หน้าแรก > ความรู้พื้นฐาน > การวิเคราะห์แนวโน้มร...

การวิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI พยากรณ์และคู่มือการลงทุน

2022-08-12

2817

น้ำมันดิบ WTI เป็นหนึ่งในสามของน้ำมันดิบมาตรฐานหลักของโลก ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อราคาของผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบในอเมริกาเหนือ เช่น แคนาดาและสหรัฐอเมริกา แน่นอนว่านักลงทุนจำนวนมากจะทำเงินได้จากการลงทุนในน้ำมันดิบ WTI แต่นักลงทุนรายใหม่จำนวนมากไม่ค่อยรู้จักน้ำมันดิบ WTI มากนัก

ดังนั้นเราจึงเขียนรายงานการวิเคราะห์เพื่อบอกคุณว่าน้ำมันดิบ WTI เป็นอย่างไรในปีนี้ จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต? บทความนี้จะอธิบายสิ่งเล็กและใหญ่ที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการลงทุนในน้ำมันดิบ WTI

น้ำมันดิบ WTI คืออะไร?

น้ำมันดิบ WTI หรือที่รู้จักในชื่อ West Texas Intermediate หรือ New York Light ผลิตในประเทศเท็กซัสและเป็นหนึ่งในน้ำมันดิบคุณภาพสูงที่สุดในโลก การขนส่งมีความโดดเด่นและการแผ่รังสีมีจำกัด จึงเป็นน้ำมันมาตรฐานในอเมริกาเหนือ .

น้ำมันมาตรฐานคืออะไร? ความสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานคือการให้การอ้างอิงราคาสำหรับการผลิตน้ำมันดิบแบบ double release โดยปกติเราจะกล่าวว่าราคาน้ำมันได้เพิ่มขึ้นและเป็นราคาของน้ำมันอ้างอิง

รูปต่อไปนี้แสดงช่วงการแผ่รังสีของน้ำมันดิบมาตรฐานหลักสามชนิดในโลก นอกเหนือจากน้ำมันดิบ WTI ของอเมริกาเหนือที่จดทะเบียนใน New York Mercantile Exchange แล้ว ช่วงการแผ่รังสีที่กว้างที่สุดคือน้ำมันดิบเบรนต์ของ British North Sea London International Petroleum Exchange ซึ่งได้รับประโยชน์จากการขนส่งและสิงคโปร์ Dubai Oman Crude Oil (ดูไบ/โอมาน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ระหว่างประเทศและมีอิทธิพลบางอย่างในตะวันออกกลางและเอเชีย

เครดิตภาพ: IntercontinentalExchange (ICE)

น้ำมันดิบ WTI เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีหรือไม่?

สำหรับน้ำมันดิบ ผู้บริโภคทั่วไปอาจสนใจแค่ราคาน้ำมัน แต่ในสายตาของนักลงทุน น้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มพอร์ตการลงทุนของตน การเกิดของผลิตภัณฑ์การลงทุนน้ำมันดิบสามารถสืบย้อนไปถึงการป้องกันความเสี่ยงของผู้ผลิตน้ำมันดิบในโลกที่แล้ว ตั้งแต่นั้นมา ผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดการลงทุนเนื่องจากมีความผันผวนสูงและสูง ผลตอบแทน

การลงทุนในน้ำมันดิบ WTI นั้นแตกต่างจากตลาดหุ้น แต่เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทสินค้าโภคภัณฑ์ มีวิธีการลงทุนหลักสามวิธี วิธีแรกคือการซื้อขายแบบสปอต แต่เนื่องจากความยากในการจัดเก็บและขนส่งน้ำมันดิบ WTI สัดส่วนดังกล่าวจึงน้อยมาก ประการที่สองคือการซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากการบังคับชำระบัญชีในวันส่งมอบ สุดท้ายคือการซื้อขาย CFD ซึ่งคล้ายกับฟิวเจอร์ส แต่มีความยืดหยุ่นและราคาถูกกว่าฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมมากกว่า

ราคาน้ำมันดิบ WTI ผันผวนบ่อยจึงเป็นสินค้าที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนชอบเทรด แน่นอนว่า ต่างคนต่างมีความเห็นต่างกัน เราเชื่อว่าการลงทุนในน้ำมันดิบในเวลาที่เหมาะสมจะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนมากกว่าตลาดหุ้น

การวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตของราคาน้ำมันดิบ WTI

ที่มาของภาพ: เศรษฐศาสตร์การค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานเป็นแกนหลักที่ส่งผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานน้ำมันดิบ ซึ่งทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์เดิมผันผวนบ่อยครั้ง ภาพด้านบนเป็นกราฟราคาน้ำมันดิบ WTI ในรอบ 10 ปี ซึ่งมีการแกว่งตัวของราคาครั้งใหญ่สองครั้ง

