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美非農大幅利好黃金驟跌
2022-07-11
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美國非農數據大幅好於預期，強化美聯儲7月繼續加息75個基點的決心。此外，對全球經濟衰退擔憂的加劇，也提振了美元避險特徵，美元指數本周大漲逾2%，創2002年10月末以來新高至107.808。
本周，現貨黃金價格下跌近4%，盤中創2021年9月初以來新低至1732.17美元/盎司。金價不僅連續第四周下跌，也將創下2021年6月18日當周以來最大單周跌幅。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至7月5日當周，對沖基金COMEX黃金期貨投機性淨多頭寸減少19831手至26806手，創近三年多來最低；截至7月5日當周，美元淨多頭頭寸從之前一周的136.5億美元增至155.9億美元。
世界黃金協會WGC在其最新報告中表示，黃金仍處於央行積極收緊政策與通脹壓力上升、股市波動和地緣政治不確定性之間的拉鋸戰之中。WGC表示，6月有28.5噸黃金從ETF中流出，5月份有53噸黃金流出。但今年迄今的淨流入仍為正，為234噸。截至6月底，總持倉量為3792噸。
美國就業數據又一個強勁增長，進一步凸顯出就業市場的韌性與經濟前景的黯淡形成鮮明對比。經濟衰退的鼓聲越來越響，幾十年來居高不下的通貨膨脹正在侵蝕美國人的收入，並對消費者支出造成壓力。雖然6月份確實有多家公司宣佈了裁員計畫，但由於美聯儲大幅提高借貸成本以遏制通脹，迄今為止裁員主要集中在科技和住房等利率敏感行業。與此同時，許多其他企業仍在抱怨勞動力短缺，無法填補數以百萬計的空缺職位。
下周將公佈的通脹數據預計將顯示，美國6月消費者價格同比料進一步加速上漲8.7%。這也將被視為給美聯儲決策者提供了進一步提高借貸成本的彈藥。美聯儲官員對經濟能夠避開衰退表示樂觀，儘管他們奉行旨在抑制通脹失控的緊縮政策。
彭博經濟研究院分析師澤西評6月非農：數據沒有讓人失望，這為美聯儲可能在7月議息會議上再加息75個基點開了綠燈，如果下周的CPI報告接近市場共識，這一點將得到鞏固。
美國經濟失去動力但不太可能陷入衰退，這有利於美聯儲推行更具限制性的政策，再加上高通脹仍在上升，給了美聯儲繼續加息75個基點的理由。隨著美聯儲鎖定未來加息軌跡，它正尋找通脹上升速度放緩的明顯跡象。勞動力市場仍然非常緊張，官員們似乎也更願意在勞動力市場上做出犧牲以消除通脹壓力。
德意志銀行的GeorgeSaravelos寫道，如果美聯儲在全球陷入衰退的情況下仍繼續加息，那麼歐元兌美元匯率可能會跌至0.95，“我們預計匯率不會走那麼遠，但過去兩周全球和歐元特定的增長前景明顯惡化，起碼證明美元上漲是合理的。”
黃金日K線圖顯示：
空頭動力弱勢整理後急速下挫，糾結於1741附近窄幅整理，短期跌勢未見有止步跡象，上方壓制關注1788附近，低位支撐關注1703附近，MACD指標處於空頭區域整理下移，RSI指標處於空頭區域低位窄幅整理平移，如圖：
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