities研究分析师DanielIves认为，微软的财报可能是未来12个月至18个月科技公司表现的风向标。由于整个行业积极转向人工智能，谷歌和亚马逊本季度的云业务将保持强劲，公司开始探索人工智能如何变现。
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