การลดลงสะสมของน้ำมันดิบ WTI ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงธันวาคม 2557 อยู่ที่ 44% ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต "shale oil" ในสหรัฐอเมริกาและอุปทานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศผู้นำเข้าน้ำมันชะลอตัวลง ความต้องการ. ในขณะเดียวกัน นโยบายเชิงรุกขององค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เกี่ยวกับราคาน้ำมันก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันตกต่ำลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ในปี 2020 เกิดความผิดพลาดของราคาอีกครั้ง และแม้แต่ราคาปิดก็ตกลงต่ำกว่า $37.63/บาร์เรล เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2022 ซึ่งเป็นราคาสินทรัพย์ติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากสถาบันที่มีความสามารถในการจัดส่งแบบทันทีไม่สามารถดำเนินการจัดส่งจริงได้เนื่องจากการจัดเก็บและการจัดเก็บ ซึ่งทำให้นักลงทุนระยะยาวจำนวนมากต้องเลิกกิจการและออกจากตลาด ในขณะที่ผู้ขายชอร์ตทำเงินได้เป็นจำนวนมาก

จากนั้นในปี 2022 น้ำมันดิบ WTI จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากสงครามอุซเบก - โซเวียต ณ เวลาที่ตีพิมพ์ ราคาของน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่: 89.852 ดอลลาร์

วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI ในปี 2565

แหล่งที่มาของรูปภาพ: CM Trade

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 ในปีนี้ โดยราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) นั้นพุ่งขึ้นจากระดับเฉลี่ย 71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม 2564 เป็น 114.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน 2565 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทางภูมิศาสตร์

ในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2565 ความต้องการน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดที่เข้มงวด ทำให้เศรษฐกิจสามารถกลับมาเปิดใหม่และการเดินทางเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน ตลาดพลังงานทั่วโลกอาจเผชิญกับวิกฤตอุปทานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษ เนื่องจากอุปทานน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก หยุดชะงักเนื่องจากสงคราม ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้น

ในไตรมาสที่สอง ราคาน้ำมันดิบ WTI ตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ เนื่องจากการคว่ำบาตรที่สกัดกั้นน้ำมันรัสเซียทั้งหมดมีผลอย่างเป็นทางการ เพียงเพื่อดีดตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ ไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะร่วงลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ในต้นเดือนกรกฎาคม

การทำนายแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI

ที่มาของภาพ: eia.gov

ตามรายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้นที่ออกโดย U.S. Energy Information Regulatory Commission พวกเขารวมปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการน้ำมันทั่วโลกและการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ และอุปทานน้ำมันดิบของรัสเซียที่ลดลง และเชื่อว่าแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI จะค่อยๆลดลงในอนาคต

หากในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ วิกฤตทางการเมืองไม่มีการติดต่อเหตุการณ์ใหม่ ตามความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบัน เราเชื่อว่าน้ำมันดิบ WTI จะลดลงเหลือ 60 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลในช่วงปีนี้ แน่นอน การคาดการณ์ระยะยาวคือราคาน้ำมันดิบจะสูงขึ้นเมื่อสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกลดลง

ในขณะเดียวกัน ปัจจัยที่ไม่แน่นอนยังคงมีอยู่ ซึ่งต้องให้ความสนใจกับข่าว อ่านการวิเคราะห์ตลาด และติดตามเหตุการณ์สำคัญระดับโลกเพื่อตัดสินแนวโน้มราคาใหม่

สาเหตุที่ส่งผลต่อแนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI

มีหลายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อราคาสาเหตุของ WTI ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสาเหตุในปี 2565 ได้แก่ รัสเซียบุกยูเครน, กำลังการผลิตน้ำมันของสหรัฐลดลงเนื่องจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคน การตัดสินใจของโอเปกในการจำกัดประเทศสมาชิก ' การผลิตน้ำมันดิบ ฯลฯ

และก่อนที่จะพูดถึงสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นก่อนลงทุนในน้ำมันดิบ WTI มีปัจจัยด้านราคาบางอย่างที่ต้องให้ความสนใจ

นโยบายโอเปก

สมาชิกโอเปกควบคุมน้ำมันสำรองเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของโลก หน้าที่หลักขององค์กรคือการกำหนดระดับการผลิตให้ตรงกับความต้องการทั่วโลก แต่ยังเพิ่มหรือลดผลผลิตเพื่อมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบโลกได้อีกด้วย

ภัยธรรมชาติในพื้นที่ผลิตน้ำมันดิบ

เนื่องจากน้ำมันมักถูกสกัดในที่โล่งจึงมีความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น น้ำท่วม พายุเฮอริเคน ฯลฯ ซึ่งอาจทำให้กำลังการผลิตน้ำมันลดลง

