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英央行如期加息 鎊美巨震

2022-11-04
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【英央行如期加息75基點】

英國央行加息75個基點至3.00%,符合市場預期,為33年來最大加息幅度。英國央行自去年12月已連續8次加息,利率水準達到2008年11月以來最高。加息幅度未獲全票支持,英鎊短線劇震75點。

英國央行利率決議:最高利率可能低於市場暗示的水準。英國目前處在衰退中,將持續到2023年。如果利率遵循市場曲線,英國央行預計將出現兩年經濟衰退。

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【通脹壓力加大,第四季度或達到11%峰值】

在政府進一步干預之後,圍繞英國零售能源價格前景的不確定性在一定程度上有所下降。如果前景顯示通脹壓力加大,貨幣政策委員會將在必要時作出有力回應。第四季度通脹率達到11%左右的峰值(9月預測:2022年10月達到“略低於11%”的峰值),預計2024年四季度CPI為2.2%,2025年四季度CPI為0.8%。

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【英鎊受到挑戰】

英鎊似乎也受到了另外兩方面的挑戰:一是國際投資環境,美國股市昨日下跌2.5%,原因是美聯儲可能會將終端利率提高到更高水準;二是英國11月17日的財政狀況將相當緊張,因為新政府正在努力填補其借款缺口。

【英國央行一直面臨政治和金融市場動盪】

自9月份政策會議以來,英國央行一直面臨政治和金融市場動盪。前首相特拉斯政府推出了一項缺乏資金支持的450億英鎊(520億美元)減稅計畫,策旨在避免衰退並刺激長期增長。但結果適得其反,英鎊兌美元匯率跌至歷史新低,迫使英國央行支撐債券市場,並導致特拉斯辭職。

【多名委員認為上調利率至3%合理】

在這次會議上,7名委員認為有必要將銀行利率上調0.75個百分點,達到3%。這些委員認為,在勞動力市場依然吃緊、成本和價格壓力不斷上升的情況下,貨幣政策做出進一步、更有力的回應是合理的。國內物價和工資不斷出現更加堅挺的通脹跡象,這可能表明通脹的持續時間更長。

與委員會8月份的預測相比,宣佈的財政政策,包括貨幣政策委員會關於繼續對家庭能源價格提供財政支持的工作假設,也將支持需求。總體而言,本次會議上銀行利率的大幅上調將有助於將通脹在中期可持續地拉回到2%的目標,並降低以後實施更長期、代價更大的緊縮政策的風險。

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【英國在經濟衝擊中未能應對諸多問題】

工黨影子財政大臣Rachel Reeves表示:“英國在經濟衝擊中面臨的獨特風險在於,未能應對十多年來增長乏力、生產率低下、投資不足和不平等擴大等諸多問題,“利率上升將意味著預算已經捉襟見肘的家庭將受到更高的抵押貸款成本衝擊,意味著企業融資成本更高,對於不少歷經多年艱難的公司來說,這將意味著要做出是否繼續經營的極其艱難的決定。”

【能源價格使英國貿易逆差增加2%】

目前已知英國政府的能源補貼將於明年4月停止。由於俄羅斯因入侵烏克蘭而廣受制裁,導致全球能源成本急劇上升,大多數發達經濟體的經濟狀況都在惡化。能源價格飆升加劇了英國長期存在的經常帳戶赤字。過去一年能源價格使該國的貿易逆差增加了近2%的國內生產總值,同時對家庭收入造成了歷史性的擠壓。英國第二季度實際工資以創紀錄的速度下降。

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