ครึ่งทางผ่านปี 2022 เราได้เห็นตลาดที่ปั่นป่วนทั่วโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งได้เห็นการเพิ่มขึ้นของปี 2022 เมื่อเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงหลายทศวรรษ เฟดตึงตัว และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประสบปัญหามาครึ่งปีแล้ว
ในรายงานวันนี้ เราจะวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐฯ และให้นักลงทุนทราบเรื่องใหญ่และเล็กเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
วิเคราะห์แนวโน้มย้อนหลังของหุ้นสหรัฐ
ในการวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นสหรัฐ เรามักจะใช้ดัชนีต่อหุ้นในการวิเคราะห์ มีสี่ดัชนีที่สำคัญที่สุดในตลาดหุ้นสหรัฐ: US30 หรือที่เรียกว่าดัชนี Dow Jones (DJ30), US500, S&P 500 (S&P500) , ดัชนี Nasdaq 100 และดัชนี Russell 2000 โดยปกติ เราสามารถคิดได้ว่ากราฟระยะยาวของประวัติราคาของดัชนี S&P 500 สามารถใช้เป็นการตีความความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ ดังนั้นวันนี้เราจะใช้ S&P 500 ซึ่งเป็น "กังหันลม" ของ เศรษฐกิจสหรัฐ เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นสหรัฐ
ที่มา: tradingview
US500 เริ่มซื้อขายในปี 1957 และในทศวรรษแรก ดัชนีได้เพิ่มมูลค่าจนเกิน 100 ซึ่งสะท้อนถึงความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จากปี 1969 ถึงต้นปี 1981 ดัชนีค่อยๆลดลง ในช่วงเวลานี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ต้องเผชิญกับการเติบโตที่ซบเซาและอัตราเงินเฟ้อที่สูง
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลงได้สำเร็จด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและการแทรกแซงของเฟด สิ่งนี้มีส่วนทำให้เกิดตลาดกระทิงตั้งแต่ปี 1983 ถึง 2000 เมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นและ S&P 500 พุ่งสูงขึ้น
ในปี 2000 ตลาดหุ้นผ่านฟองสบู่ ช่วงเวลานี้ถูกทำเครื่องหมายด้วยการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ความกระตือรือร้นของสาธารณชนที่มากเกินไปสำหรับหุ้น และการเก็งกำไรในภาคเทคโนโลยี จากนั้นตลาดหุ้นสหรัฐก็มาถึงจุดสูงสุดใหม่ในปี 2550 โดยได้แรงหนุนจากอสังหาริมทรัพย์ หุ้นทางการเงิน และหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์
อย่างไรก็ตาม ด้วยการถือกำเนิดของวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008-09 และภาวะถดถอยครั้งใหญ่ S&P ประสบปัญหาการตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ภายในเดือนมีนาคม 2013 S&P กู้คืนความสูญเสียทั้งหมดจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน แซงหน้าจุดสูงสุดในปี 2007 และระดับฟองสบู่เทคโนโลยีปี 2000
ในปี 2020 เนื่องจากการระบาดทั่วโลกของโรคระบาด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2020 ดัชนีได้ลดลงเป็น 2,237.40 ลดลง 34% ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน ราคาซื้อขายที่ 500 เหรียญสหรัฐในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 คือ: 4123.46
ข้างต้นเป็นเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่ตลาดหุ้นสหรัฐประสบ เช่นเดียวกับแนวโน้มในอดีต
บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2022
ที่มา: Bloomberg/Flourish
หุ้นตก พันธบัตรลดลง และสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซ และข้าวสาลีเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความวุ่นวายในตลาดโลกที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะทรงตัว แต่การบุกรุกได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีอยู่
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มขาลงในไตรมาสแรก โดย S&P 500 ลดลง 4.6%, Russell 3000 ลดลง 5.28%, Dow Jones ลดลง 4.1% และ Nasdaq ลดลง 8.94%
และในไตรมาสที่สอง เนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟด ความต่อเนื่องของสงครามรัสเซีย/ยูเครน และการปิดประเทศจีนเนื่องจากการระบาดครั้งใหม่ S&P 500 ลดลง -16.1% ทันที ซึ่งเป็นการลดลงรายไตรมาสที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2020 S&P 500 ลดลง -20.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการขาดทุน 20% เมื่อปิดหมายความว่า S&P อยู่ในตลาดหมี
การคาดการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2022
เรายอมรับว่ามีความไม่แน่นอนมากมายในตลาด เช่น สงครามอุซเบก-โซเวียตในช่วงครึ่งปีแรก แต่เมื่อประเมินแนวโน้มหุ้นสหรัฐในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 เรายังคงมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะกระตุ้นราคาหุ้นสหรัฐให้พุ่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย เช่นเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐระหว่างปี 2525-2543 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ดีและนำไปสู่ตลาดกระทิง
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอาจถึงจุดสูงสุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 แต่ยังคงก่อให้เกิดความผันผวนและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของตลาดในช่วงที่เหลือของปี เราเชื่อว่าจะมีโมเมนตัมการเติบโตใหม่ในหุ้นสหรัฐในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อสูงสุดและอุปสงค์และอุปทานโดยรวมมีเสถียรภาพ
สิ่งที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ
โดยทั่วไป เราเชื่อว่าเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐ เราจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์แบบมหภาค ด้านล่าง เราแสดงรายการปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นสหรัฐในปีนี้
อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษแล้ว ข้อมูลทางเศรษฐกิจใกล้จะหมดลง และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มองว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างจริงจังเพื่อกระตุ้นพลวัตทางเศรษฐกิจ และจุดยืนของนโยบายการเงินในปัจจุบันอาจดูแย่ที่สุดที่ธนาคารกลางได้ดำเนินการ ทศวรรษ.