ภูมิทัศน์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน

จากมุมมองทั่วโลก สงครามมักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออกซึ่งมีแหล่งน้ำมันจำนวนมาก ความวุ่นวายทางการเมืองย่อมนำไปสู่ความผันผวนของราคาน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต้นทุนการผลิตและการจัดเก็บพลังงาน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 การผลิตของสหรัฐโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และการผลิตโดยเฉลี่ยในขณะที่มีความผันผวนมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นการลดลงอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการชอร์ตน้ำมันดิบในปี 2557 การจัดเก็บพลังงานของสถาบันจัดส่งจึงเป็นข้อกังวลหลักเช่นกัน

วิธีการลงทุนในน้ำมันดิบ WTI

มีหลายวิธีในการลงทุนในน้ำมัน และส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของน้ำมันเอง คุณสามารถลงทุนในน้ำมันดิบ WTI ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ CFD สำหรับส่วนต่าง

จุดลงทุน

การลงทุนแบบ Spot สามารถพูดได้ว่าเป็นการจัดส่งด้วยมือเดียวและด้วยมือเดียว หากนักลงทุนมีทรัพยากรทางการเงินเพียงพอและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บที่เพียงพอ การลงทุนใน Spot ก็เป็นวิธีที่เป็นไปได้เช่นกัน

ลงทุนในฟิวเจอร์ส

สำหรับคนส่วนใหญ่ น้ำมันดิบล่วงหน้าเป็นวิธีที่หลายคนเลือก แต่มีเวลาการส่งมอบสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์ส และง่ายต่อการทำให้เกิดการชำระบัญชีและบังคับการส่งมอบ และความเสี่ยงมักมีมาก

ลงทุนใน CFDs

CFD นั้นคล้ายกับฟิวเจอร์ส แต่ไม่มีวันส่งมอบซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง และไม่มีเกณฑ์สูงสำหรับการลงทุนแบบสปอต ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่มีความทนทานต่อความเสี่ยงในการลงทุนต่ำกว่า

จะลงทุนใน CFD ของน้ำมันดิบ WTI ที่ CM Trade ได้อย่างไร

เราจะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจกระบวนการซื้อขายน้ำมันดิบ WTI ทั้งหมดที่ CM Trade ในตัวอย่างนี้ สมมติว่าคุณกำลังซื้อขายน้ำมันดิบ WTI หนึ่งบาร์เรลที่ 50 ดอลลาร์ CFD ของน้ำมันก็จะมีมูลค่า 50 ดอลลาร์เช่นกัน

เลือกเครื่องมือของคุณ

CM Trade มีเครื่องมือการซื้อขายสองแบบ หนึ่งในนั้นคือ MT4 บนเดสก์ท็อป ตราบใดที่นักลงทุนลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์ทางการของ CM Trade และดาวน์โหลด MT4 CM Trade จะส่งรหัสผ่านของบัญชีผ่าน SMS หรืออีเมลเพื่อให้นักลงทุนใช้ MT4 ได้ฟรี .

อีกวิธีหนึ่งคือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การซื้อขาย CM Trade CFD ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนติดตามตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เลือกขนาดดีลของคุณ

เลเวอเรจช่วยให้คุณซื้อน้ำมัน WTI ได้มากถึง 200 เท่าด้วยการลงทุนของคุณ ดังนั้น ด้วยการลงทุน $200 และเลเวอเรจ 200:1 คุณสามารถซื้อน้ำมัน WTI มูลค่า $40,000 หรือ 800 สัญญาในกรณีนี้ การคำนวณ: $200 (การลงทุน) x 200 (เลเวอเรจ) = $40,000

เลือกทิศทาง

เมื่อคุณซื้อขายราคาน้ำมันดิบ WTI ทางออนไลน์ คุณสามารถเปิดสถานะได้แม้ว่าคุณจะคิดว่าราคาจะลดลงก็ตาม หากคุณคิดว่าราคาจะสูงขึ้น ให้ทำการซื้อขาย "ซื้อ" หากคุณคิดว่าราคาจะลดลง ให้ทำการซื้อขาย "ขาย"

ปิดการค้าน้ำมัน WTI ของคุณและรวบรวมผลกำไรของคุณ

หากคุณเลือกที่จะขาย ตอนนี้ สมมติว่าราคาน้ำมันหนึ่งบาร์เรล (สัญญาเดียว) ลดลงเหลือ $49 แสดงว่าคุณตัดสินใจปิดการค้า "ขาย" ของคุณ สำหรับสัญญา 800 สัญญา นี่คือการเปลี่ยนแปลง 1 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าการลงทุน 200 ดอลลาร์จะทำให้คุณได้รับผลกำไร 800 ดอลลาร์ สูตรคือ: 800 (สมุดสัญญา WTI) × $1 (ส่วนต่าง) = $800 (กำไร)

สรุป

การซื้อขายน้ำมันดิบ WTI บน CM Trade นั้นง่ายมาก ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยของสงคราม ความผันผวนในช่วงเวลาสั้น ๆ จะสร้างโอกาสการลงทุนมากมาย หากคุณต้องการลงทุนในน้ำมันดิบ CM Trade จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ เลือก

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด