แนวโน้มการลงทุนน้ำมันดิบในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปี 2566

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ตลาดน้ำมันดิบมีการขึ้นและลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลาดจึงเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี จากนั้นจึงกลับลงมาหา ด้านล่าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของจุดต่ำสุด

เหตุการณ์ร้อนแรงที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันในปี 2565

เหตุการณ์ 1: ความขัดแย้งในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับปัญหาดินแดน

เกิดขึ้น: 24 กุมภาพันธ์ 2022

ผลลัพธ์:

ทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบและอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็นประวัติการณ์ ทองคำจึงกลายเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ

อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ยูเครนเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรป และการส่งออกข้าวโพดและข้าวสาลีคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของโลก สถานการณ์สงครามทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรของยูเครนลดลง ราคาพุ่งสูงขึ้น และราคาพลังงานอันมีค่าก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งในที่สุดทำให้ระดับเงินเฟ้อของหลายประเทศในยุโรปแตะระดับสูงสุดใหม่

น้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความกังวลว่ารัสเซียจะตัดการส่งพลังงานไปยังยุโรป ราคาของแหล่งพลังงาน เช่น ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการปะทุของสงคราม ผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของเศรษฐกิจ ทำให้ต้นทุนการขนส่งและราคาอาหารสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก

เหตุการณ์ 2: เหตุการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ USD

เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อระดับสูงในประเทศ ธนาคารกลางสหรัฐได้เปิดช่องให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เวลาเกิด: ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022

ผลลัพธ์:

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามดิ่งลง หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินร้อนดอลลาร์ถอนตัวออกจากตลาดทุนอย่างรวดเร็ว ทำให้ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ดิ่งลง

ดอลลาร์พุ่งสูงขึ้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้ต้นทุนการกู้ยืมในสกุลเงินดอลลาร์สูงขึ้น ทำให้ดอลลาร์พุ่งสูงขึ้น

น้ำมันดิบร่วงลง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดขาดแคลน และราคาดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น ตลาดการลงทุนขายน้ำมันดิบและเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ราคาน้ำมันดิบตกลงอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพราคาน้ำมันดิบและข้อมูลการลงทุนในปี 2565

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

จาก 87.259 จุดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 เป็น 126.365 ในวันที่ 8 มีนาคม 2022 จุดผันผวนอยู่ที่ 39.106 และการเพิ่มขึ้นสะสมคือ 44.8% (ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐฯ)

ราคาต่ำสุดของวันที่ 18 กุมภาพันธ์: 87.259

ราคาสูงสุดในวันที่ 8 มีนาคม: 126.365

ความผันผวนของดัชนี: 39.106

ยอดรวมเพิ่มขึ้น: 44.8%

เหตุการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ USD

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม น้ำมันดิบลดลงจาก 126.365 จุดเป็น 70.246 จุด จุดผันผวนอยู่ที่ 56.119 จุด และลดลงสะสม 44.4%

ราคาสูงสุดในวันที่ 8 มีนาคม: 126.365

ราคาต่ำสุดของวันที่ 9 ธันวาคม: 70.246

ความผันผวนของดัชนี: 56.119

การลดลงทั้งหมดสะสม: 44.4%

การวิเคราะห์การลงทุนด้านน้ำมันดิบหลังเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปี 2023

แนวโน้มระยะสั้น:

จากมุมมองของการลงทุนระยะสั้น สงครามรัสเซีย-ยูเครนเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความกังวลมากที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัย ดังคำกล่าวที่ว่า ทองคำถูกลงทุนในช่วงเวลาที่รุ่งเรือง และน้ำมันถูกกักตุนไว้ในยามที่มีปัญหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนย่อมทำให้นักลงทุนกังวลว่าสกุลเงินในมือของพวกเขาจะไม่สามารถรักษามูลค่าไว้ได้ ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างหนัก มูลค่าเชิงกลยุทธ์ของน้ำมันดิบจึงสูงกว่านั้นมาก ของสกุลเงิน

แนวโน้มระยะกลาง:

จากมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานระยะกลาง ยกเว้นยุโรป ปริมาณสำรองน้ำมันดิบในประเทศอื่นๆ ในปัจจุบันกำลังลดลงอย่างช้าๆ ทั้งนี้เนื่องจากการปิดตัวของอุตสาหกรรมการผลิต การลดลงของจำนวน เริ่มขึ้นและอุปสงค์สินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกลดลงหลังผลกระทบของโรคระบาด ดังนั้น ในระยะกลาง อุปทานน้ำมันดิบจะเกินอุปสงค์และราคาจะลดลงอีก

แนวโน้มระยะยาว:

จากมุมมองของมูลค่าการลงทุนระยะยาว นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคระบาดในปี 2562 การค้านำเข้าและส่งออกทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประกอบกับการปกป้องการค้าที่ประเทศต่างๆ ติดตาม ราคาสินค้าทั้งหมดรวมถึงพลังงาน การค้าลดลง ผลกระทบที่ใหญ่ขึ้นประกอบกับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ฉีกแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียออกจากกัน น้ำมันดิบ ซึ่งเป็นวัสดุทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญและวัสดุความมั่นคงทางพลังงานไม่สามารถขนส่งไปยังยุโรปได้ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานในยุโรปครั้งหนึ่ง การแพร่ระบาดอ่อนแอลงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการผลิต ประเทศต่าง ๆ จะประสบกับความต้องการใช้น้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น ในระยะยาว ความต้องการน้ำมันดิบจะเกินอุปทานและราคาจะไม่เพียงไปถึง จุดสูงสุดก่อนหน้า แต่ก็ทำจุดสูงสุดใหม่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

จากมุมมองทางเทคนิค น้ำมันดิบ WTI ระลอกนี้ตกลงไปที่ 71 ดอลลาร์สหรัฐ และตลาดได้ผ่านจุดต่ำสุดอย่างเห็นได้ชัด แบบฟอร์มนี้คาดว่าจะสร้างเป็นโครงสร้างแบบ double-bottom โดยมีขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกอยู่ที่ 81.20 ดอลลาร์สหรัฐ การรีบาวด์ล่าสุดจากวันที่ 5 มกราคมเป็น $80 ถูกขัดขวางอย่างมาก และอาจรักษาโมเมนตัมไว้ได้เป็นเวลานานในปีใหม่ เมื่อแนวโน้มตลาดทะลุเส้นคอของ $81.20 การสร้าง Double Bottom จะสำเร็จ และระยะกลาง - เป้าหมายระยะยาวคาดว่าจะสูงถึง $93 -100 ดอลลาร์