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金價盤整之下,是市場缺乏緊迫感

2022-06-27
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        上週市場依舊維持窄幅震盪,這是黃金長達數月以來的盤整狀態維持續,市場缺乏緊迫感和新鮮事件的刺激令金市投資者保持觀望。黃金主要圍繞加息/通脹/經濟衰退等三個主要事件波動,由於短期的不確定性,較低的價格仍是買入的機會,不確定性和風險波動仍將是當前全球金融市場的主要特徵。
  
  黃金的風向標
  雖然上週美聯儲並沒有因為經濟衰退風險而展現出要減弱鷹派立場的意思,但經濟下滑擔憂還是令美元指數陷入了僵局,黃金價格走勢也因此缺乏明顯方向。從短期美元指數走勢來看,正進入三角形整理末端,後期或打破僵局向下,將有可能對黃金價格形成提振,金價短期有望從1820附近支持區域開始走反彈趨勢。

金價盤整之下,是市場缺乏緊迫感
  
  本週展望
  
  上週鮑威爾明確表達了美聯儲的鷹派立場依舊不可撼動的信號,為了抑制通貨膨脹,美聯儲不惜造成經濟衰退的重大風險,在FOMC6月份會議後大多數美聯儲官員均支持在7月份繼續加息75個基點甚至100個基點。
  
  鮑威爾的講話表明,經濟衰退可能也不能阻止美聯儲收緊政策控制通脹。鮑威爾在國會聽證會上表示,“對抗通脹的承諾是無條件的,當經濟放緩而通脹沒有明顯下降時美聯儲不會放棄加息”。
  
  通過對盤面解讀我們發現,自6月15日以來,美聯儲鷹派立場對美元的支撐逐步減弱,甚至失去了提振的影響,難以形成有效支撐。美元指數和黃金價格都陷入震盪,因為市場似乎對美聯儲能夠在經濟衰退風險面臨激進收緊政策表示懷疑。上週紐約聯儲經濟預測模型顯示,美國經濟今年將收縮0.6%,2023年將收縮0.5%,這一預測值比3月份更弱了。
  
  近期美國經濟數據也在加劇經濟衰退的擔憂。週四公佈的6月Markit製造業PMI初值錄得52.4,低於預期值56,且刷新23個月低位;服務業PMI初值錄得51.6,低於預期值53.5,刷新5個月低位。週五公佈的6月份密歇根大學消費者信心指數結果為50,再創新低,且不及預期值50.2。
  
  隨著周五密歇根消費者信心指數的公佈,美元指數回調靠近近期三角形區間,若美元指數確認跌破104往下,預計將對黃金價格形成有效支撐。反之,如果美元指數向上突破104.50,也就是上破三角形,那麼將給金價帶來新一輪的打擊。

金價盤整之下,是市場缺乏緊迫感
  
  現貨黃金1小時圖顯示,黃金價格在5月16日開始的支撐位1810至1820區域受到明顯只跌反彈,此位若不再跌破,金價或將迎來一定幅度的反彈。上方的強弱分水嶺位置在1835,若該位上破,往上初步目標可看向1850-1860區域。反之,如果在1835之下壓制明顯,則繼續關注1810-1820區域支持,跌破將打開更大下跌空間

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