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美CPI創歷史高位黃金伺機下挫

2022-07-14
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        美國勞工部發佈6月通脹報告,整體CPI創逾四十年新高,強化美聯儲激進加息立場。6月通脹料強化美聯儲鷹派意志,利率期貨顯示美聯儲有80%的可能在9月再次加息75個基點。市場預計,美聯儲將在7月政策會議結束時將聯邦基金利率區間繼續上調75個基點。這將是其連續第四次加息和連續第三次超過25個基點加息。

美CPI創歷史高位黃金伺機下挫
  
  在6月份通脹數據高於預期之後,互換市場顯示,交易員現在預計美聯儲在7月份有加息100個基點的可能性。消費物價數據公佈後,7月合約的利率一度升至2.416%,比當前有效聯邦基金利率高出約83.6個基點。這意味著市場認為加息幅度達到75個基點已經確定無疑,而且加息整整一個百分點的概率大約三分之一。
  
  由於對全球經濟可能陷入衰退的持續擔憂,股市普遍出現拋售,這是為避險貴金屬提供一定支撐的一個關鍵因素。儘管如此,在美聯儲鷹派預期的支撐下,持續的美元買盤起到了不利作用,限制了以美元計價的黃金的任何有意義的上漲。
  
  鑒於自營交易商在黃金市場上的多頭頭寸規模仍然極度膨脹,即將公佈的通脹數據對黃金價格的潛在衝擊尤其令人擔憂。面對堅定鷹派的美聯儲,多頭在大流行期間積累了規模龐大的頭寸……這些頭寸現在很脆弱,這表明黃金仍然容易進一步下跌。

美CPI創歷史高位黃金伺機下挫
  
  美國總統拜登乘專機抵達以色列特拉維夫本古裏安國際機場,開始對巴以地區進行為期3天的訪問。當地媒體預計,持續強化美以關係、應對所謂伊朗威脅、構建所謂地區安全同盟等將成為拜登此次訪問以色列的主要議題。14日,拜登將與拉皮德舉行雙邊會談,並將與拉皮德、印度總理莫迪及阿聯酋總統穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚一道,舉行線上四方領導人峰會。
  
  國際貨幣基金組織(IMF)下調美國今明兩年經濟增長預測,並上調了直至2025年的失業率預估,警告稱通脹全面上升對美國和全球經濟都構成“系統性風險”。國今年GDP料將增長2.3%,低於6月份預測的2.9%。IMF目前預計美國今年的失業率為3.7%,高於先前預測的3.2%。該組織還預計2024年和2025年的失業率都將超過5%。

美CPI創歷史高位黃金伺機下挫

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