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多位美聯儲官員釋放鷹派觀點,市場押注FED加息

2022-05-16
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  受強勢美元和美聯儲升息押注,金價下跌連續第四周收低
  
  週五金價下跌0.7%,周線勢將連續第四周下跌,盤中稍早觸及2月4日以來最低的1798.86美元。美元走勢強勁,以及美國即將採取更激進的利率行動,令人們對黃金的興趣減弱;美聯儲主席鮑威爾稱,隨著利率上升的影響顯現,美聯儲的通脹阻擊戰將“會有一些痛苦”。黃金受到打擊,因美聯儲一直致力於快速升息,此外,美元走勢極為強勁。展望未來,市場將密切關注通脹數據;美元指數周線勢將連續第六周上漲,目前徘徊在20年高位附近。
  
  美國4月通脹高燒不退,支持美聯儲大幅度升息
  
  美國勞工統計局公佈數據顯示,美國4月CPI同比升8.3%,較上月8.5%的增幅有所緩和,但高於市場預期的8.1%。剔除食品和能源價格後的核心CPI同比升6.2%,較上月6.5%的峰值略有回落,但仍超出市場預期的6%。美國通脹或已顯現出一些降溫跡象。不過,經濟學家與分析師普遍認為,現在就判斷通脹已經或接近“見頂”還為時過早。

多位美聯儲官員釋放鷹派觀點,市場押注FED加息
  
  美國債市:長債領跌國債市場受股市上漲拖累
  
  長期國債領跌美國債市,收益率接近盤中最高水準,股市在午後繼續受到良好支撐。德國國債在臨近倫敦市場收盤時下跌,幫助推高了美國國債收益率。美國20年期國債收益率收盤上漲高達9.5個基點,長期國債弱於大盤;10年期國債收益率收於2.935%左右,逼近2.82%至3.20%區間的低端;美國國債收復部分失地,因密歇根大學5月份消費者信心指數遜於預期,但股市開盤上漲令收益率面臨上行壓力。當天一項期權交易押注10年期國債走高,目標是到8月底收益率降至2.25%。
  
  全球成品油短缺繼續推高燃油價格
  
  6月交割的WTI原油期貨上漲4.36美元,結算價報每桶110.49美元。隨著俄羅斯柴油出口大幅下滑,全球成品油短缺繼續推高燃油價格;買家規避俄羅斯的供應導致該國4月份柴油出口量相比入侵烏克蘭之前下降。燃油目前是原油的上漲動力,尤其是在俄羅斯柴油出口下降的情況下,鑒於需求繼續超過供應,所有石油產品的最小阻力路徑看起來仍然是向上;在美國夏季駕車高峰季即將到來之際,美國燃油庫存下降意味著消費者面臨的局勢難以好轉。美國汽油期貨目前比原油價格高出每桶55美元,為多年來最大價差。
  
  多位美聯儲官員釋放鷹派觀點
  
  美國參議院以80票贊成、19票反對,確認了鮑威爾連任美聯儲主席的提名。去年底,美國總統拜登提名鮑威爾連任美聯儲主席。當日,鮑威爾在接受一個電臺節目採訪時表示,美聯儲準備竭力將通脹水準拉回到2%的目標水準,哪怕對短期經濟造成衝擊也在所不惜。鮑威爾說道,將通脹拉回2%的過程將是痛苦的,但更大的痛苦是我們抗擊通脹失敗了,如果那樣,我們將遭遇更深的衰退。5月4日,美聯儲公開市場委員會宣佈將聯邦基金利率目標區間上調至0.75%-1.00%的區間,這是美聯儲近20年來首次加息50個基點。此外,美聯儲決定從6月1日開始減持美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券,最初減持額度為每月475億美元,並在3個月後增加到每月950億美元。

多位美聯儲官員釋放鷹派觀點,市場押注FED加息
  
  歐洲債市普遍走低因風險偏好回升且投資者週末前減倉
  
  德國國債勢將本周首次收低,因為交易員在週末前削減頭寸,另外市場中出現新一輪風險偏好。德國10年期國債收益率盤中一度上漲12個基點至0.96%;義大利國債也下跌,10年期國債收益率一度上漲16個基點至2.87%,義大利-德國國債收益率差自週一以來首次擴大;利率波動恢復正常化需要央行政策的不確定性減弱;交易員現在預計歐洲央行到12月將加息超過85個基點,比前一個交易日上漲超過5個基點;歐洲央行4月政策會議紀要將於下周公佈;德國國債收益率上升11個基點至0.95%,德國國債期貨跌84點至153.92。
  
  

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