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美中期選舉拉開帷幕,黃金上破1700關口

2022-11-09
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在迎接美國中期選舉和10月CPI數據之際,美元指數失守110,黃金強勢上漲突破多個阻力,並一舉拿下1700關口。金價自1620築底成功後,徹底扭轉3月份以來頹勢,逆襲之路或就此開啟。

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對美聯儲加息押注下降,美指大挫

隔夜除了美國中期大選啟動外,並沒有其他特別消息的刺激,但市場數據顯示美聯儲加息預期有所走軟,美元指數進一步延續上週五暴跌後的下滑走勢。隨著美元指數跌破110,金價暴力拉升突破1700,日內漲幅超2%。

從CME美聯儲觀察工具來看,12月會議加息75個基點機率從一天前的48%回落至43.2%,加息50個基點的預期從52%升至56.8%。表明加息預期稍有降溫,但並不明顯。

考慮到上周美聯儲主席鮑威爾偏鷹派給美元的提振有限,而強於預期的非農數據後美元反而暴跌,我們不能對上周利率決議政策聲明中的變化輕描淡寫。

在11月3日的美聯儲政策聲明中新加入了這樣一段表述——“在確定未來加息的速度時,委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮程度、貨幣政策對經濟活動和通貨膨脹的影響滯後性以及經濟和金融發展狀況。”

在美聯儲提到的這三點考慮中,其實每一點都在暗示創歷史的加息速度難再延續:

一、考慮“貨幣政策的累積緊縮程度”其實暗示在連續大幅加息之後,進一步加息速度將邊際放緩。

二、考慮“貨幣政策對經濟活動和通貨膨脹的影響滯後性”,暗示美聯儲不會由於看到通脹暫時沒有下行而一味加息,未來可能進入一段觀望已有緊縮措施的效果的時期。

三、考慮“經濟和金融發展狀況”,這軟化此了前美聯儲官員們“即使經濟衰退股市暴跌也要加息抑制通脹”的強硬立場。

美聯儲立場的微妙變化,對於美元走勢的影響可能是重大的,如果美元一年多來漲勢進入築頂階段,黃金價格走勢將如釋重負。

當然,站在美國中期大選的節點上,大選結果的預期打擊美元也是一個觀察角度。因為本次大概率會形成跛腳政府,那麼在強硬措施抗擊通脹上可能難以取得一致。另外,儘管美聯儲雖以獨立決策著稱,但是不可能與政治絕緣,民主黨的失利是否會讓共和黨員鮑威爾恢復鴿派本性呢?

本周可能還有比中期大選更重要的事件——美國10月CPI數據。考慮到基數效應,10月份原油價格同比去年10月增幅不明顯,意味CPI同比將會有所降溫。所以,如果本次CPI數據出現超預期回落,美元或將再受重挫,黃金價格走勢可能如虎添翼。

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美中期大選如何影響市場?

美國期中選舉於2022年11月9日正式開啟投票,根據最新民調,共和黨將贏得眾議院的控制權,拿下參議院的可能性也很大。

目前參議院的權力是平衡的,共和黨和民主黨各有50名議員。 35個參議院席位將進行選舉,其中包括在俄克拉荷馬州舉行的特別選舉。共和黨人只需要在此次選舉中淨增加一個席位就能贏得參議院。

雖然政府分裂可能導致政治僵局,並迫使拜登總統在剩餘任期內的議程陷入癱瘓,但這對黃金來說未必是壞消息,因為美聯儲可能試圖通過不那麼強硬的立場來抵消對經濟造成損害的僵局。因此由華盛頓權力平衡的轉變引發華爾街的樂觀反應,昨日金價的上漲也就不足為奇了。

後市展望

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日圖顯示,黃金一舉突破了關鍵阻力位1680,該水平是去年3月以來多次行情的轉折點,在突破1680後現已漲至1700上方,短期進一步上行關注1725附近阻力,突破後下一目標關注1750。而若回落調整,下方1700、1680等已經轉化為重要支撐。

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