รัฐบาลจีนมุ่งมั่นที่จะรักษานโยบายที่ไม่อดทนต่อโรคระบาดซึ่งเพิ่มความไม่แน่นอนของตลาดอย่างไม่ต้องสงสัย จีนเป็นประเทศมหาอำนาจในห่วงโซ่อุปทานของโลก และการกระทำของจีนจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ
โดยทั่วไป เราคิดว่าอัตราการว่างงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้าสำหรับหุ้น และเมื่ออัตราการว่างงานปรากฏขึ้นและสูงกว่าที่คาดไว้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นได้ การว่างงานสูงเป็นสัญญาณว่าผู้คนกำลังมองหางาน และการว่างงานเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตกต่ำ และราคาหุ้นก็มักจะลดลงเช่นกัน
ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีในการลงทุนในหุ้นสหรัฐหรือไม่?
เราเชื่อว่าจากรูปแบบหุ้น U. S. ในปัจจุบัน มันง่ายที่จะถูกไล่ตามให้ทันในตลาดหุ้นตอนนี้ ดังนั้น คุณอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ในหุ้น
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง การซื้อขาย CFD ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในฐานะประเภทการซื้อขายแบบทุนน้อย และหนึ่งในข้อดีมากมายของการใช้การซื้อขาย CFD เพื่อลงทุนในดัชนีหุ้นคือการทำกำไรจากตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง แพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ที่เราแนะนำในปัจจุบันคือ CM Trade ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัล
ด้านล่างนี้ ฉันจะยกตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจตรรกะการซื้อขายโดยธรรมชาติของ CFD ดัชนีหุ้น
สมมติว่าคุณใช้เลเวอเรจ 100 ต่อ 1 และ S&P 500 อยู่ที่ 1146.25 เมื่อคุณคาดว่า S&P 500 จะลดลง คุณสามารถ "ขาย" ที่ 1146.25 และขายสัญญาได้ 100 สัญญา ซึ่งหมายความว่าตอนนี้คุณกำลังซื้อ S&P 500 ด้วยมูลค่าตามสัญญาที่ $114,625 และ $1146.25 เป็นเงินประกัน
สมมติว่าในวันถัดไป S&P 500 ลดลง 10 จุด ราคาคือ 1136.75 และสัญญาทั้งหมดของคุณมีมูลค่า $113,675 ส่วนต่างระหว่างมูลค่า ณ เวลาเปิดและมูลค่าเมื่อปิดคือ $114,625 ถึง $113,675 เทียบเท่ากับ $950 เพิ่มดอกเบี้ยให้กับสถานะข้ามคืนและคุณมีกำไรมากกว่า 950 ดอลลาร์
ข้อดีของ CFD คือ สามารถทำเงินได้ทั้งสองทิศทาง หากคุณเป็นมือใหม่ในการลงทุน สามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์บางอย่าง คุณต้องลองดาวน์โหลดซอฟต์แวร์การลงทุนของเราด้วย ฟังค์ชั่นทั้งหมด จะกลายเป็นดาบแห่งการลงทุนของคุณ
สรุป
สรุปเล็กน้อย ถ้าคุณต้องการทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้มของหุ้นสหรัฐ การขึ้นและลงของดัชนีหุ้นจะเป็นตัวบ่งชี้อ้างอิงที่ดี สำหรับตอนนี้ การลงทุนโดยตรงในหุ้นสหรัฐไม่ใช่ทางเลือกที่ดีและผมคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีในการลงทุนและซื้อขายดัชนีหุ้นสหรัฐผ่าน CFD โดยใช้ความผันผวนของราคา
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2022-08-03
4202
