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市場情緒搖擺 鎊美雖強勢但依舊堪憂

2022-11-14
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【開放出售央行投資組合中的部分英國國債】

英國央行宣佈,從11月29日開始,向有意向的買家開放出售央行投資組合中的部分英國國債。這些國債是在9月28日到10月14日期間購買的傳統長期英國國債和與指數掛鉤的國債,購買總額193億英鎊(約合220億美元),其中長期國債121億英鎊,其餘72億英鎊為指數掛鉤的國債。

【市場質疑英政府大量舉債】

英國財政大臣科沃滕公佈了英國半個世紀以來最激進的減稅方案。雖然方案打著支持經濟增長的旗號,但外界並不買賬,分析人士質疑該計畫依賴政府大量舉債,在財政審慎方面欠考慮,而且指責,方案未考慮到目前英國通脹居高不下的負面影響。

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【英國經濟衰退的擔憂情緒失蹤施壓英鎊】

在高通脹和高利率的重壓之下,英國經濟正在衰退的“嚴寒”中艱難前行。這種“寒意”已經體現在多個領域:除了英國全國產出低於疫情發生前的水準外,繁榮多年的英國房地產市場趨冷;由於工資遠不及物價上漲,英國民眾生活水準下滑;儘管英國政府設定了價格限制,但英國人平均能源帳單是一年前的兩倍,英國政府甚至在為今年冬天長達一周的停電可能性做“演習”。

【英國央行加息不停步】

在本輪歐美加息浪潮中,英國央行早在去年底率先加息,但加息速度卻落後於美聯儲和歐洲央行。目前,美聯儲已經多次激進加息,歐洲央行也選擇一次性加息75個基點。在此背景之下,英國央行在11月也加息75個基點,表明抗擊通脹決心,從而創下其33年來最大幅度加息。至此,英國利率從去年底的接近於零一路飆升至3%。

【英國央行承認疫情期間執行QE是個錯誤】

英國央行首席經濟學家承認,在疫情期間執行QE是個錯誤,印鈔導致英國通脹狂飆。英國央行首席經濟學家Huw Pill週二在上議院經濟事務委員會做證時表示,英國目前的高通脹主要是由歐洲天然氣價格飆漲造成的。但其同時承認,英國央行疫情期間4500億英鎊的量化寬鬆政策也是助長通脹的重要因素。

【近期的英鎊走勢需謹慎】

近期的英鎊走勢需謹慎。英國主權信用風險的降低、脫歐擔憂的消退以及英國金融狀況的緩解,可能會在短期內繼續壓低英鎊波動率。然而,最新的事態發展並不意味著英鎊已經脫離險境。事實上,我們認為英國財政大臣亨特下周將宣佈的激進的財政緊縮措施將使本已疲弱的英國經濟前景變得更加糟糕。然而,在近期內,經濟急劇下滑的前景可能意味著,英國央行將讓仍相對鷹派的市場加息預期失望。

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