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超級週來襲,金價迎來方向抉擇

2022-12-13
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週一(12月12日),市場焦急等待週二發布的美國11月CPI數據,美元指數盤中波動劇烈,日低跌至104.67,隨後拉升突破105.26,小幅收漲0.08%,報105.02。受美債拍賣結果的推動,美債收益率在美盤大幅走高,十年期美債收益率最高升至3.63%,兩年期美債收益率一度突破4.4%。 2/10年期關鍵收益率倒掛一度走闊至81個基點,逼近上週三觸及的四十年最深倒掛逾85個基點。現貨黃金盤中跌破1780美元/盎司,收跌0.89%,報1781.41美元/盎司;現貨白銀盤中下逼23美元關口,收跌0.68%,報23.31美元/盎司。

本週聚焦美國CPI、利率決議

超級週來襲,金價迎來方向抉擇

上週五(12月9日)美國勞工部公佈的11月PPI同比增長7.4%,超市場預期增長7.2%;環比增長0.3%,市場預期增長0.2%。 PPI是衡量生產端產品價格的重要指標,對於預測CPI數據具有重要意義。

數據顯示,儘管價格上漲的速度正在放緩,但通脹放緩速度仍不理想。數據引發市場對美國通脹維持韌性的擔憂。目前利率期貨交易員押注12月美聯儲加息50個基點(概率仍然接近75%,75基點概率僅為25%)。

毫無疑問,本週對於市場而言是一個“超級週”,美聯儲領銜各大央行迎來年內最後一次利率決議,同時亦是美元、黃金中期方向決定性的一周。數據方面,今日(12月13日)將迎來美國11月CPI成為利率決議前的潛在指標。

通脹更長時間維持高位在一定程度上限制了黃金反彈勢頭,但市場更關注的是美聯儲終端利率水平。美國財政部長耶倫週一(12月12日)表示,2023年美國通脹將大幅下降,並稱“我相信,到明年年底,如果沒有出現意料之外的衝擊,將看到通脹大幅下降。”

隨著美國供應端的複蘇、大宗商品價格的回落,通脹整體無疑為下行的趨勢。與此同時,在2023年全球經濟衰退風險升溫下,美聯儲至少在當前仍不能忽視潛在的“金融穩定性”。因此,美聯儲12月利率決議總體或有利於市場。

後市展望

超級週來襲,金價迎來方向抉擇

短週期看,金價處於上行趨勢中的高位震盪,但1800以上壓力較明顯,不排除後期走出雙頂形態,日內重點關注1780、1770支撐位,在1770未破前仍有反彈動能,本週在重磅數據發布之際有效上破,若黃金有效上破1800之上,或將引發買盤跟進,有望開啟新一輪升勢;若跌破1770之下則說明近期的支撐已失效,後期不排除進一步回落1750-1730美元附近。

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