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富時指數是什麽?富時指數成分股有哪些?價格走勢分析如何?

2022-09-26
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富時股價指數以代表性、可操作性及公開性見稱。那麼富時指數是什麼呢?富時100指數是用於追蹤倫敦證券交易所主板上市的市值最大的100家公司的股價走勢的英國股市指數。英文為FTSE 100,是Financial Times Stock Exchange 100 Index的縮寫。要被納入富時100,公司必須在倫敦證交所上市,必須以英鎊計價,並且必須滿足最低浮動和股票流動性要求。

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富時指數成分股有哪些

倫敦富時指數由倫敦證券交易所(LSE)市值最大的100家公司的股票組成,所以富時指數成分股的價格是由這些組成股票的價格變動决定。

以下是截至2022年9月7日,富時100指數市值排名前10的公司:

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影響富時指數走勢的關鍵因素

富時指數受到貨幣政策、地緣政治因素以及影響特定公司和行業部門的問題的影響。對這些不同因素的基本理解可以大大有助於預測看漲或看跌情緒。那麼,現時影響富時指數調整和波動性的因素是什麼?

盈利報告

股票估值受盈利預期、共識預測與實際數據、前瞻性指導和領先經濟表現數據之間的關係驅動。正面或負面的收益意外會對股票價格產生巨大影響,從而影響指數的表現。主要股票在富時100指數(FTSE 100)等指數中的權重較大。滙豐、荷蘭皇家殼牌和葛蘭素史克等個股有能力將指數拉低或拉高。

利率

利率和股票投資水準之間存在著相反的關係。當利率上升時,富時100指數成份股的投資水准下降,因為較高的利率會導致公司盈利能力下降,因為償還的利息較高。較高的利率導致債務新增和利潤减少,因此與股市投資减少有關。

特定行業部門的變化

當熊市訊號彌漫在特定行業的經濟中時,它們會拉低指數,反之亦然。例如,最近的油價災難對英國經濟產生了通貨緊縮效應,石油相關部門(如採礦、建築、石油生產商)受到拖累。

英格蘭銀行的季度通脹報告

通膨報告對富時100指數具有深遠影響,因為它表明了英國央行當前的利率政策。 如果通脹目標得以實現,那麼加息的可能性更大。如果沒有,加息的理由就更少了。英格蘭銀行預先設定了2016年2%的通脹目標,隨著油價上漲,實現這一目標和加息將變得更加容易。如上所述,加息預計將對富時100指數產生負面影響,至少在短期內是如此。

現在適合投資富時指數嗎

如果你正在尋找有吸引力的長期投資,富時100指數可能是一個不錯的選擇。 股票市場目前處於較低的價格,這意味著它在未來5到10年內可能會提供良好的回報。

使用財務分析工具,衡量股票的不同組成部分,如盈利增長、現金流和股息支付。通過觀察這些名額,我們可以確定購買富時100指數時什麼是便宜、公允價值和昂貴的,還有富時指數調整成分股,在這種情況下,它看起來很便宜,特別是與其他市場相比,如美國的標準普爾500指數和MSCI歐洲。

富時指數的歷史走勢圖&分析

以下是富時100指數2017年到2022年的歷史走勢圖:

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過去五年,富時100指數的總回報率為+40.72%,股息再投資,年化回報率為7.07%。 儘管年回報率參差不齊,從-8.73%到19.07%不等。

從富時100指數成立以來所有可能的五年持有期來看,平均年回報率為+8.92%。

五年來最差的回報率為-19.53%回報率(-4.25%年化),最高回報率為+168.35%回報率(+1994年12月31日至1999年12月30日期間的21.83%年化)。

以下是富時100指數2021年10月到2022年9月的技術分析:

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富時指數調整時間在2021年沒有什麼變動,而富時100指數在2022年第一季度的表現波動不定。3月初連續三個交易日跌破7000點,3月8日下跌至6964.11點,原因是烏克蘭戰爭加劇以及由此產生的對俄羅斯的制裁給英國股市帶來壓力,並推動富時100趨勢下跌。

富時100指數4月反彈,4月8日觸及26個月高點7669.56,儘管這比2018年5月12日達到的歷史高點7778.79低1.4%。在5月19日至6月6日的短暫反彈中,該指數達到7608.22點的峰值。此後一直在下跌——截至2022年7月1日,該指數在7150點附近。

2022 年富時指數的走勢預測

今年迄今為止,倫敦證券交易所(LSE)上市公司的股票表現優於基準美國標準普爾500指數(US500)。以英國為中心的金融時報股票交易所100指數-富時100指數和英國100指數(UK100)——相對穩定,今年的跌幅不到5%,在全球18個最大的股票基準中排名第一。然而,美國股市上半年出現了50多年來的最大跌幅,2022年標準普爾500指數下跌21%,因為利率上升和增長擔憂繼續令投資者擔憂。

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據投資基金經理AJ Bell稱,富時100指數的總股息支出預計將在2022年增至812億英鎊,比2021的785億英鎊增長3.4%。2022年的股息接近2018年852億英鎊的峰值。該公司表示,2022年宣佈派息的公司數量有所增加,因為「大流行後企業信心繼續恢復」。

在富時100指數中,預計2022年將有97家公司向股東支付股息,而2021為91家,2020年為85家。富時100指數預測得到2022年利潤增長的支持。

分析師AJ Bell現時認為,2022年的淨利潤為1697億英鎊,不僅將超過2017年大流行前的峰值,還將超過2013年的高點,當時沃達豐出售其與Verizon的美國合資企業的股份,大大新增了總利潤。

儘管預計2022年的股息支付和利潤將新增,但Trading Economics對富時100指數的短期預測仍然是悲觀的。 根據富時100指數分析、宏觀模型和分析師預期,該數據提供商預計該指數將在本季度末跌至6827.46點,並在12個月內達到6466.30點。

Capital Economics在5月26日的英國市場預測中表示:「如果我們預測通脹壓力將保持強勁,即使經濟已經危險地接近衰退,那麼英國國債和英國股票的價格可能在明年進一步下跌。」

分析師指出英格蘭銀行將在明年將利率從現在的1.00%提高到3.00%,這將使利率高於市場定價的2.50%的峰值,囙此將表明10年期英國國債收益率將進一步高於普遍預期(可能從1.90%上升到3.0%),而富時100指數將進一步下跌(可能從7500下降到6800)。

投資富時指數的方式—差價合約

有兩種方式可以投資富時100指數。首先,您可以直接投資一家公司,或是組成富時100的幾家公司。為此,您可以開設股票交易帳戶,然後通過平臺購買個人投資。或者,如果您想投資整個富時100指數,您可以使用指數跟踪基金。

您的最佳選擇取決於您的個人情况。

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交易富時100指數

交易富時100指數基本上意味著直接購買個股。 您可以使用經紀或股票交易平臺從指數中購買個股,如差價合約。而場外交易(差價合約)為現貨指數的投資者提供靈活切方便交易方式,實現投資多元化。我們優越的在線交易平台確保您可以使用適合您交易風格和投資目標的槓桿交易指數。槓桿可擴大您的倉位規模,可能使利潤最大化,但您應注意槓桿也可能使虧損擴大。

您也可以購買每家公司的一股,創建自己的富時100指數股票投資組合,或購買選定公司的股票,具體取決於您選擇的策略。透過買賣雙方就某一特定產品達成合約。賣方同意向買方支付當前價格與合約結束時價格之間的差價。這意味著,當您交易場外指數時,您的目標是從指數的波動中獲利,而不是投資於指數本身。

投資富時100指數

假如您不能直接投資富時100指數,但你可以投資指數基金或交易所交易基金(ETF),交易場外指數的主要優勢包含可以根據您的交易策略做多或做空、享受長交易時間的靈活性以及有利於投資組合多樣化。

如果您想在不必購買個股的情况下接觸指數中的所有公司,這可能是一個不錯的選擇。這些基金和ETF跟踪富時100指數股票的表現。

總結

由於富時100指數包含了英國表現最好的100家公司,因此它顯然以英國為重點。這不一定是個問題,但這確實意味著,如果您决定只投資富時100指數,您將嚴重依賴英國經濟的表現。

許多投資者建議持有多個不同國家的股票,以分散投資組合並降低風險。

如果英國經濟衰退超過世界其他經濟體,多樣化可以保護您。如果您只投資富時100指數公司,您的投資組合不會受到太大影響。

同樣值得知道的是,富時100指數跟踪基金不會包含任何債券。同樣,這不一定是一個問題,但你應該意識到,如果你選擇只投資於富時100指數,你將沒有任何債券來保護你免受任何意外波動的影響。

債券可以為你提供緩衝,因為傳統上,債券比股票更穩定,至少在短期內是如此。然而,值得注意的是,債券通常回報率較低。

更一般地說,如果您是投資新手,重要的是要理解投資涉及風險,您的投資價值可以下降也可以上升。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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