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專業報告:2022年最新美國股市走勢分析/美股大盤走勢預測

2022-08-03
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2022年已經過半了,我們看到了全球市場都動蕩不安,尤其是美國的經濟,在面對數十年來的高通貨膨脹、美聯儲的緊縮政策以及俄烏戰爭的影響下,美國股市在2022年上半年陷入了困境。

今天這篇報告,我們將針對美國股市的走勢進行分析,讓各位投資者知曉美股大盤分析的大小事。

美股歷史走勢分析

分析美股走勢我們通常會使用每股指數來分析,在美國股市中有四個最重要的指數分別是:US30又稱作道瓊斯指數(DJ30)、US500標普500(S&P500)、納斯達克100指數以及羅素2000指數。通常我們可以認爲標準普爾500指數價格歷史的長期圖表可以作為投資者對美國經濟情緒的解讀,所以今天就使用標普500這個美國經濟的“風向標”展開對美股的走勢分析。

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US500從1957年開始交易,在其第一個十年中,該指數的價值升至略高於100,反映了二戰後的經濟繁榮。從1969年到1981年初,該指數逐漸下降。在此期間,美國經濟與增長停滯和高通脹作鬥爭。

通過美聯儲加息和乾預,通脹壓力得到成功緩解。這促成了1982年至2000年的牛市,當時股市價格上漲,標準普爾500指數飆升。

2000年,股市經歷了泡沫。這一時期的特點是估值過高、公眾對股票的過度熱情以及科技行業的投機行為。隨後美國股市受到了房地產、金融股和商品股的推動,在2007年到達一個新的峰值。

然而,2008-09年金融危機和經濟大衰退大的到來,標普指數經歷了自歷史以來的最大跌幅。

到2013年3月,標準普爾指數已經恢復了金融危機中的所有損失,超過了2007年的高點和2000年科技泡沫的高點。

2020年由於疫情在全球的爆發,2020年3月23日,該指數已暴跌至2,237.40,僅一個多月就下跌了34%,但是隨著各個政府的有力措施以及美聯儲加息等因素,截至至2022年8月1日US500的交易價格為:4123.46。

以上就是美股經歷的幾個大事件,以及歷史的走勢。

2022上半年美股大盤分析

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由於2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭引起的全球市場混亂,股市下跌、債券價格下跌以及石油、天然氣和小麥等商品價格飆升。儘管美國經濟數據在其他方面保持穩定,但入侵加劇了對通脹壓力的現有擔憂。

美國股市第一季度還是出現了的下行走勢,其中標普500下跌了4.6%、羅素3000指數下跌了5.28%、道瓊斯指數下跌了4.1%、納斯達克指數下跌了8.94%。

而到第二季度,由於通脹預期上升、美聯儲收緊貨幣政策、俄羅斯/烏克蘭戰爭的持續以及新冠疫情導致的中國停工。標普500指數直接下跌-16.1%,是自2020年第一季度以來最大的季度跌幅。標準普爾500指數今年迄今的跌幅為-20.0%,收盤時下跌20%意味著標普指數跌入了熊市。

2022下半年美股大盤預測

我們承認市場上有很多不確定因素,例如上半年的烏蘇戰爭,但是在評估2022年下半年的美股走勢時,我們仍然有個確定的事情,那就是美聯儲的再次加息。美聯儲加息無疑會刺激美股價格的上漲,正如1982年至2000年的美國股市,加息很好地控制了通貨膨脹,從而迎來牛市。

經濟不確定性可能在2022年上半年達到頂峰,但仍可能導致波動並影響今年剩餘時間的市場表現。我們認爲,在通脹見頂且總需求和供應穩定的時候,美國股市將會有迎來一個新的增長勢頭。

什麼影響美國股市大盤走勢

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通常來説,我們認爲在分析美國股市大盤走勢時,我們需要進行宏觀的分析,下面我們列擧了,今年最值得關注的幾個美股影響因素。

美聯儲的貨幣政策

通脹已經處於數十年來的高位,經濟數據正在失去動力,美聯儲希望大舉加息來刺激經濟活力,而當前的貨幣政策立場可能是美聯儲幾十年來採取的最鷹派立場。

供應鏈問題

中方政府對於疫情決心保持零容忍政策,這無疑增加了市場的不確定性,而中國是世界供應鏈大國,中方的行動將會對美國股市造成不小的影響。

失業率

我們一般認爲失業率是股票的滯後指標,當失業率出現並且高於預期時,可能會對股市造成影響。高失業率表明人們正在尋找工作,隨著失業率上升,對經濟的信心下降,股票價格也經常下降。

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自成立以來,差價合約交易作為一種輕資本的交易類型越來越受歡迎,使用交易差價合約投資股票指數的眾多好處之一是從上漲和下跌的市場中獲利。我們目前推薦的CFD交易平臺是CM Trade,這是一家屢獲殊榮的交易商。

以下我將舉個例子讓您了解股指差價合約的内在交易邏輯。

假設使用100比1的槓桿而標普500的價格在1146.25。在您預計標普500會下跌時,可以以1146.25的價格“做空”,並賣出100份合約,這意味著您現在的所購得得名義價值為114,625美元的標普500指數,1146.25美元為保證金。

假設第二天標準普爾500指數下跌了10點,價格是1136.75,您所有合同的價值為113,675美元,開倉時的價值與收盤時的價值之間的差值為114,625美元至113,675美元,相當於950美元。加上隔夜頭寸的利息,您的利潤剛剛超過950美元。

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總結

稍微總結一下,如果想要了解並分析美股走勢,股指的漲跌幅將會是一個很好的參考指標。就目前來說,直接投資美股並不是一個很好的選擇,而通過差價合約利用價格波動的方式進行投資交易美股指數,我認為將會是一個不錯的體驗。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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