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聖誕假日週邊清淡 2023經濟堪憂

2022-12-26
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【美元收復部分失地】

美元在美國經濟數據加持下收復因日元暴漲而錄得的部分跌勢。上周美國初請失業金人數增幅小於預期,表明勞動力市場仍然吃緊。另一份報告也證實,美國第三季經濟反彈速度高於先前估計。穩健的經濟數據強化了美聯儲維持積極貨幣政策緊縮的必要性,升息可能持續得更久,這限制了美元跌勢。

【英國經濟面臨的挑戰】

英國11月公共部門淨借款創下同期歷史新高,凸顯英國經濟面臨的挑戰。GDP終值則顯示,英國今年第三季度經濟萎縮程度超過了初值,使其在七國集團(G7)中排名墊底。2023年的經濟形勢將是一片慘澹。英國可能將繼續表現不佳。預計英國將在2023年遭受主要發達經濟體中最嚴重的衰退,因為貨幣和財政政策造成的阻力都很嚴重。


【全球主要經濟體和主要市場2023年前景展望】

野村發佈了對全球主要經濟體和主要市場2023年前景展望分析,指出,由於美國和歐洲的長期衰退持續蔓延至亞洲,2023年上半年亞洲將面臨種種挑戰,美國、歐元區和英國將出現持續六個季度的衰退——三個市場2023年GDP增長率分別為-0.8%、-1.4% 和-1.5%。而澳大利亞、加拿大和韓國三個國家衰退持續時間較短,將受房地產市場低迷影響。

【美元可能在2023年下跌】

美國銀行表示,儘管最近有所下跌,但美元仍被嚴重高估,美元應該會在2023年下跌,但不會是直線式下跌。市場普遍認為通脹下降、美聯儲開始降息、美元將走弱,但實際情況“遠比這複雜得多”。美聯儲可能會停止加息,但不太可能降息,因為通脹在下行過程中可能會具有粘性。要讓美元真正走軟,我們需要通脹大幅下降。

【美聯儲政策制定者強調鷹派立場】

美聯儲政策制定者們一直在強調他們的鷹派立場,即在通脹得到控制之前,有必要提高利率和收緊貨幣政策。此前,幾位政策制定者強調了央行將通脹降至2%目標的承諾,並強調有必要拿出價格壓力緩解的明確證據。點陣圖顯示,到明年底利率將達到5.1%,高於上一輪預測的4.6%。然而,隔夜指數掉期顯示,美聯儲在明年5月議息會議前僅會加息50個基點左右,然後到2023年底前降息50個基點。

【交易員耶誕節假期外出不願冒險】

美國上季度經濟增長速度高於先前預期,而週五將公佈備受期待的通脹報告,美國國債收益率目前好壞參半,收益率曲線倒掛加深。顯示出美國第三季經濟增長是如何反彈,從美聯儲的角度來看,這有望提供一個很好的平臺,讓經濟實現軟著陸。不要過度解讀本周的市場走勢,成交量在下降,預計在耶誕節和新年假期之前將繼續惡化,因為許多交易員將在假期外出,或不願冒險。


【英鎊、英國國債和其他英國資產看起來都沒有吸引力】

考慮到英國的高負債、糟糕的經濟前景和脫歐的影響,包括英鎊和英國政府債券在內的英國資產看起來都沒有吸引力。有很多方法可以降低英國政府的高債務水準,包括緊縮政策和通過經濟增長來增加收入。但是,英國艱難運行的社會和醫療體系意味著,在增長前景疲弱之際,實行緊縮政策將是一件“痛苦的事”。此外,英國的脫歐派似乎沒有認清現實,而這種情況短期內不太可能改變。

【歐盟委員會批准波蘭30億歐元經濟支持計畫】

歐盟委員會批准了一項30億歐元的波蘭經濟支持計畫,這份計畫是基於歐盟的國家援助臨時危機框架批准的,在歐洲能源危機的背景下,波蘭政府向歐盟申請該計畫以支持本國經濟。

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